KC Green Holdings Co., Ltd.

KOSE:A009440 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩21.5b

KC Green Holdings Değerleme

A009440 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A009440 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A009440 ( ₩976 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩386.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A009440 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A009440 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A009440 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A009440 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A009440'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A009440'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.4x
Kazançlar₩55.89b
Piyasa Değeri₩21.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A009440'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A009440 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
19.3xn/a₩26.8b
7.4xn/a₩21.7b
A008470 Booster
22.1xn/a₩31.4b
A119500 Formetal
20.4xn/a₩32.3b
A009440 KC Green Holdings
0.4xn/a₩21.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A009440, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (17.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A009440'nin PE Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.12.7x57.4%
A009440 KC Green Holdings
0.4xn/aUS$15.31m
1.2xn/aUS$41.56m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A009440 0.4xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies13PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.12.7x57.4%
A009440 KC Green Holdings
0.4xn/aUS$15.31m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A009440 Price-To-Earnings Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A009440 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A009440 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A009440 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin