Doosan Bobcat Değerleme

A241560 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A241560 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A241560 ( ₩37100 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩152556.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A241560 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A241560 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A241560 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A241560 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A241560'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A241560'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
Kazançlar₩661.58b
Piyasa Değeri₩3.71t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A241560'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A241560 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.7x
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD
33.2x22.9%₩6.4t
A064350 Hyundai Rotem
22.9x23.1%₩7.1t
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
23.5x50.9%₩14.2t
A042660 Hanwha Ocean
55.3x69.7%₩11.7t
A241560 Doosan Bobcat
5.6x1.5%₩3.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A241560, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (33.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A241560'nin PE Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1.2xn/aUS$41.56m
A009440 KC Green Holdings
0.8xn/aUS$15.31m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A241560 5.6xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies14PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A241560 Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A241560 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A241560 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Oran9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A241560 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 9.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A241560 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩37,100.00
₩45,062.50
+21.5%
19.4%₩66,000.00₩38,000.00n/a8
Nov ’25₩37,900.00
₩45,062.50
+18.9%
19.4%₩66,000.00₩38,000.00n/a8
Oct ’25₩40,600.00
₩54,500.00
+34.2%
18.8%₩67,500.00₩40,000.00n/a8
Sep ’25₩39,800.00
₩55,875.00
+40.4%
19.3%₩67,500.00₩40,000.00n/a8
Aug ’25₩41,050.00
₩58,125.00
+41.6%
13.8%₩67,500.00₩50,000.00n/a8
Jul ’25₩51,400.00
₩65,312.50
+27.1%
3.8%₩69,000.00₩60,000.00n/a8
Jun ’25₩57,700.00
₩65,312.50
+13.2%
3.8%₩69,000.00₩60,000.00n/a8
May ’25₩52,200.00
₩64,375.00
+23.3%
4.5%₩69,000.00₩60,000.00n/a8
Apr ’25₩53,800.00
₩62,750.00
+16.6%
6.7%₩69,000.00₩55,000.00n/a8
Mar ’25₩46,950.00
₩60,750.00
+29.4%
9.4%₩69,000.00₩50,000.00n/a8
Feb ’25₩49,300.00
₩62,625.00
+27.0%
9.4%₩69,000.00₩50,000.00n/a8
Jan ’25₩50,400.00
₩67,444.44
+33.8%
12.4%₩80,000.00₩50,000.00n/a9
Dec ’24₩43,600.00
₩67,444.44
+54.7%
12.4%₩80,000.00₩50,000.00n/a9
Nov ’24₩38,050.00
₩69,625.00
+83.0%
8.6%₩80,000.00₩60,000.00₩37,900.008
Oct ’24₩51,000.00
₩74,125.00
+45.3%
14.0%₩84,000.00₩50,000.00₩40,600.008
Sep ’24₩53,200.00
₩74,125.00
+39.3%
14.0%₩84,000.00₩50,000.00₩39,800.008
Aug ’24₩56,400.00
₩74,125.00
+31.4%
14.0%₩84,000.00₩50,000.00₩41,050.008
Jul ’24₩58,700.00
₩69,500.00
+18.4%
11.7%₩77,000.00₩50,000.00₩51,400.008
Jun ’24₩54,800.00
₩66,875.00
+22.0%
12.7%₩75,000.00₩50,000.00₩57,700.008
May ’24₩51,200.00
₩65,625.00
+28.2%
13.2%₩75,000.00₩50,000.00₩52,200.008
Apr ’24₩43,700.00
₩53,666.67
+22.8%
10.0%₩60,000.00₩45,000.00₩53,800.006
Mar ’24₩37,900.00
₩47,500.00
+25.3%
6.7%₩51,000.00₩42,000.00₩46,950.006
Feb ’24₩34,750.00
₩46,500.00
+33.8%
6.2%₩50,000.00₩42,000.00₩49,300.006
Jan ’24₩34,600.00
₩47,600.00
+37.6%
7.3%₩51,000.00₩42,000.00₩50,400.005
Dec ’23₩36,000.00
₩46,700.00
+29.7%
10.8%₩51,000.00₩37,500.00₩43,600.005
Nov ’23₩35,200.00
₩48,928.57
+39.0%
11.3%₩55,000.00₩37,500.00₩38,050.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin