Hyundai Rotem Company

KOSE:A064350 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩7.1t

Hyundai Rotem Değerleme

A064350 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A064350 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A064350 ( ₩60200 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩109248.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A064350 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A064350 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A064350 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A064350 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A064350'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A064350'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
Kazançlar₩308.66b
Piyasa Değeri₩7.07t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A064350'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A064350 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.9x
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD
33.9x22.9%₩6.4t
A241560 Doosan Bobcat
5.8x1.5%₩3.7t
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
25x50.9%₩14.2t
A042660 Hanwha Ocean
54.8x69.7%₩11.7t
A064350 Hyundai Rotem
21.3x23.1%₩7.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A064350, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (29.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A064350'nin PE Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A085310 NK
1.2xn/aUS$41.56m
A009440 KC Green Holdings
0.4xn/aUS$15.31m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A064350 21.3xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies13PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A064350 Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A064350 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A064350 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A064350 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A064350 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩60,200.00
₩74,964.29
+24.5%
11.7%₩82,500.00₩50,000.00n/a14
Nov ’25₩61,500.00
₩74,428.57
+21.0%
11.4%₩82,000.00₩50,000.00n/a14
Oct ’25₩53,600.00
₩62,416.67
+16.4%
7.8%₩69,000.00₩50,000.00n/a12
Sep ’25₩54,000.00
₩59,636.36
+10.4%
8.2%₩65,000.00₩50,000.00n/a11
Aug ’25₩50,500.00
₩56,700.00
+12.3%
12.4%₩65,000.00₩40,000.00n/a10
Jul ’25₩40,100.00
₩46,850.00
+16.8%
9.6%₩52,000.00₩37,000.00n/a10
Jun ’25₩35,950.00
₩46,850.00
+30.3%
9.6%₩52,000.00₩37,000.00n/a10
May ’25₩37,300.00
₩45,850.00
+22.9%
10.4%₩52,000.00₩37,000.00n/a10
Apr ’25₩38,000.00
₩39,272.73
+3.3%
8.8%₩48,000.00₩34,000.00n/a11
Mar ’25₩33,450.00
₩38,272.73
+14.4%
5.6%₩42,000.00₩34,000.00n/a11
Feb ’25₩27,500.00
₩38,888.89
+41.4%
4.4%₩42,000.00₩36,000.00n/a9
Jan ’25₩26,600.00
₩39,500.00
+48.5%
4.0%₩42,000.00₩37,000.00n/a8
Dec ’24₩28,050.00
₩39,500.00
+40.8%
4.0%₩42,000.00₩37,000.00n/a8
Nov ’24₩24,000.00
₩39,500.00
+64.6%
4.0%₩42,000.00₩37,000.00₩61,500.008
Oct ’24₩27,750.00
₩41,500.00
+49.5%
7.5%₩48,000.00₩37,000.00₩53,600.007
Sep ’24₩30,500.00
₩42,250.00
+38.5%
6.5%₩48,000.00₩40,000.00₩54,000.006
Aug ’24₩31,350.00
₩42,300.00
+34.9%
7.1%₩48,000.00₩40,000.00₩50,500.005
Jul ’24₩36,550.00
₩42,875.00
+17.3%
7.2%₩48,000.00₩40,000.00₩40,100.004
Jun ’24₩30,900.00
₩42,875.00
+38.8%
7.2%₩48,000.00₩40,000.00₩35,950.004
May ’24₩32,900.00
₩35,875.00
+9.0%
2.9%₩37,500.00₩35,000.00₩37,300.004
Apr ’24₩25,800.00
₩35,333.33
+37.0%
1.3%₩36,000.00₩35,000.00₩38,000.003
Mar ’24₩24,950.00
₩35,333.33
+41.6%
1.3%₩36,000.00₩35,000.00₩33,450.003
Feb ’24₩28,150.00
₩35,333.33
+25.5%
1.3%₩36,000.00₩35,000.00₩27,500.003
Jan ’24₩28,400.00
₩35,500.00
+25.0%
1.4%₩36,000.00₩35,000.00₩26,600.002
Dec ’23₩32,000.00
₩35,500.00
+10.9%
1.4%₩36,000.00₩35,000.00₩28,050.002
Nov ’23₩25,500.00
₩29,666.67
+16.3%
23.1%₩35,000.00₩20,000.00₩24,000.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LX International

₩1.0t

Engages in the trading business in Korea and internationally.

A001120

₩28,450.00

7D

0.9%

1Y

-6.7%

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩28,800.00

7D

-1.4%

1Y

14.1%

Hy-Lok

₩315.9b

Operates in the fluid and control system industry worldwide.

A013030

₩27,050.00

7D

12.5%

1Y

-2.0%