Kawasan Industri Jababeka Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KIJA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KIJA ( IDR189 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR1293.09 )

KIJA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KIJA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KIJA ( IDR189 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR1293.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KIJA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KIJA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KIJA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KIJA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KIJA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KIJA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.3x
Kazançlar	Rp728.68b
Piyasa Değeri	Rp3.88t

KIJA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KIJA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KIJA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12x
GMTD Gowa Makassar Tourism Development	18.2x	n/a	Rp4.1t
DUTI Duta Pertiwi	9.5x	n/a	Rp8.1t
LPCK Lippo Cikarang	11.5x	n/a	Rp1.8t
PWON Pakuwon Jati	9x	4.3%	Rp20.4t
KIJA Kawasan Industri Jababeka	5.3x	n/a	Rp3.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KIJA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (12x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KIJA'nin PE Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
LPKR Lippo Karawaci	0.4x	-98.7%	US$477.78m
EMDE Megapolitan Developments	2x	n/a	US$28.91m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KIJA Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KIJA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KIJA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KIJA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Graha Mitra Asia

Rp103.1b

Provides real estate and property development services in Indonesia.

RELF

Rp17.00

-54.1%

Bumi Serpong Damai

Rp21.0t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp1,005.00

-3.4%

-2.9%

Duta Anggada Realty

Rp568.6b

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

DART

Rp181.00

6.5%

31.2%