PT Duta Anggada Realty Tbk.

IDX:DART Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp568.6b

Duta Anggada Realty Değerleme

DART gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DART 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DART ( IDR181 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR503.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DART adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DART için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DART kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DART için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DART'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DART'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışRp483.09b
Piyasa DeğeriRp568.59b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DART'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DART için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
BEST Bekasi Fajar Industrial Estate
2.2x11.3%Rp1.0t
OMRE Indonesia Prima Property
26.5xn/aRp1.2t
CBPE Citra Buana Prasida
2.1xn/aRp240.1b
KIJA Kawasan Industri Jababeka
0.9xn/aRp3.9t
DART Duta Anggada Realty
1.2xn/aRp568.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: DART, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DART'nin PS Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LPKR Lippo Karawaci
0.6x-35.7%US$477.78m
ASRI Alam Sutera Realty
0.8x5.1%US$200.54m
APLN Agung Podomoro Land
0.7xn/aUS$153.02m
DILD Intiland Development
0.7xn/aUS$109.71m
DART 1.2xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies13PS03.26.49.612.816+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DART Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DART 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DART PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DART 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Graha Mitra Asia

Rp103.1b

Provides real estate and property development services in Indonesia.

RELF

Rp17.00

7D

0%

1Y

-54.1%

Bumi Serpong Damai

Rp21.0t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp1,005.00

7D

-3.4%

1Y

-2.9%

Kawasan Industri Jababeka

Rp3.9t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp189.00

7D

2.2%

1Y

50.0%