PT Ciputra Development Tbk

IDX:CTRA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp13.6t

Ciputra Development Değerleme

CTRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp930.41
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CTRA ( IDR735 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR930.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
KazançlarRp1.94t
Piyasa DeğeriRp13.62t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
SMDM Suryamas Dutamakmur
58.2xn/aRp7.2t
BSDE Bumi Serpong Damai
5.6x4.6%Rp16.2t
JRPT Jaya Real Property
8.5xn/aRp9.6t
MKPI Metropolitan Kentjana
27.2xn/aRp24.3t
CTRA Ciputra Development
7x10.5%Rp13.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (24.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTRA'nin PE Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LPKR Lippo Karawaci
0.3x-98.7%US$341.56m
UANG Pakuan
1.5xn/aUS$24.80m
EMDE Megapolitan Developments
1.5xn/aUS$21.87m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CTRA 7.0xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies15PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTRA Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran6.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 6.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp735.00
Rp1,430.53
+94.6%
15.7%Rp1,700.00Rp950.00n/a15
Mar ’26Rp795.00
Rp1,442.87
+81.5%
14.8%Rp1,700.00Rp950.00n/a15
Feb ’26Rp985.00
Rp1,488.43
+51.1%
14.4%Rp1,700.00Rp950.00n/a14
Jan ’26Rp980.00
Rp1,549.08
+58.1%
8.9%Rp1,700.00Rp1,165.00n/a13
Dec ’25Rp1,070.00
Rp1,561.38
+45.9%
8.6%Rp1,700.00Rp1,165.00n/a13
Nov ’25Rp1,280.00
Rp1,546.00
+20.8%
10.4%Rp1,730.00Rp1,165.00n/a13
Oct ’25Rp1,350.00
Rp1,504.00
+11.4%
11.4%Rp1,730.00Rp1,165.00n/a13
Sep ’25Rp1,300.00
Rp1,504.00
+15.7%
11.4%Rp1,730.00Rp1,165.00n/a13
Aug ’25Rp1,260.00
Rp1,443.23
+14.5%
11.3%Rp1,700.00Rp1,165.00n/a13
Jul ’25Rp1,130.00
Rp1,417.47
+25.4%
11.2%Rp1,700.00Rp1,150.00n/a15
Jun ’25Rp1,100.00
Rp1,410.13
+28.2%
11.1%Rp1,700.00Rp1,150.00n/a16
May ’25Rp1,205.00
Rp1,403.80
+16.5%
11.4%Rp1,700.00Rp1,150.00n/a15
Apr ’25Rp1,295.00
Rp1,426.13
+10.1%
10.6%Rp1,700.00Rp1,150.00n/a15
Mar ’25Rp1,320.00
Rp1,403.93
+6.4%
9.8%Rp1,600.00Rp1,150.00Rp795.0014
Feb ’25Rp1,205.00
Rp1,403.93
+16.5%
9.8%Rp1,600.00Rp1,150.00Rp985.0014
Jan ’25Rp1,170.00
Rp1,403.21
+19.9%
8.3%Rp1,600.00Rp1,150.00Rp980.0014
Dec ’24Rp1,150.00
Rp1,394.64
+21.3%
10.7%Rp1,600.00Rp970.00Rp1,070.0014
Nov ’24Rp1,080.00
Rp1,348.21
+24.8%
11.1%Rp1,600.00Rp970.00Rp1,280.0014
Oct ’24Rp1,020.00
Rp1,342.50
+31.6%
11.1%Rp1,600.00Rp970.00Rp1,350.0014
Sep ’24Rp1,130.00
Rp1,356.54
+20.0%
12.0%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,300.0013
Aug ’24Rp1,080.00
Rp1,344.77
+24.5%
12.1%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,260.0013
Jul ’24Rp1,060.00
Rp1,321.69
+24.7%
12.1%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,130.0013
Jun ’24Rp1,070.00
Rp1,311.13
+22.5%
11.5%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,100.0015
May ’24Rp995.00
Rp1,291.06
+29.8%
12.7%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,205.0016
Apr ’24Rp995.00
Rp1,287.00
+29.3%
12.8%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,295.0016
Mar ’24Rp980.00
Rp1,293.65
+32.0%
12.5%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,320.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
Rp1.43k
Fair Value
48.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/21 04:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Ciputra Development Tbk 40 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Igor NyomanBNP Paribas Securities (Asia)
Baruna ArkasatyoCGS International
Citi ResearchCitigroup Inc