Rio Tinto Group Değerleme

RIO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RIO ( £50.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £59.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RIO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo RIO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, RIO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

RIO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	6x
PEG Oranı	12.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.8x
ANTO Antofagasta	28.7x	18.3%	UK£17.0b
KMR Kenmare Resources	4.8x	4.3%	UK£312.3m
GFM Griffin Mining	15.9x	-3.8%	UK£264.0m
BHP BHP Group	17.9x	5.0%	AU$216.1b
RIO Rio Tinto Group	9.8x	0.8%	UK£85.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIO'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIO Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.8x
Adil PE Oran	18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RIO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RIO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£50.43	UK£58.98 +17.0%	13.3%	UK£73.66	UK£37.22	n/a	18
Oct ’25	UK£52.98	UK£58.54 +10.5%	12.8%	UK£72.97	UK£37.17	n/a	19
Sep ’25	UK£47.70	UK£59.33 +24.4%	13.7%	UK£75.29	UK£37.23	n/a	19
Aug ’25	UK£50.04	UK£61.73 +23.4%	12.0%	UK£77.59	UK£46.31	n/a	19
Jul ’25	UK£52.34	UK£61.83 +18.1%	11.8%	UK£77.21	UK£45.95	n/a	19
Jun ’25	UK£54.76	UK£60.75 +10.9%	11.2%	UK£76.77	UK£44.93	n/a	19
May ’25	UK£54.26	UK£61.00 +12.4%	11.7%	UK£76.71	UK£45.10	n/a	19
Apr ’25	UK£50.17	UK£61.05 +21.7%	12.0%	UK£78.91	UK£44.96	n/a	19
Mar ’25	UK£51.27	UK£62.24 +21.4%	10.2%	UK£79.00	UK£50.12	n/a	19
Feb ’25	UK£54.87	UK£63.30 +15.4%	10.6%	UK£79.58	UK£50.84	n/a	20
Jan ’25	UK£58.42	UK£61.42 +5.1%	11.6%	UK£79.63	UK£51.22	n/a	19
Dec ’24	UK£55.99	UK£58.49 +4.5%	13.1%	UK£79.41	UK£48.43	n/a	19
Nov ’24	UK£52.62	UK£59.02 +12.2%	12.9%	UK£77.52	UK£44.95	UK£50.26	19
Oct ’24	UK£51.74	UK£60.19 +16.3%	13.6%	UK£78.02	UK£44.76	UK£52.98	19
Sep ’24	UK£49.73	UK£59.27 +19.2%	13.2%	UK£75.13	UK£44.92	UK£47.70	20
Aug ’24	UK£50.95	UK£58.82 +15.4%	13.0%	UK£74.50	UK£45.17	UK£50.04	20
Jul ’24	UK£49.86	UK£58.12 +16.6%	14.3%	UK£74.57	UK£38.43	UK£52.34	20
Jun ’24	UK£48.86	UK£60.04 +22.9%	14.0%	UK£74.53	UK£38.38	UK£54.76	21
May ’24	UK£50.49	UK£59.33 +17.5%	13.7%	UK£74.76	UK£38.35	UK£54.26	22
Apr ’24	UK£54.78	UK£58.78 +7.3%	13.6%	UK£73.34	UK£38.42	UK£50.17	22
Mar ’24	UK£59.72	UK£60.34 +1.0%	13.8%	UK£75.28	UK£37.41	UK£51.27	23
Feb ’24	UK£62.02	UK£59.44 -4.2%	14.2%	UK£74.87	UK£37.08	UK£54.87	23
Jan ’24	UK£57.98	UK£54.45 -6.1%	14.3%	UK£68.11	UK£37.06	UK£58.42	23
Dec ’23	UK£55.98	UK£52.66 -5.9%	14.8%	UK£67.25	UK£37.43	UK£55.99	23
Nov ’23	UK£47.35	UK£54.58 +15.3%	15.4%	UK£68.81	UK£38.43	UK£52.62	23

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.