PT Ciputra Development Tbk

IDX:CTRA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp24.1t

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Ciputra Development Değerleme

CTRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTRA ( IDR1350 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR1054.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTRA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CTRA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK6.6x
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
BSDE Bumi Serpong Damai
8x2.0%Rp24.5t
MKPI Metropolitan Kentjana
26.7xn/aRp25.4t
SMRA Summarecon Agung
10.5x-4.2%Rp11.3t
DMAS Puradelta Lestari
5.5x2.4%Rp7.7t
CTRA Ciputra Development
11.5x8.8%Rp24.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (12.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTRA'nin PE Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-2.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-2.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTRA Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran8.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 8.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,300.00
Rp1,504.00
+15.7%
11.4%Rp1,730.00Rp1,165.00n/a13
Sep ’25Rp1,300.00
Rp1,504.00
+15.7%
11.4%Rp1,730.00Rp1,165.00n/a13
Aug ’25Rp1,260.00
Rp1,443.23
+14.5%
11.3%Rp1,700.00Rp1,165.00n/a13
Jul ’25Rp1,130.00
Rp1,417.47
+25.4%
11.2%Rp1,700.00Rp1,150.00n/a15
Jun ’25Rp1,100.00
Rp1,410.13
+28.2%
11.1%Rp1,700.00Rp1,150.00n/a16
May ’25Rp1,205.00
Rp1,403.80
+16.5%
11.4%Rp1,700.00Rp1,150.00n/a15
Apr ’25Rp1,295.00
Rp1,426.13
+10.1%
10.6%Rp1,700.00Rp1,150.00n/a15
Mar ’25Rp1,320.00
Rp1,403.93
+6.4%
9.8%Rp1,600.00Rp1,150.00n/a14
Feb ’25Rp1,205.00
Rp1,403.93
+16.5%
9.8%Rp1,600.00Rp1,150.00n/a14
Jan ’25Rp1,170.00
Rp1,403.21
+19.9%
8.3%Rp1,600.00Rp1,150.00n/a14
Dec ’24Rp1,150.00
Rp1,394.64
+21.3%
10.7%Rp1,600.00Rp970.00n/a14
Nov ’24Rp1,080.00
Rp1,348.21
+24.8%
11.1%Rp1,600.00Rp970.00n/a14
Oct ’24Rp1,020.00
Rp1,342.50
+31.6%
11.1%Rp1,600.00Rp970.00Rp1,350.0014
Sep ’24Rp1,130.00
Rp1,356.54
+20.0%
12.0%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,300.0013
Aug ’24Rp1,080.00
Rp1,344.77
+24.5%
12.1%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,260.0013
Jul ’24Rp1,060.00
Rp1,321.69
+24.7%
12.1%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,130.0013
Jun ’24Rp1,070.00
Rp1,311.13
+22.5%
11.5%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,100.0015
May ’24Rp995.00
Rp1,291.06
+29.8%
12.7%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,205.0016
Apr ’24Rp995.00
Rp1,287.00
+29.3%
12.8%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,295.0016
Mar ’24Rp980.00
Rp1,293.65
+32.0%
12.5%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,320.0017
Feb ’24Rp965.00
Rp1,290.00
+33.7%
12.6%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,205.0017
Jan ’24Rp940.00
Rp1,290.63
+37.3%
12.8%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,170.0016
Dec ’23Rp1,005.00
Rp1,290.63
+28.4%
12.8%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,150.0016
Nov ’23Rp930.00
Rp1,362.11
+46.5%
13.4%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,080.0019
Oct ’23Rp950.00
Rp1,400.94
+47.5%
11.0%Rp1,650.00Rp1,080.00Rp1,020.0018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y