Rio Tinto Group

LSE:RIO Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£118.0b

Rio Tinto Group Değerleme

RIO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RIO ( £68.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £54.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RIO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RIO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RIO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarUS$9.97b
Piyasa DeğeriUS$157.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
ANTO Antofagasta
35.1x14.84%UK£35.8b
GFM Griffin Mining
32x30.76%UK£543.9m
AAZ Anglo Asian Mining
33.4xn/aUK£468.8m
FRES Fresnillo
18.1x12.80%UK£18.8b
RIO Rio Tinto Group
14.8x8.42%UK£118.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (29.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIO'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
RIO 14.8xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIO Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RIO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 21.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RIO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£68.32
UK£76.15
+11.45%
10.70%UK£93.14UK£61.76n/a21
Jul ’27UK£70.97
UK£77.28
+8.89%
11.23%UK£94.13UK£63.00n/a20
Jun ’27UK£80.51
UK£74.60
-7.34%
11.42%UK£92.87UK£62.77n/a20
May ’27UK£73.91
UK£71.87
-2.75%
12.94%UK£94.83UK£57.18n/a20
Apr ’27UK£71.18
UK£70.28
-1.26%
11.73%UK£91.05UK£58.42n/a20
Mar ’27UK£73.35
UK£69.65
-5.04%
12.09%UK£90.40UK£57.72n/a20
Feb ’27UK£67.38
UK£63.84
-5.25%
14.42%UK£83.12UK£51.83n/a17
Jan ’27UK£59.94
UK£59.45
-0.82%
12.35%UK£75.71UK£44.80n/a20
Dec ’26UK£54.65
UK£56.77
+3.88%
12.95%UK£73.37UK£44.58n/a20
Nov ’26UK£54.86
UK£56.29
+2.62%
12.93%UK£72.39UK£44.99n/a20
Oct ’26UK£48.92
UK£53.20
+8.76%
14.09%UK£68.78UK£42.99n/a17
Sep ’26UK£46.03
UK£51.46
+11.80%
12.92%UK£66.37UK£41.00n/a19
Aug ’26UK£44.92
UK£52.62
+17.14%
13.16%UK£67.80UK£39.95n/a19
Jul ’26UK£42.64
UK£53.38
+25.20%
14.16%UK£70.38UK£38.89UK£70.9719
Jun ’26UK£44.02
UK£56.13
+27.52%
12.06%UK£72.04UK£44.08UK£80.5119
May ’26UK£44.30
UK£56.74
+28.09%
12.75%UK£72.74UK£43.16UK£73.9119
Apr ’26UK£46.55
UK£58.16
+24.95%
14.71%UK£76.34UK£37.17UK£71.1818
Mar ’26UK£47.94
UK£58.99
+23.05%
15.19%UK£74.95UK£36.76UK£73.3517
Feb ’26UK£48.91
UK£59.71
+22.08%
14.34%UK£76.71UK£37.18UK£67.3818
Jan ’26UK£47.23
UK£60.60
+28.30%
13.77%UK£78.35UK£37.55UK£59.9418
Dec ’25UK£49.37
UK£60.12
+21.78%
13.55%UK£75.29UK£37.16UK£54.6518
Nov ’25UK£50.26
UK£58.84
+17.06%
13.17%UK£73.16UK£37.11UK£54.8618
Oct ’25UK£52.98
UK£58.54
+10.49%
12.84%UK£72.97UK£37.17UK£48.9219
Sep ’25UK£47.70
UK£59.33
+24.39%
13.75%UK£75.29UK£37.23UK£46.0319
Aug ’25UK£50.04
UK£61.73
+23.35%
12.00%UK£77.59UK£46.31UK£44.9219
Jul ’25UK£52.34
UK£61.83
+18.12%
11.77%UK£77.21UK£45.95UK£42.6419
UK£76.15
Fair Value
10.3% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/27 17:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rio Tinto Group 50 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Robert JacksonBanco Santander
Amos FletcherBarclays