Newmont Corporation

LSE:0R28 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$42.9b

Newmont Değerleme

0R28 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R28 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R28 ( $37.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $56.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R28 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R28 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R28 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0R28 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0R28'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R28'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
SatışUS$16.99b
Piyasa DeğeriUS$42.89b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0R28'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0R28 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
HOC Hochschild Mining
1.8x8.6%UK£1.1b
GLEN Glencore
0.2x-1.0%UK£43.1b
PAF Pan African Resources
2.2x13.1%UK£653.5m
AAL Anglo American
1.2x0.7%UK£28.4b
0R28 Newmont
2.5x3.3%US$42.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0R28 Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0R28'nin PS Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLEN Glencore
0.2x-1.0%US$54.23b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.8%US$77.69m
0R28 2.5xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0R28 Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0R28 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0R28 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0R28 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R28 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.96
US$54.13
+42.6%
11.8%US$71.26US$45.00n/a17
Dec ’25US$41.94
US$55.70
+32.8%
13.1%US$72.74US$45.00n/a18
Nov ’25US$45.30
US$57.65
+27.3%
12.6%US$72.74US$45.00n/a18
Oct ’25US$54.01
US$57.47
+6.4%
12.1%US$67.55US$45.00n/a17
Sep ’25US$53.12
US$53.15
+0.05%
10.6%US$61.00US$38.29n/a19
Aug ’25US$49.11
US$52.31
+6.5%
10.7%US$61.00US$38.29n/a20
Jul ’25US$41.80
US$49.45
+18.3%
9.5%US$58.00US$38.29n/a20
Jun ’25US$41.66
US$47.85
+14.9%
9.2%US$54.00US$38.29n/a20
May ’25US$40.96
US$46.53
+13.6%
9.3%US$54.00US$38.29n/a21
Apr ’25US$36.03
US$45.18
+25.4%
14.7%US$60.00US$33.31n/a21
Mar ’25US$31.96
US$46.33
+45.0%
13.3%US$60.00US$36.00n/a20
Feb ’25US$35.46
US$49.07
+38.4%
11.4%US$60.00US$39.00n/a20
Jan ’25US$41.39
US$49.51
+19.6%
13.7%US$62.00US$38.41n/a20
Dec ’24US$41.11
US$49.40
+20.2%
13.1%US$60.00US$38.41US$41.9419
Nov ’24US$36.85
US$49.82
+35.2%
13.1%US$60.00US$38.00US$45.3018
Oct ’24US$36.88
US$53.31
+44.6%
11.0%US$63.00US$42.00US$54.0118
Sep ’24US$39.48
US$54.03
+36.9%
11.2%US$63.00US$42.00US$53.1219
Aug ’24US$41.85
US$55.03
+31.5%
9.1%US$63.00US$44.00US$49.1119
Jul ’24US$42.61
US$57.26
+34.4%
11.3%US$67.00US$43.81US$41.8020
Jun ’24US$42.55
US$57.50
+35.2%
11.0%US$67.00US$42.62US$41.6620
May ’24US$47.32
US$57.05
+20.6%
10.6%US$67.00US$42.76US$40.9620
Apr ’24US$48.64
US$56.54
+16.2%
9.8%US$70.00US$48.00US$36.0319
Mar ’24US$44.29
US$56.75
+28.1%
8.3%US$70.00US$50.00US$31.9619
Feb ’24US$53.07
US$55.96
+5.4%
7.6%US$64.00US$46.00US$35.4619
Jan ’24US$46.86
US$53.17
+13.5%
11.5%US$64.00US$39.00US$41.3919
Dec ’23US$48.77
US$52.99
+8.7%
11.8%US$64.00US$39.00US$41.1118

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 08:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Newmont Corporation 62 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays