Komelon Değerleme

A049430 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A049430 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A049430 ( ₩9890 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩412.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A049430 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A049430 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A049430 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A049430 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A049430'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A049430'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	4.3x
Kazançlar	₩20.84b
Piyasa Değeri	₩91.19b

A049430 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.08x
İşletme Değeri/FAVÖK	0.3x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A049430'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A049430 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	63.7x
A475580 ALUX	28.8x	n/a	₩120.0b
A039610 HS Valve	18.7x	n/a	₩130.2b
A432470 Kns	102.4x	n/a	₩113.9b
A011700 Hanshin Machinery	104.8x	n/a	₩116.9b
A049430 Komelon	4.4x	3.0%	₩91.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A049430, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (63.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A049430'nin PE Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
A085310 NK	1.2x	n/a	US$42.36m
A009440 KC Green Holdings	0.4x	n/a	US$15.87m
A158310 Charmzone Global	0.4x	n/a	US$3.51m
A126870 Neuros	0.7x	n/a	US$1.97m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A049430 Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A049430 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A049430 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.3x
Adil PE Oran	5.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A049430 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 5.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HDC Hyundai Development

₩1.4t

Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.

A294870

₩20,400.00

11.4%

35.5%

₩12.0t

Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.

A003550

₩77,000.00

0.9%

-6.3%

Hy-Lok

₩325.6b

Operates in the fluid and control system industry worldwide.

A013030

₩26,900.00

8.2%

-3.1%