Bekasi Fajar Industrial Estate Değerleme

BEST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BEST 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEST 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BEST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BEST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BEST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BEST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BEST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.2x
Satış	Rp447.48b
Piyasa Değeri	Rp1.00t

BEST temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BEST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BEST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.5x
DART Duta Anggada Realty	1.2x	n/a	Rp568.6b
OMRE Indonesia Prima Property	26.5x	n/a	Rp1.2t
KIJA Kawasan Industri Jababeka	0.9x	n/a	Rp3.9t
LPCK Lippo Cikarang	1.6x	n/a	Rp1.8t
BEST Bekasi Fajar Industrial Estate	2.2x	11.3%	Rp1.0t

Price-To-Sales vs Akranlar: BEST, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (7.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BEST'nin PS Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
LPKR Lippo Karawaci	0.6x	-35.7%	US$477.78m
ASRI Alam Sutera Realty	0.8x	5.1%	US$200.54m
APLN Agung Podomoro Land	0.7x	n/a	US$153.02m
DILD Intiland Development	0.7x	n/a	US$109.71m

13 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BEST Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BEST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BEST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.2x
Adil PS Oran	1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BEST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 1.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Graha Mitra Asia

Rp103.1b

Provides real estate and property development services in Indonesia.

RELF

Rp17.00

-54.1%

Bumi Serpong Damai

Rp21.0t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp1,005.00

-3.4%

-2.9%

Kawasan Industri Jababeka

Rp3.9t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp189.00

2.2%

50.0%