Antofagasta plc

LSE:ANTO Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£16.7b

Antofagasta Değerleme

ANTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ANTO ( £16.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £77.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANTO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ANTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
KazançlarUS$764.30m
Piyasa DeğeriUS$20.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
ATYM Atalaya Mining
23.2x40.0%UK£499.0m
CAML Central Asia Metals
8.6x15.0%UK£276.3m
FRES Fresnillo
24.2x33.0%UK£4.8b
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.7b
ANTO Antofagasta
27.4x18.3%UK£16.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANTO Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANTO'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.08m
ANTO 27.4xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies9PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANTO Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ANTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 23.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£16.90
UK£19.61
+16.1%
16.7%UK£24.98UK£13.31n/a19
Nov ’25UK£17.63
UK£19.00
+7.8%
17.3%UK£24.55UK£13.01n/a19
Oct ’25UK£19.93
UK£18.78
-5.8%
16.3%UK£24.53UK£13.61n/a18
Sep ’25UK£18.53
UK£19.11
+3.1%
15.4%UK£24.75UK£13.73n/a17
Aug ’25UK£19.25
UK£19.94
+3.6%
17.6%UK£25.97UK£14.09n/a17
Jul ’25UK£21.13
UK£19.62
-7.2%
20.1%UK£26.27UK£11.07n/a17
Jun ’25UK£22.03
UK£18.59
-15.6%
24.0%UK£26.02UK£10.97n/a17
May ’25UK£21.68
UK£18.38
-15.2%
24.0%UK£25.87UK£10.12n/a17
Apr ’25UK£20.39
UK£16.47
-19.2%
23.4%UK£22.43UK£10.00n/a17
Mar ’25UK£18.17
UK£15.35
-15.5%
19.7%UK£21.10UK£10.05n/a17
Feb ’25UK£17.49
UK£15.34
-12.3%
20.4%UK£21.07UK£10.04n/a17
Jan ’25UK£16.80
UK£14.27
-15.0%
18.0%UK£19.00UK£9.65n/a17
Dec ’24UK£14.96
UK£13.87
-7.3%
18.8%UK£18.68UK£9.65n/a17
Nov ’24UK£13.13
UK£14.42
+9.8%
18.5%UK£18.96UK£10.77UK£17.6317
Oct ’24UK£14.29
UK£14.89
+4.2%
19.6%UK£19.93UK£10.80UK£19.9317
Sep ’24UK£14.71
UK£14.49
-1.5%
17.9%UK£19.10UK£10.80UK£18.5317
Aug ’24UK£16.52
UK£14.82
-10.3%
15.5%UK£19.16UK£10.72UK£19.2517
Jul ’24UK£14.61
UK£15.02
+2.8%
16.6%UK£19.65UK£9.51UK£21.1317
Jun ’24UK£13.80
UK£15.34
+11.1%
18.1%UK£22.01UK£9.71UK£22.0317
May ’24UK£14.61
UK£15.00
+2.7%
17.9%UK£21.91UK£9.67UK£21.6816
Apr ’24UK£15.81
UK£14.79
-6.4%
19.4%UK£22.50UK£9.71UK£20.3916
Mar ’24UK£16.36
UK£14.95
-8.6%
19.9%UK£23.18UK£9.33UK£18.1716
Feb ’24UK£17.31
UK£14.49
-16.3%
22.6%UK£23.05UK£9.29UK£17.4916
Jan ’24UK£15.46
UK£12.31
-20.3%
14.3%UK£16.21UK£9.51UK£16.8017
Dec ’23UK£14.06
UK£11.48
-18.4%
16.4%UK£16.33UK£8.86UK£14.9617
Nov ’23UK£12.31
UK£11.37
-7.6%
11.8%UK£14.22UK£9.32UK£13.1317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.88

7D

-2.8%

1Y

-22.8%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-2.8%

1Y

-6.8%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-4.0%

1Y

-25.5%