Rio Tinto Group

LSE:RIO Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£84.4b

Rio Tinto Group Değerleme

RIO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RIO ( £49.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £61.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RIO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RIO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RIO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarUS$10.75b
Piyasa DeğeriUS$105.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
ANTO Antofagasta
26.9x18.3%UK£16.4b
KMR Kenmare Resources
4.6x4.3%UK£310.5m
GFM Griffin Mining
16.1x-3.8%UK£275.0m
BHP BHP Group
16.8x5.0%AU$203.7b
RIO Rio Tinto Group
9.3x0.7%UK£84.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (16.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIO'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.37m
RIO 9.3xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies9PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIO Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RIO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RIO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£49.45
UK£61.25
+23.9%
13.6%UK£76.36UK£37.47n/a18
Nov ’25UK£50.26
UK£58.97
+17.3%
13.3%UK£73.66UK£37.11n/a18
Oct ’25UK£52.98
UK£58.54
+10.5%
12.8%UK£72.97UK£37.17n/a19
Sep ’25UK£47.70
UK£59.33
+24.4%
13.7%UK£75.29UK£37.23n/a19
Aug ’25UK£50.04
UK£61.73
+23.4%
12.0%UK£77.59UK£46.31n/a19
Jul ’25UK£52.34
UK£61.83
+18.1%
11.8%UK£77.21UK£45.95n/a19
Jun ’25UK£54.76
UK£60.75
+10.9%
11.2%UK£76.77UK£44.93n/a19
May ’25UK£54.26
UK£61.00
+12.4%
11.7%UK£76.71UK£45.10n/a19
Apr ’25UK£50.17
UK£61.05
+21.7%
12.0%UK£78.91UK£44.96n/a19
Mar ’25UK£51.27
UK£62.24
+21.4%
10.2%UK£79.00UK£50.12n/a19
Feb ’25UK£54.87
UK£63.30
+15.4%
10.6%UK£79.58UK£50.84n/a20
Jan ’25UK£58.42
UK£61.42
+5.1%
11.6%UK£79.63UK£51.22n/a19
Dec ’24UK£55.99
UK£58.49
+4.5%
13.1%UK£79.41UK£48.43n/a19
Nov ’24UK£52.62
UK£59.02
+12.2%
12.9%UK£77.52UK£44.95UK£50.2619
Oct ’24UK£51.74
UK£60.19
+16.3%
13.6%UK£78.02UK£44.76UK£52.9819
Sep ’24UK£49.73
UK£59.27
+19.2%
13.2%UK£75.13UK£44.92UK£47.7020
Aug ’24UK£50.95
UK£58.82
+15.4%
13.0%UK£74.50UK£45.17UK£50.0420
Jul ’24UK£49.86
UK£58.12
+16.6%
14.3%UK£74.57UK£38.43UK£52.3420
Jun ’24UK£48.86
UK£60.04
+22.9%
14.0%UK£74.53UK£38.38UK£54.7621
May ’24UK£50.49
UK£59.33
+17.5%
13.7%UK£74.76UK£38.35UK£54.2622
Apr ’24UK£54.78
UK£58.78
+7.3%
13.6%UK£73.34UK£38.42UK£50.1722
Mar ’24UK£59.72
UK£60.34
+1.0%
13.8%UK£75.28UK£37.41UK£51.2723
Feb ’24UK£62.02
UK£59.44
-4.2%
14.2%UK£74.87UK£37.08UK£54.8723
Jan ’24UK£57.98
UK£54.45
-6.1%
14.3%UK£68.11UK£37.06UK£58.4223
Dec ’23UK£55.98
UK£52.66
-5.9%
14.8%UK£67.25UK£37.43UK£55.9923
Nov ’23UK£47.35
UK£54.58
+15.3%
15.4%UK£68.81UK£38.43UK£52.6223

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.10

7D

0.9%

1Y

-0.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-2.9%

1Y

-7.0%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.44

7D

-0.6%

1Y

-22.0%