DMS Propertindo Değerleme

KOTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KOTA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOTA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KOTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOTA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KOTA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KOTA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOTA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.6x
Satış	Rp29.54b
Piyasa Değeri	Rp94.91b

KOTA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-127.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KOTA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KOTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.5x
BIPP Bhuwanatala Indah Permai	0.6x	n/a	Rp155.9b
CBPE Citra Buana Prasida	2.1x	n/a	Rp240.1b
DART Duta Anggada Realty	1.2x	n/a	Rp578.0b
BEST Bekasi Fajar Industrial Estate	2.3x	11.3%	Rp1.0t
KOTA DMS Propertindo	3.6x	n/a	Rp94.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: KOTA Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KOTA'nin PS Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
LPKR Lippo Karawaci	0.6x	-35.7%	US$486.71m
APLN Agung Podomoro Land	0.7x	n/a	US$151.59m
DILD Intiland Development	0.7x	n/a	US$109.71m
MDLN Modernland Realty	0.6x	n/a	US$42.64m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KOTA Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KOTA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KOTA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KOTA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Graha Mitra Asia

Rp97.4b

Provides real estate and property development services in Indonesia.

RELF

Rp17.00

-55.3%

Bumi Serpong Damai

Rp20.8t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp995.00

-2.0%

-5.7%

Kawasan Industri Jababeka

Rp4.0t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp193.00

3.2%

39.9%