Glencore plc

LSE:GLEN Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£45.4b

Glencore Değerleme

GLEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.42
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GLEN ( £3.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLEN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GLEN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GLEN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLEN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$227.51b
Piyasa DeğeriUS$56.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GLEN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GLEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
AAL Anglo American
1.3x0.8%UK£30.9b
RIO Rio Tinto Group
1.8x0.5%UK£84.2b
ANTO Antofagasta
3.3x8.8%UK£17.1b
KMR Kenmare Resources
0.9x5.6%UK£272.6m
GLEN Glencore
0.2x-0.4%UK£45.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: GLEN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GLEN'nin PS Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.8x1.7%
GLEN Glencore
 0.2x-0.4%US$56.06b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.9%US$70.01m
GLEN 0.2xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies12PS012345+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.8x25.2%
GLEN Glencore
 0.2x45.6%US$56.06b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GLEN Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GLEN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GLEN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GLEN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.74
UK£4.95
+32.6%
6.9%UK£5.66UK£4.42n/a15
Jan ’26UK£3.53
UK£5.05
+43.0%
6.7%UK£5.69UK£4.35n/a15
Dec ’25UK£3.80
UK£5.06
+33.2%
7.6%UK£5.64UK£4.34n/a15
Nov ’25UK£4.08
UK£5.00
+22.6%
7.5%UK£5.54UK£4.28n/a15
Oct ’25UK£4.29
UK£4.90
+14.2%
8.6%UK£6.00UK£4.23n/a15
Sep ’25UK£4.01
UK£5.01
+25.0%
7.7%UK£5.80UK£4.27n/a15
Aug ’25UK£4.15
UK£5.25
+26.4%
8.0%UK£6.04UK£4.41n/a14
Jul ’25UK£4.62
UK£5.16
+11.7%
7.3%UK£5.74UK£4.57n/a13
Jun ’25UK£4.81
UK£4.99
+3.8%
9.3%UK£5.57UK£4.09n/a13
May ’25UK£4.67
UK£4.99
+7.0%
10.7%UK£5.67UK£3.69n/a13
Apr ’25UK£4.35
UK£4.88
+12.1%
11.2%UK£5.85UK£3.65n/a13
Mar ’25UK£3.82
UK£4.84
+26.6%
10.4%UK£5.86UK£3.90n/a13
Feb ’25UK£4.26
UK£5.20
+22.1%
11.4%UK£6.21UK£3.99n/a14
Jan ’25UK£4.72
UK£5.27
+11.5%
9.1%UK£6.21UK£4.54UK£3.5313
Dec ’24UK£4.58
UK£5.37
+17.3%
8.5%UK£6.24UK£4.57UK£3.8012
Nov ’24UK£4.32
UK£5.54
+28.3%
9.0%UK£6.48UK£4.86UK£4.0811
Oct ’24UK£4.70
UK£5.73
+22.0%
7.8%UK£6.61UK£5.24UK£4.2911
Sep ’24UK£4.27
UK£5.54
+29.8%
8.8%UK£6.60UK£5.02UK£4.0112
Aug ’24UK£4.71
UK£5.52
+17.2%
8.4%UK£6.59UK£5.06UK£4.1512
Jul ’24UK£4.45
UK£5.68
+27.9%
7.4%UK£6.50UK£5.18UK£4.6212
Jun ’24UK£4.17
UK£5.90
+41.6%
9.2%UK£6.94UK£5.05UK£4.8113
May ’24UK£4.69
UK£5.90
+25.8%
9.1%UK£6.91UK£5.04UK£4.6713
Apr ’24UK£4.65
UK£6.05
+30.2%
8.4%UK£7.01UK£5.11UK£4.3517
Mar ’24UK£5.13
UK£6.27
+22.2%
8.6%UK£7.23UK£5.27UK£3.8218
Feb ’24UK£5.43
UK£6.28
+15.9%
10.1%UK£7.46UK£5.12UK£4.2618
Jan ’24UK£5.52
UK£6.32
+14.5%
11.9%UK£7.68UK£4.58UK£4.7219
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£4.95
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/23 06:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Glencore plc 42 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Teun TeeuwisseABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Wade NapierAvior Capital Markets