PT Bumi Serpong Damai Tbk

IDX:BSDE Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp19.7t

Bumi Serpong Damai Değerleme

BSDE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSDE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BSDE ( IDR940 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR825.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSDE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BSDE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BSDE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BSDE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BSDE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSDE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarRp2.88t
Piyasa DeğeriRp19.66t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BSDE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BSDE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
MKPI Metropolitan Kentjana
25.5xn/aRp22.8t
CTRA Ciputra Development
9.3x9.5%Rp18.1t
BKSL Sentul City
33.5xn/aRp10.9t
SMRA Summarecon Agung
7.7x-7.7%Rp8.1t
BSDE Bumi Serpong Damai
6.8x4.7%Rp19.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BSDE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (19x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BSDE'nin PE Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%US$417.47m
EMDE Megapolitan Developments
1.6xn/aUS$23.89m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BSDE 6.8xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BSDE Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BSDE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BSDE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran8.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BSDE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 8.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BSDE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp940.00
Rp1,397.50
+48.7%
8.6%Rp1,550.00Rp1,050.00n/a14
Dec ’25Rp1,000.00
Rp1,402.86
+40.3%
8.9%Rp1,550.00Rp1,050.00n/a14
Nov ’25Rp1,175.00
Rp1,410.00
+20.0%
10.1%Rp1,620.00Rp1,090.00n/a13
Oct ’25Rp1,210.00
Rp1,383.00
+14.3%
10.6%Rp1,620.00Rp1,090.00n/a14
Sep ’25Rp1,285.00
Rp1,360.14
+5.8%
9.7%Rp1,550.00Rp1,090.00n/a14
Aug ’25Rp1,035.00
Rp1,322.69
+27.8%
7.6%Rp1,490.00Rp1,185.00n/a13
Jul ’25Rp950.00
Rp1,328.21
+39.8%
7.5%Rp1,490.00Rp1,185.00n/a14
Jun ’25Rp945.00
Rp1,328.21
+40.6%
7.5%Rp1,490.00Rp1,185.00n/a14
May ’25Rp930.00
Rp1,323.93
+42.4%
8.9%Rp1,490.00Rp1,100.00n/a14
Apr ’25Rp970.00
Rp1,337.33
+37.9%
9.4%Rp1,560.00Rp1,100.00n/a15
Mar ’25Rp1,035.00
Rp1,360.00
+31.4%
9.5%Rp1,560.00Rp1,100.00n/a16
Feb ’25Rp1,020.00
Rp1,360.00
+33.3%
9.5%Rp1,560.00Rp1,100.00n/a16
Jan ’25Rp1,080.00
Rp1,382.50
+28.0%
8.1%Rp1,560.00Rp1,180.00n/a16
Dec ’24Rp1,050.00
Rp1,344.69
+28.1%
13.3%Rp1,560.00Rp800.00Rp1,000.0016
Nov ’24Rp970.00
Rp1,350.67
+39.2%
13.0%Rp1,560.00Rp800.00Rp1,175.0015
Oct ’24Rp1,020.00
Rp1,319.25
+29.3%
13.7%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,210.0016
Sep ’24Rp1,125.00
Rp1,312.24
+16.6%
13.5%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,285.0017
Aug ’24Rp1,195.00
Rp1,290.47
+8.0%
13.6%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,035.0017
Jul ’24Rp1,095.00
Rp1,285.18
+17.4%
13.2%Rp1,490.00Rp800.00Rp950.0017
Jun ’24Rp1,050.00
Rp1,271.65
+21.1%
12.9%Rp1,490.00Rp800.00Rp945.0017
May ’24Rp1,065.00
Rp1,202.53
+12.9%
12.5%Rp1,490.00Rp800.00Rp930.0017
Apr ’24Rp980.00
Rp1,181.88
+20.6%
13.1%Rp1,490.00Rp800.00Rp970.0017
Mar ’24Rp960.00
Rp1,194.56
+24.4%
13.4%Rp1,490.00Rp800.00Rp1,035.0018
Feb ’24Rp930.00
Rp1,194.56
+28.4%
13.4%Rp1,490.00Rp800.00Rp1,020.0018
Jan ’24Rp920.00
Rp1,223.17
+33.0%
14.1%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,080.0018
Dec ’23Rp935.00
Rp1,239.84
+32.6%
14.1%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,050.0019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 22:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Bumi Serpong Damai Tbk 35 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Igor NyomanBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research
Uraiwan TantisuwannakulCGS International