Samsung Heavy Industries Co., Ltd.

KOSE:A010140 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩10.3t

Samsung Heavy Industries Değerleme

A010140 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A010140 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A010140 ( ₩11970 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩31117.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A010140 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A010140 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A010140 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A010140 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A010140'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A010140'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
Satış₩9.64t
Piyasa Değeri₩10.28t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A010140'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A010140 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
0.6x10.9%₩14.2t
A042660 Hanwha Ocean
1.2x8.8%₩11.7t
A064350 Hyundai Rotem
1.7x17.6%₩7.1t
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD
3.9x15.5%₩6.4t
A010140 Samsung Heavy Industries
1.1x12.2%₩10.3t

Price-To-Sales vs Akranlar: A010140, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A010140'nin PS Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A013570 DY
0.09xn/aUS$77.11m
A024880 Korea Parts & FastenersLtd
0.09x7.1%US$51.54m
A067170 Autech
0.05xn/aUS$36.77m
A119650 KC Cottrell
0.09xn/aUS$20.94m
A010140 1.1xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies17PS00.61.21.82.43+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A010140 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A010140 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A010140 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A010140 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A010140 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩11,910.00
₩14,695.00
+23.4%
12.4%₩20,000.00₩12,000.00n/a20
Nov ’25₩9,470.00
₩14,678.95
+55.0%
12.7%₩20,000.00₩12,000.00n/a19
Oct ’25₩10,030.00
₩14,129.41
+40.9%
10.7%₩17,500.00₩12,000.00n/a17
Sep ’25₩10,490.00
₩13,472.22
+28.4%
13.9%₩17,500.00₩9,300.00n/a18
Aug ’25₩11,680.00
₩13,272.22
+13.6%
15.3%₩17,500.00₩9,300.00n/a18
Jul ’25₩9,680.00
₩11,776.47
+21.7%
10.6%₩13,700.00₩9,300.00n/a17
Jun ’25₩9,160.00
₩11,688.24
+27.6%
11.0%₩13,700.00₩9,300.00n/a17
May ’25₩9,450.00
₩11,482.35
+21.5%
12.2%₩13,700.00₩8,500.00n/a17
Apr ’25₩8,560.00
₩10,562.50
+23.4%
13.2%₩14,000.00₩7,500.00n/a16
Mar ’25₩7,900.00
₩10,461.11
+32.4%
13.2%₩14,000.00₩7,500.00n/a18
Feb ’25₩7,140.00
₩10,561.11
+47.9%
12.8%₩14,000.00₩7,500.00n/a18
Jan ’25₩7,750.00
₩10,555.56
+36.2%
12.5%₩14,000.00₩7,500.00n/a18
Dec ’24₩8,130.00
₩10,555.56
+29.8%
12.5%₩14,000.00₩7,500.00n/a18
Nov ’24₩6,910.00
₩10,527.78
+52.4%
12.6%₩14,000.00₩7,500.00₩9,470.0018
Oct ’24₩7,840.00
₩10,311.76
+31.5%
14.7%₩14,000.00₩7,000.00₩10,030.0017
Sep ’24₩8,340.00
₩10,081.25
+20.9%
12.3%₩11,500.00₩7,000.00₩10,490.0016
Aug ’24₩9,100.00
₩9,737.50
+7.0%
14.3%₩11,500.00₩6,700.00₩11,680.0016
Jul ’24₩6,670.00
₩7,420.00
+11.2%
13.2%₩9,400.00₩5,700.00₩9,680.0015
Jun ’24₩6,050.00
₩7,246.67
+19.8%
12.4%₩9,400.00₩5,700.00₩9,160.0015
May ’24₩5,680.00
₩6,968.75
+22.7%
15.9%₩9,400.00₩4,700.00₩9,450.0016
Apr ’24₩5,170.00
₩6,856.25
+32.6%
16.1%₩9,400.00₩4,700.00₩8,560.0016
Mar ’24₩5,500.00
₩6,688.24
+21.6%
18.9%₩9,400.00₩4,000.00₩7,900.0017
Feb ’24₩5,870.00
₩6,688.24
+13.9%
18.9%₩9,400.00₩4,000.00₩7,140.0017
Jan ’24₩5,110.00
₩6,600.00
+29.2%
16.7%₩9,000.00₩4,000.00₩7,750.0017
Dec ’23₩5,220.00
₩6,576.47
+26.0%
19.7%₩9,000.00₩4,000.00₩8,130.0017
Nov ’23₩5,200.00
₩6,570.59
+26.4%
19.7%₩9,000.00₩4,000.00₩6,910.0017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LX International

₩1.0t

Engages in the trading business in Korea and internationally.

A001120

₩28,450.00

7D

0.9%

1Y

-6.7%

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩28,800.00

7D

-1.4%

1Y

14.1%

Hy-Lok

₩315.9b

Operates in the fluid and control system industry worldwide.

A013030

₩27,050.00

7D

12.5%

1Y

-2.0%