PT Puradelta Lestari Tbk

IDX:DMAS Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp7.2t

Puradelta Lestari Değerleme

DMAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DMAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DMAS ( IDR149 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR33.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DMAS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DMAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DMAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DMAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DMAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DMAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.2x
KazançlarRp1.72t
Piyasa DeğeriRp7.18t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DMAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DMAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%Rp6.3t
JRPT Jaya Real Property
8.1xn/aRp8.7t
SMRA Summarecon Agung
7.7x-7.7%Rp8.0t
BKSL Sentul City
29.9xn/aRp9.7t
DMAS Puradelta Lestari
4.2x-3.8%Rp7.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DMAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (11.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DMAS'nin PE Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%US$391.10m
EMDE Megapolitan Developments
1.7xn/aUS$25.13m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DMAS 4.2xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DMAS Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DMAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DMAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.2x
Adil PE Oran6.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DMAS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 6.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DMAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp149.00
Rp205.50
+37.9%
19.6%Rp270.00Rp160.00n/a4
Dec ’25Rp159.00
Rp210.50
+32.4%
16.7%Rp270.00Rp180.00n/a4
Nov ’25Rp163.00
Rp210.50
+29.1%
16.7%Rp270.00Rp180.00n/a4
Oct ’25Rp162.00
Rp217.00
+34.0%
15.5%Rp270.00Rp180.00n/a4
Sep ’25Rp163.00
Rp217.00
+33.1%
15.5%Rp270.00Rp180.00n/a4
Aug ’25Rp159.00
Rp217.00
+36.5%
15.5%Rp270.00Rp180.00n/a4
Jul ’25Rp153.00
Rp214.00
+39.9%
14.7%Rp270.00Rp180.00n/a5
Jun ’25Rp163.00
Rp214.00
+31.3%
14.7%Rp270.00Rp180.00n/a5
May ’25Rp162.00
Rp214.00
+32.1%
14.7%Rp270.00Rp180.00n/a5
Apr ’25Rp164.00
Rp214.00
+30.5%
14.7%Rp270.00Rp180.00n/a5
Mar ’25Rp159.00
Rp206.80
+30.1%
9.9%Rp236.00Rp180.00n/a5
Feb ’25Rp161.00
Rp215.40
+33.8%
5.4%Rp236.00Rp205.00n/a5
Jan ’25Rp163.00
Rp215.40
+32.1%
5.4%Rp236.00Rp205.00n/a5
Dec ’24Rp174.00
Rp215.40
+23.8%
5.4%Rp236.00Rp205.00Rp159.005
Nov ’24Rp170.00
Rp215.40
+26.7%
5.4%Rp236.00Rp205.00Rp163.005
Oct ’24Rp175.00
Rp215.40
+23.1%
5.4%Rp236.00Rp205.00Rp162.005
Sep ’24Rp175.00
Rp215.40
+23.1%
5.4%Rp236.00Rp205.00Rp163.005
Aug ’24Rp171.00
Rp215.40
+26.0%
5.4%Rp236.00Rp205.00Rp159.005
Jul ’24Rp171.00
Rp214.33
+25.3%
8.5%Rp250.00Rp190.00Rp153.006
Jun ’24Rp168.00
Rp214.33
+27.6%
8.5%Rp250.00Rp190.00Rp163.006
May ’24Rp169.00
Rp219.33
+29.8%
9.3%Rp250.00Rp190.00Rp162.006
Apr ’24Rp170.00
Rp219.33
+29.0%
9.3%Rp250.00Rp190.00Rp164.006
Mar ’24Rp167.00
Rp221.00
+32.3%
9.4%Rp250.00Rp190.00Rp159.006
Feb ’24Rp170.00
Rp229.33
+34.9%
10.6%Rp260.00Rp190.00Rp161.006
Jan ’24Rp159.00
Rp229.33
+44.2%
10.6%Rp260.00Rp190.00Rp163.006
Dec ’23Rp163.00
Rp247.67
+51.9%
11.7%Rp300.00Rp206.00Rp174.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Puradelta Lestari Tbk 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aurelia BarusCGS International
Felicia BarusCitigroup Inc
Sarina LesminaCLSA