Griffin Mining Değerleme

GFM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GFM ( £1.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GFM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GFM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GFM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GFM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GFM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GFM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarUS$21.34m
Piyasa DeğeriUS$344.55m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GFM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GFM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
KMR Kenmare Resources
4.6x4.3%UK£310.5m
CAPD Capital
7.3x11.0%UK£168.8m
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%UK£99.4m
KOD Kodal Minerals
2.5x-46.5%UK£66.8m
GFM Griffin Mining
16.1x-3.8%UK£275.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GFM Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GFM'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.52m
GFM 16.1xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies8PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GFM Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GFM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GFM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GFM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 9.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin