Antofagasta plc

LSE:ANTO Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£15.7b

Antofagasta Değerleme

ANTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ANTO ( £15.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £80.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANTO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ANTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarUS$764.30m
Piyasa DeğeriUS$19.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
ATYM Atalaya Mining
23.1x39.1%UK£495.5m
CAML Central Asia Metals
8.2x12.6%UK£266.2m
FRES Fresnillo
22.9x33.8%UK£4.5b
SMDS DS Smith
33.4x20.0%UK£7.5b
ANTO Antofagasta
25.7x18.3%UK£15.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANTO Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANTO'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8xn/aUS$115.97m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ANTO 25.7xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANTO Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ANTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£15.91
UK£19.09
+20.0%
15.9%UK£24.52UK£13.42n/a19
Dec ’25UK£17.03
UK£19.64
+15.3%
16.4%UK£25.20UK£13.43n/a19
Nov ’25UK£17.63
UK£18.97
+7.6%
17.2%UK£24.55UK£13.01n/a19
Oct ’25UK£19.93
UK£18.77
-5.8%
16.2%UK£24.53UK£13.61n/a18
Sep ’25UK£18.53
UK£19.11
+3.1%
15.4%UK£24.75UK£13.73n/a17
Aug ’25UK£19.25
UK£19.94
+3.6%
17.6%UK£25.97UK£14.09n/a17
Jul ’25UK£21.13
UK£19.62
-7.2%
20.1%UK£26.27UK£11.07n/a17
Jun ’25UK£22.03
UK£18.59
-15.6%
24.0%UK£26.02UK£10.97n/a17
May ’25UK£21.68
UK£18.38
-15.2%
24.0%UK£25.87UK£10.12n/a17
Apr ’25UK£20.39
UK£16.47
-19.2%
23.4%UK£22.43UK£10.00n/a17
Mar ’25UK£18.17
UK£15.35
-15.5%
19.7%UK£21.10UK£10.05n/a17
Feb ’25UK£17.49
UK£15.34
-12.3%
20.4%UK£21.07UK£10.04n/a17
Jan ’25UK£16.80
UK£14.27
-15.0%
18.0%UK£19.00UK£9.65n/a17
Dec ’24UK£14.96
UK£13.87
-7.3%
18.8%UK£18.68UK£9.65UK£17.0317
Nov ’24UK£13.13
UK£14.42
+9.8%
18.5%UK£18.96UK£10.77UK£17.6317
Oct ’24UK£14.29
UK£14.89
+4.2%
19.6%UK£19.93UK£10.80UK£19.9317
Sep ’24UK£14.71
UK£14.49
-1.5%
17.9%UK£19.10UK£10.80UK£18.5317
Aug ’24UK£16.52
UK£14.82
-10.3%
15.5%UK£19.16UK£10.72UK£19.2517
Jul ’24UK£14.61
UK£15.02
+2.8%
16.6%UK£19.65UK£9.51UK£21.1317
Jun ’24UK£13.80
UK£15.34
+11.1%
18.1%UK£22.01UK£9.71UK£22.0317
May ’24UK£14.61
UK£15.00
+2.7%
17.9%UK£21.91UK£9.67UK£21.6816
Apr ’24UK£15.81
UK£14.79
-6.4%
19.4%UK£22.50UK£9.71UK£20.3916
Mar ’24UK£16.36
UK£14.95
-8.6%
19.9%UK£23.18UK£9.33UK£18.1716
Feb ’24UK£17.31
UK£14.49
-16.3%
22.6%UK£23.05UK£9.29UK£17.4916
Jan ’24UK£15.46
UK£12.31
-20.3%
14.3%UK£16.21UK£9.51UK£16.8017
Dec ’23UK£14.06
UK£11.48
-18.4%
16.4%UK£16.33UK£8.86UK£14.9617

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 03:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Antofagasta plc 48 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Izak RossouwBarclays
Peter WardBarclays