Daechang Forging Değerleme

A015230 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A015230 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A015230 ( ₩5020 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩3618.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A015230 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A015230 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A015230 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A015230 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A015230'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A015230'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	4.8x
Kazançlar	₩26.49b
Piyasa Değeri	₩126.65b

A015230 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A015230'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A015230 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.6x
A015590 Kib plug energy	26.4x	n/a	₩124.4b
A094820 Iljin Power	10.4x	n/a	₩153.0b
A333430 ILSEUNG	45.9x	n/a	₩125.5b
A064820 Cape Industries	7.6x	4.7%	₩146.8b
A015230 Daechang Forging	4.8x	n/a	₩126.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A015230, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (22.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A015230'nin PE Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
A085310 NK	1.2x	n/a	US$41.56m
A009440 KC Green Holdings	0.8x	n/a	US$15.31m
A158310 Charmzone Global	0.4x	n/a	US$3.51m
A126870 Neuros	0.7x	n/a	US$1.97m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A015230 Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A015230 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A015230 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A015230 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HDC Hyundai Development

₩1.2t

Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.

A294870

₩19,380.00

2.9%

28.6%

Tae Kwang

₩416.2b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩16,090.00

24.7%

7.0%

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩29,050.00

1.4%

14.4%