PT Summarecon Agung Tbk

IDX:SMRA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp8.0t

Summarecon Agung Değerleme

SMRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMRA ( IDR484 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR338.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMRA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
KazançlarRp1.05t
Piyasa DeğeriRp7.99t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
JRPT Jaya Real Property
8.9xn/aRp9.6t
DMAS Puradelta Lestari
4.2x-3.8%Rp7.2t
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%Rp6.8t
BKSL Sentul City
32xn/aRp10.4t
SMRA Summarecon Agung
7.6x-8.6%Rp8.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMRA'nin PE Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%US$421.86m
EMDE Megapolitan Developments
1.7xn/aUS$24.92m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SMRA 7.6xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMRA Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran5.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 5.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp484.00
Rp805.56
+66.4%
4.8%Rp865.00Rp750.00n/a9
Jan ’26Rp490.00
Rp805.56
+64.4%
4.8%Rp865.00Rp750.00n/a9
Dec ’25Rp535.00
Rp827.78
+54.7%
8.7%Rp1,000.00Rp750.00n/a9
Nov ’25Rp640.00
Rp818.22
+27.8%
9.9%Rp1,000.00Rp710.00n/a9
Oct ’25Rp695.00
Rp791.40
+13.9%
10.9%Rp1,000.00Rp700.00n/a10
Sep ’25Rp610.00
Rp798.89
+31.0%
13.2%Rp1,000.00Rp700.00n/a9
Aug ’25Rp580.00
Rp804.44
+38.7%
12.6%Rp1,000.00Rp700.00n/a9
Jul ’25Rp500.00
Rp785.00
+57.0%
14.4%Rp1,000.00Rp575.00n/a11
Jun ’25Rp510.00
Rp779.55
+52.9%
14.5%Rp1,000.00Rp575.00n/a11
May ’25Rp515.00
Rp780.45
+51.5%
14.4%Rp1,000.00Rp575.00n/a11
Apr ’25Rp525.00
Rp772.92
+47.2%
15.6%Rp1,000.00Rp575.00n/a12
Mar ’25Rp560.00
Rp777.69
+38.9%
16.8%Rp1,000.00Rp575.00n/a13
Feb ’25Rp550.00
Rp755.00
+37.3%
16.5%Rp1,000.00Rp575.00n/a13
Jan ’25Rp575.00
Rp808.33
+40.6%
19.5%Rp1,150.00Rp575.00Rp490.0012
Dec ’24Rp615.00
Rp802.69
+30.5%
20.0%Rp1,150.00Rp510.00Rp535.0013
Nov ’24Rp530.00
Rp808.33
+52.5%
21.5%Rp1,150.00Rp510.00Rp640.0012
Oct ’24Rp575.00
Rp813.93
+41.6%
19.6%Rp1,150.00Rp510.00Rp695.0014
Sep ’24Rp660.00
Rp827.00
+25.3%
19.7%Rp1,150.00Rp510.00Rp610.0015
Aug ’24Rp650.00
Rp805.60
+23.9%
21.6%Rp1,150.00Rp510.00Rp580.0015
Jul ’24Rp660.00
Rp825.60
+25.1%
22.7%Rp1,150.00Rp510.00Rp500.0015
Jun ’24Rp640.00
Rp825.60
+29.0%
22.7%Rp1,150.00Rp510.00Rp510.0015
May ’24Rp560.00
Rp853.69
+52.4%
26.4%Rp1,200.00Rp510.00Rp515.0016
Apr ’24Rp530.00
Rp863.06
+62.8%
25.7%Rp1,200.00Rp510.00Rp525.0016
Mar ’24Rp590.00
Rp871.75
+47.8%
24.9%Rp1,200.00Rp510.00Rp560.0016
Feb ’24Rp610.00
Rp871.75
+42.9%
24.9%Rp1,200.00Rp510.00Rp550.0016
Jan ’24Rp605.00
Rp887.53
+46.7%
24.2%Rp1,200.00Rp510.00Rp575.0017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 00:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Summarecon Agung Tbk 33 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Igor NyomanBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research
Jovent MuliadiCGS International