Cape Industries Değerleme

A064820 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A064820 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A064820 ( ₩5320 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩10985.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A064820 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A064820 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A064820 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A064820 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A064820'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A064820'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.6x
Kazançlar	₩19.20b
Piyasa Değeri	₩146.84b

A064820 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.5x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A064820'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A064820 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.3x
A019210 YG-1	11.1x	n/a	₩170.2b
A094820 Iljin Power	10.4x	n/a	₩153.0b
A015230 Daechang Forging	4.8x	n/a	₩126.6b
A104460 DYPNFLtd	6.8x	26.4%	₩102.9b
A064820 Cape Industries	7.6x	4.7%	₩146.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A064820, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (8.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A064820'nin PE Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
A085310 NK	1.2x	n/a	US$41.56m
A009440 KC Green Holdings	0.8x	n/a	US$15.31m
A158310 Charmzone Global	0.4x	n/a	US$3.51m
A126870 Neuros	0.7x	n/a	US$1.97m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A064820 Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A064820 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A064820 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.6x
Adil PE Oran	6.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A064820 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 6.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

₩11.8t

Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.

A003550

₩76,800.00

7.6%

-6.6%

Tae Kwang

₩416.2b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩16,090.00

24.7%

7.0%

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩29,050.00

1.4%

14.4%