EVRAZ plc

LSE:EVR Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.2b

EVRAZ Değerleme

EVR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVR ( £0.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £12.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.4x
KazançlarUS$3.45b
Piyasa DeğeriUS$1.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
HILS Hill & Smith
21.8x10.5%UK£1.7b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
ECOR Ecora Resources
10.2x14.9%UK£160.0m
CGS Castings
9.5x-0.1%UK£114.7m
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (14.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVR'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.2x21.6%
EVR EVRAZ
 0.4xn/aUS$1.42b
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR 0.4xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies8PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.2x21.6%
EVR EVRAZ
 0.4xn/aUS$1.42b
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVR Price-To-Earnings Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EVR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Nov ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Oct ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Sep ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Aug ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Jul ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Jun ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
May ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Apr ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Mar ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Feb ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Jan ’25n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Dec ’24n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Nov ’24n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Oct ’24n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Sep ’24n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Aug ’24n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Jul ’24n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Jun ’24n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
May ’24n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Apr ’24n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Mar ’24n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Feb ’24n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Jan ’24n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Dec ’23n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3
Nov ’23n/a
UK£5.57
0%
5.6%UK£5.86UK£5.23n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zignago Vetro

€844.1m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.55

7D

-2.6%

1Y

-23.8%

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.67

7D

5.7%

1Y

-2.9%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.66

7D

-3.1%

1Y

-21.2%