PT Pakuwon Jati Tbk

IDX:PWON Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp20.6t

Pakuwon Jati Değerleme

PWON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PWON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PWON ( IDR428 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR987.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PWON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PWON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PWON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PWON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PWON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PWON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarRp2.28t
Piyasa DeğeriRp20.61t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PWON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PWON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
DUTI Duta Pertiwi
9.4xn/aRp8.0t
KIJA Kawasan Industri Jababeka
5.5xn/aRp4.0t
GMTD Gowa Makassar Tourism Development
15.5xn/aRp3.5t
LPCK Lippo Cikarang
11xn/aRp1.8t
PWON Pakuwon Jati
9x4.3%Rp20.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PWON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (10.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PWON'nin PE Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%US$486.71m
EMDE Megapolitan Developments
1.9xn/aUS$27.23m
WINR Winner Nusantara Jaya
2.9xn/aUS$4.29m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PWON 9.0xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PWON Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PWON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PWON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PWON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 8.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PWON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp428.00
Rp580.77
+35.7%
6.5%Rp645.00Rp515.00n/a13
Nov ’25Rp466.00
Rp580.77
+24.6%
6.5%Rp645.00Rp515.00n/a13
Oct ’25Rp530.00
Rp576.92
+8.9%
6.6%Rp645.00Rp515.00n/a13
Sep ’25Rp476.00
Rp571.15
+20.0%
6.4%Rp640.00Rp515.00n/a13
Aug ’25Rp442.00
Rp565.38
+27.9%
5.1%Rp610.00Rp515.00n/a13
Jul ’25Rp376.00
Rp563.33
+49.8%
8.9%Rp620.00Rp420.00n/a15
Jun ’25Rp394.00
Rp565.38
+43.5%
9.3%Rp620.00Rp420.00n/a13
May ’25Rp402.00
Rp576.67
+43.4%
5.5%Rp620.00Rp520.00n/a12
Apr ’25Rp428.00
Rp570.15
+33.2%
8.0%Rp650.00Rp482.00n/a13
Mar ’25Rp408.00
Rp555.86
+36.2%
11.7%Rp650.00Rp390.00n/a14
Feb ’25Rp414.00
Rp555.86
+34.3%
11.7%Rp650.00Rp390.00n/a14
Jan ’25Rp454.00
Rp561.64
+23.7%
12.5%Rp650.00Rp390.00n/a14
Dec ’24Rp416.00
Rp557.15
+33.9%
12.7%Rp650.00Rp390.00n/a13
Nov ’24Rp392.00
Rp563.58
+43.8%
12.8%Rp650.00Rp390.00Rp466.0012
Oct ’24Rp438.00
Rp562.54
+28.4%
12.4%Rp650.00Rp390.00Rp530.0013
Sep ’24Rp452.00
Rp570.93
+26.3%
12.9%Rp680.00Rp390.00Rp476.0014
Aug ’24Rp478.00
Rp571.29
+19.5%
13.7%Rp680.00Rp390.00Rp442.0014
Jul ’24Rp488.00
Rp571.29
+17.1%
13.7%Rp680.00Rp390.00Rp376.0014
Jun ’24Rp468.00
Rp565.93
+20.9%
13.2%Rp680.00Rp390.00Rp394.0014
May ’24Rp486.00
Rp575.93
+18.5%
13.4%Rp680.00Rp390.00Rp402.0014
Apr ’24Rp454.00
Rp581.79
+28.1%
12.8%Rp680.00Rp390.00Rp428.0014
Mar ’24Rp464.00
Rp582.47
+25.5%
12.5%Rp680.00Rp390.00Rp408.0015
Feb ’24Rp446.00
Rp582.47
+30.6%
12.5%Rp680.00Rp390.00Rp414.0015
Jan ’24Rp456.00
Rp592.13
+29.9%
13.6%Rp705.00Rp390.00Rp454.0015
Dec ’23Rp474.00
Rp598.13
+26.2%
13.0%Rp705.00Rp390.00Rp416.0015
Nov ’23Rp442.00
Rp604.81
+36.8%
12.9%Rp705.00Rp390.00Rp392.0016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Graha Mitra Asia

Rp97.4b

Provides real estate and property development services in Indonesia.

RELF

Rp17.00

7D

-5.6%

1Y

-58.5%

Bumi Serpong Damai

Rp20.9t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp1,000.00

7D

-1.0%

1Y

-5.7%

Kawasan Industri Jababeka

Rp4.0t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp194.00

7D

3.7%

1Y

44.8%