PT Bumi Serpong Damai Tbk

IDX:BSDE Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp21.4t

Bumi Serpong Damai Değerleme

BSDE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSDE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BSDE ( IDR1025 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR797.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSDE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BSDE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BSDE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BSDE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BSDE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSDE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
KazançlarRp2.88t
Piyasa DeğeriRp21.44t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BSDE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BSDE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
MKPI Metropolitan Kentjana
26.5xn/aRp23.6t
CTRA Ciputra Development
10.5x9.8%Rp20.4t
SMRA Summarecon Agung
8.9x-5.9%Rp9.3t
JRPT Jaya Real Property
7.9xn/aRp8.6t
BSDE Bumi Serpong Damai
7.4x5.7%Rp21.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BSDE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BSDE'nin PE Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%US$486.71m
EMDE Megapolitan Developments
1.8xn/aUS$27.01m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BSDE 7.4xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BSDE Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BSDE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BSDE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BSDE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 8.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BSDE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,025.00
Rp1,402.86
+36.9%
8.9%Rp1,550.00Rp1,050.00n/a14
Nov ’25Rp1,175.00
Rp1,410.00
+20.0%
10.1%Rp1,620.00Rp1,090.00n/a13
Oct ’25Rp1,210.00
Rp1,383.00
+14.3%
10.6%Rp1,620.00Rp1,090.00n/a14
Sep ’25Rp1,285.00
Rp1,360.14
+5.8%
9.7%Rp1,550.00Rp1,090.00n/a14
Aug ’25Rp1,035.00
Rp1,322.69
+27.8%
7.6%Rp1,490.00Rp1,185.00n/a13
Jul ’25Rp950.00
Rp1,328.21
+39.8%
7.5%Rp1,490.00Rp1,185.00n/a14
Jun ’25Rp945.00
Rp1,328.21
+40.6%
7.5%Rp1,490.00Rp1,185.00n/a14
May ’25Rp930.00
Rp1,323.93
+42.4%
8.9%Rp1,490.00Rp1,100.00n/a14
Apr ’25Rp970.00
Rp1,337.33
+37.9%
9.4%Rp1,560.00Rp1,100.00n/a15
Mar ’25Rp1,035.00
Rp1,360.00
+31.4%
9.5%Rp1,560.00Rp1,100.00n/a16
Feb ’25Rp1,020.00
Rp1,360.00
+33.3%
9.5%Rp1,560.00Rp1,100.00n/a16
Jan ’25Rp1,080.00
Rp1,382.50
+28.0%
8.1%Rp1,560.00Rp1,180.00n/a16
Dec ’24Rp1,050.00
Rp1,344.69
+28.1%
13.3%Rp1,560.00Rp800.00n/a16
Nov ’24Rp970.00
Rp1,350.67
+39.2%
13.0%Rp1,560.00Rp800.00Rp1,175.0015
Oct ’24Rp1,020.00
Rp1,319.25
+29.3%
13.7%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,210.0016
Sep ’24Rp1,125.00
Rp1,312.24
+16.6%
13.5%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,285.0017
Aug ’24Rp1,195.00
Rp1,290.47
+8.0%
13.6%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,035.0017
Jul ’24Rp1,095.00
Rp1,285.18
+17.4%
13.2%Rp1,490.00Rp800.00Rp950.0017
Jun ’24Rp1,050.00
Rp1,271.65
+21.1%
12.9%Rp1,490.00Rp800.00Rp945.0017
May ’24Rp1,065.00
Rp1,202.53
+12.9%
12.5%Rp1,490.00Rp800.00Rp930.0017
Apr ’24Rp980.00
Rp1,181.88
+20.6%
13.1%Rp1,490.00Rp800.00Rp970.0017
Mar ’24Rp960.00
Rp1,194.56
+24.4%
13.4%Rp1,490.00Rp800.00Rp1,035.0018
Feb ’24Rp930.00
Rp1,194.56
+28.4%
13.4%Rp1,490.00Rp800.00Rp1,020.0018
Jan ’24Rp920.00
Rp1,223.17
+33.0%
14.1%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,080.0018
Dec ’23Rp935.00
Rp1,239.84
+32.6%
14.1%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,050.0019
Nov ’23Rp930.00
Rp1,264.84
+36.0%
13.5%Rp1,500.00Rp800.00Rp970.0019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Modernland Realty

Rp664.3b

Develops and sells real estate properties in Indonesia.

MDLN

Rp53.00

7D

-1.9%

1Y

-23.2%

Kawasan Industri Jababeka

Rp4.1t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp198.00

7D

4.8%

1Y

47.8%

Duta Anggada Realty

Rp578.0b

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

DART

Rp184.00

7D

1.7%

1Y

39.4%