PT Pakuwon Jati Tbk

IDX:PWON Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp18.4t

Pakuwon Jati Değerleme

PWON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PWON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp452.71
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PWON ( IDR380 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR452.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PWON adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PWON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PWON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PWON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PWON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PWON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.9x
KazançlarRp2.05t
Piyasa DeğeriRp18.40t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PWON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PWON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
DUTI Duta Pertiwi
7.4xn/aRp6.2t
KIJA Kawasan Industri Jababeka
9.8xn/aRp3.6t
GMTD Gowa Makassar Tourism Development
21.7xn/aRp2.9t
BEST Bekasi Fajar Industrial Estate
14.7x19.0%Rp897.2b
PWON Pakuwon Jati
8.9x10.7%Rp18.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PWON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PWON'nin PE Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LPKR Lippo Karawaci
0.3x-154.3%US$397.76m
APLN Agung Podomoro Land
3.3xn/aUS$127.39m
BSBK Wulandari Bangun Laksana
3.6xn/aUS$76.53m
GPRA Perdana Gapuraprima
3.7xn/aUS$24.52m
PWON 8.9xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies13PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PWON Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PWON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PWON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.9x
Adil PE Oran9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PWON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 9.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PWON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp380.00
Rp557.69
+46.8%
8.6%Rp640.00Rp475.00n/a13
Apr ’26Rp340.00
Rp566.07
+66.5%
7.6%Rp640.00Rp475.00n/a14
Mar ’26Rp376.00
Rp567.14
+50.8%
7.7%Rp640.00Rp475.00n/a14
Feb ’26Rp394.00
Rp570.00
+44.7%
6.4%Rp640.00Rp500.00n/a14
Jan ’26Rp398.00
Rp578.46
+45.3%
6.0%Rp640.00Rp515.00n/a13
Dec ’25Rp418.00
Rp580.77
+38.9%
6.5%Rp645.00Rp515.00n/a13
Nov ’25Rp466.00
Rp580.77
+24.6%
6.5%Rp645.00Rp515.00n/a13
Oct ’25Rp530.00
Rp576.92
+8.9%
6.6%Rp645.00Rp515.00n/a13
Sep ’25Rp476.00
Rp571.15
+20.0%
6.4%Rp640.00Rp515.00n/a13
Aug ’25Rp442.00
Rp565.38
+27.9%
5.1%Rp610.00Rp515.00n/a13
Jul ’25Rp376.00
Rp563.33
+49.8%
8.9%Rp620.00Rp420.00n/a15
Jun ’25Rp394.00
Rp565.38
+43.5%
9.3%Rp620.00Rp420.00n/a13
May ’25Rp402.00
Rp576.67
+43.4%
5.5%Rp620.00Rp520.00Rp382.0012
Apr ’25Rp428.00
Rp570.15
+33.2%
8.0%Rp650.00Rp482.00Rp340.0013
Mar ’25Rp408.00
Rp555.86
+36.2%
11.7%Rp650.00Rp390.00Rp376.0014
Feb ’25Rp414.00
Rp555.86
+34.3%
11.7%Rp650.00Rp390.00Rp394.0014
Jan ’25Rp454.00
Rp561.64
+23.7%
12.5%Rp650.00Rp390.00Rp398.0014
Dec ’24Rp416.00
Rp557.15
+33.9%
12.7%Rp650.00Rp390.00Rp418.0013
Nov ’24Rp392.00
Rp563.58
+43.8%
12.8%Rp650.00Rp390.00Rp466.0012
Oct ’24Rp438.00
Rp562.54
+28.4%
12.4%Rp650.00Rp390.00Rp530.0013
Sep ’24Rp452.00
Rp570.93
+26.3%
12.9%Rp680.00Rp390.00Rp476.0014
Aug ’24Rp478.00
Rp571.29
+19.5%
13.7%Rp680.00Rp390.00Rp442.0014
Jul ’24Rp488.00
Rp571.29
+17.1%
13.7%Rp680.00Rp390.00Rp376.0014
Jun ’24Rp468.00
Rp565.93
+20.9%
13.2%Rp680.00Rp390.00Rp394.0014
May ’24Rp486.00
Rp575.93
+18.5%
13.4%Rp680.00Rp390.00Rp402.0014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
Rp557.69
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 15:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Pakuwon Jati Tbk 29 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Igor NyomanBNP Paribas Securities (Asia)
Baruna ArkasatyoCGS International
Ferry WongCitigroup Inc