PT Ciputra Development Tbk

IDX:CTRA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp10.7t

Ciputra Development Değerleme

CTRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CTRA ( IDR575 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR1080.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.2x
KazançlarRp2.52t
Piyasa DeğeriRp10.66t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
BSDE Bumi Serpong Damai
4.7x0.33%Rp11.9t
JRPT Jaya Real Property
10.3xn/aRp13.9t
RISE Jaya Sukses Makmur Sentosa
84.8xn/aRp14.3t
BKSL Sentul City
11.8xn/aRp10.2t
CTRA Ciputra Development
4.2x0.19%Rp10.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (27.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTRA'nin PE Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.8x7.1%
CTRA Ciputra Development
 4.2x0.19%US$596.85m
BSDE Bumi Serpong Damai
4.7x0.33%US$667.56m
LPLI Star Pacific
0.3xn/aUS$15.47m
CTRA 4.2xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies15PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.8x7.1%
CTRA Ciputra Development
 4.2x0.19%US$596.85m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTRA Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.2x
Adil PE Oran6.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 6.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp575.00
Rp1,020.00
+77.39%
20.08%Rp1,300.00Rp640.00n/a8
Jun ’27Rp645.00
Rp1,152.22
+78.64%
10.64%Rp1,300.00Rp865.00n/a9
May ’27Rp690.00
Rp1,152.22
+66.99%
10.64%Rp1,300.00Rp865.00n/a9
Apr ’27Rp710.00
Rp1,225.56
+72.61%
13.22%Rp1,500.00Rp865.00n/a9
Mar ’27Rp770.00
Rp1,274.50
+65.52%
8.40%Rp1,500.00Rp1,100.00n/a10
Feb ’27Rp830.00
Rp1,342.27
+61.72%
12.66%Rp1,660.00Rp1,100.00n/a11
Jan ’27Rp830.00
Rp1,362.92
+64.21%
11.56%Rp1,660.00Rp1,100.00n/a12
Dec ’26Rp860.00
Rp1,362.92
+58.48%
11.56%Rp1,660.00Rp1,100.00n/a12
Nov ’26Rp885.00
Rp1,387.92
+56.83%
12.17%Rp1,660.00Rp1,100.00n/a12
Oct ’26Rp905.00
Rp1,366.36
+50.98%
14.75%Rp1,660.00Rp950.00n/a11
Sep ’26Rp985.00
Rp1,379.09
+40.01%
14.42%Rp1,660.00Rp950.00n/a11
Aug ’26Rp900.00
Rp1,393.33
+54.81%
14.96%Rp1,660.00Rp950.00n/a12
Jul ’26Rp965.00
Rp1,404.50
+45.54%
14.01%Rp1,660.00Rp950.00Rp555.0014
Jun ’26Rp985.00
Rp1,404.20
+42.56%
13.54%Rp1,660.00Rp950.00Rp645.0015
May ’26Rp920.00
Rp1,377.53
+49.73%
16.04%Rp1,700.00Rp950.00Rp690.0015
Apr ’26Rp750.00
Rp1,430.53
+90.74%
15.73%Rp1,700.00Rp950.00Rp710.0015
Mar ’26Rp795.00
Rp1,442.87
+81.49%
14.77%Rp1,700.00Rp950.00Rp770.0015
Feb ’26Rp985.00
Rp1,488.43
+51.11%
14.38%Rp1,700.00Rp950.00Rp830.0014
Jan ’26Rp980.00
Rp1,549.08
+58.07%
8.90%Rp1,700.00Rp1,165.00Rp830.0013
Dec ’25Rp1,070.00
Rp1,561.38
+45.92%
8.64%Rp1,700.00Rp1,165.00Rp860.0013
Nov ’25Rp1,280.00
Rp1,546.00
+20.78%
10.35%Rp1,730.00Rp1,165.00Rp885.0013
Oct ’25Rp1,350.00
Rp1,504.00
+11.41%
11.39%Rp1,730.00Rp1,165.00Rp905.0013
Sep ’25Rp1,300.00
Rp1,504.00
+15.69%
11.39%Rp1,730.00Rp1,165.00Rp985.0013
Aug ’25Rp1,260.00
Rp1,443.23
+14.54%
11.28%Rp1,700.00Rp1,165.00Rp900.0013
Jul ’25Rp1,130.00
Rp1,417.47
+25.44%
11.21%Rp1,700.00Rp1,150.00Rp965.0015
Rp1.02k
Fair Value
43.6% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/04 19:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/03 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Ciputra Development Tbk 28 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hadi SoegiartoCGS International
Baruna ArkasatyoCGS International
Ferry WongCitigroup Inc