PT Citra Buana Prasida Tbk

IDX:CBPE Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp240.1b

Citra Buana Prasida Değerleme

CBPE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBPE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBPE ( IDR177 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR1577.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBPE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBPE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBPE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBPE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBPE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBPE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.7x
KazançlarRp64.11b
Piyasa DeğeriRp240.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBPE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBPE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
LPCK Lippo Cikarang
11.5xn/aRp1.8t
KIJA Kawasan Industri Jababeka
5.3xn/aRp3.9t
GMTD Gowa Makassar Tourism Development
18.2xn/aRp4.1t
DUTI Duta Pertiwi
9.5xn/aRp8.1t
CBPE Citra Buana Prasida
3.7xn/aRp240.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBPE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (11.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBPE'nin PE Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%US$477.78m
EMDE Megapolitan Developments
2xn/aUS$28.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CBPE 3.7xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBPE Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBPE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBPE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CBPE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Graha Mitra Asia

Rp103.1b

Provides real estate and property development services in Indonesia.

RELF

Rp17.00

7D

0%

1Y

-54.1%

Bumi Serpong Damai

Rp21.0t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp1,005.00

7D

-3.4%

1Y

-2.9%

Kawasan Industri Jababeka

Rp3.9t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp189.00

7D

2.2%

1Y

50.0%