Hill & Smith PLC

LSE:HILS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.7b

Hill & Smith Değerleme

HILS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HILS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HILS ( £21.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £18.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HILS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HILS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HILS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HILS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HILS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HILS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
KazançlarUK£76.80m
Piyasa DeğeriUK£1.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HILS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HILS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
ECOR Ecora Resources
10.2x14.9%UK£161.0m
CGS Castings
9.7x-0.1%UK£117.3m
HILS Hill & Smith
22.1x10.5%UK£1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HILS Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HILS'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.19m
HILS 22.1xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies8PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HILS Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HILS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HILS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HILS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HILS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£21.10
UK£24.12
+14.3%
6.2%UK£26.25UK£22.00n/a8
Nov ’25UK£20.60
UK£24.12
+17.1%
6.2%UK£26.25UK£22.00n/a8
Oct ’25UK£20.20
UK£23.98
+18.7%
6.8%UK£26.25UK£22.00n/a8
Sep ’25UK£21.45
UK£23.81
+11.0%
5.8%UK£26.00UK£22.00n/a7
Aug ’25UK£22.65
UK£23.41
+3.4%
4.3%UK£25.00UK£22.00n/a7
Jul ’25UK£19.38
UK£23.31
+20.3%
5.0%UK£25.00UK£21.40n/a7
Jun ’25UK£20.40
UK£23.29
+14.1%
5.0%UK£25.00UK£21.40n/a7
May ’25UK£18.92
UK£21.81
+15.3%
5.7%UK£23.20UK£19.40n/a7
Apr ’25UK£19.56
UK£21.81
+11.5%
5.7%UK£23.20UK£19.40n/a7
Mar ’25UK£18.34
UK£21.24
+15.8%
5.0%UK£22.80UK£19.40n/a7
Feb ’25UK£18.86
UK£21.24
+12.6%
5.0%UK£22.80UK£19.40n/a7
Jan ’25UK£19.08
UK£20.49
+7.4%
3.2%UK£21.00UK£19.10n/a6
Dec ’24UK£18.30
UK£20.49
+12.0%
3.2%UK£21.00UK£19.10n/a6
Nov ’24UK£16.72
UK£19.83
+18.6%
3.4%UK£20.80UK£19.00UK£20.606
Oct ’24UK£17.22
UK£19.26
+11.8%
5.2%UK£20.80UK£17.70UK£20.206
Sep ’24UK£17.92
UK£19.26
+7.5%
5.2%UK£20.80UK£17.70UK£21.456
Aug ’24UK£15.74
UK£17.03
+8.2%
5.7%UK£18.00UK£15.40UK£22.656
Jul ’24UK£15.02
UK£16.51
+9.9%
5.3%UK£18.00UK£15.40UK£19.385
Jun ’24UK£14.70
UK£16.31
+11.0%
3.5%UK£17.00UK£15.40UK£20.405
May ’24UK£13.76
UK£15.68
+14.0%
2.9%UK£16.10UK£14.90UK£18.925
Apr ’24UK£13.42
UK£15.48
+15.4%
2.9%UK£16.00UK£14.90UK£19.565
Mar ’24UK£13.94
UK£14.90
+6.9%
6.2%UK£16.00UK£13.00UK£18.346
Feb ’24UK£12.54
UK£14.67
+17.0%
6.4%UK£16.00UK£13.00UK£18.866
Jan ’24UK£11.72
UK£14.48
+23.6%
6.6%UK£16.00UK£13.00UK£19.086
Dec ’23UK£11.86
UK£14.48
+22.1%
6.6%UK£16.00UK£13.00UK£18.306
Nov ’23UK£10.02
UK£14.90
+48.7%
4.4%UK£16.00UK£14.00UK£16.725

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.68

7D

5.1%

1Y

-2.2%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-25.4%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.97

7D

-0.6%

1Y

-3.5%