Rio Tinto Group (RIO) Hisse Özeti

Rio Tinto Group, dünya çapında maden kaynaklarının araştırılması, madenciliği ve işlenmesi ile ilgilenmektedir. Daha fazla detay

RIO temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 14.4 x) UK piyasasının ( 15.8 x) altındadır

Kazançların yılda 7.58% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

4.56% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

RIO Community Fair Values

Create Narrative

See what 394 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Rio Tinto Group

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

RIO: Steady Copper And Iron Ore Outlook Will Offset Operational And Governance Risks

Key Takeaways Expansion in copper and lithium projects positions Rio Tinto to capitalize on electrification trends and demand for battery metals, enhancing future revenue growth and margin resilience. Operational efficiency, timely project delivery, and a high-quality asset base strengthen earnings stability, investor confidence, and access to premium contracts and capital.

View narrative

UK£69.66

4.3% değerinin altında

4.20%

Revenue growth p.a.

1.3k

244

Rio Tinto Group

AnalystHighTarget

Community Contributor

Global Decarbonization And Urbanization Will Fuel Critical Minerals

Key Takeaways Accelerated project delivery, rapid integration of new assets, and advanced automation position Rio Tinto for outsized production growth, margin expansion, and leading returns. Strategic resource moves, premium asset access, and strong ESG create a durable competitive moat and enable dominant market positioning as mineral demand rises.

View narrative

UK£84.16

20.8% değerinin altında

9.60%

Revenue growth p.a.

411

Rio Tinto Group

AnalystLowTarget

Community Contributor

Aging Pilbara Assets And Rising Costs Will Erode Returns

Key Takeaways Heavy reliance on aging assets and regulatory pressures threaten Rio Tinto's production stability, growth prospects, and ability to replenish reserves. Rising costs, decarbonization challenges, and legacy reputational issues may compress margins and limit access to partnerships and capital.

View narrative

UK£41

62.6% aşırı değerlenmiş

-1.79%

Revenue growth p.a.

102

View Stock Community

Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

5.6k

120

CA$5.07

75.1% değerinin altında

stuart_roberts's Fair Value

Profit Margin

11.75%

Future PE

21.54x

Price in 2031

CA$5.88

Rio Tinto Group Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Rio Tinto Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	UK£66.65
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	UK£75.57
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	UK£40.25
Beta	0.65
1 Aylık Değişim	-8.44%
3 Aylık Değişim	19.25%
1 Yıllık Değişim	38.34%
3 Yıllık Değişim	26.95%
5 Yıllık Değişim	21.82%
Halka arzdan bu yana değişim	1,300.21%

Son Haberler & Güncellemeler

Rio Tinto (RIO): Cash Machine with a China Beta Problem — and a Copper Glow-Up

Feb 23If I had to summarise Rio Tinto in one line, I would describe it as a world-class iron ore franchise that is now being forced to adapt to a changing China and a changing commodity landscape. For years, Rio’s investment case has been built on the strength of its Pilbara iron ore operations.

Recent updates

Rio Tinto (RIO): Cash Machine with a China Beta Problem — and a Copper Glow-Up

Energy Transition Demand Will Aid Copper And Aluminum Prospects Despite Iron Ore Headwinds

Feb 23 Strategic diversification into copper, aluminum, and lithium aligns with global energy trends, potentially boosting future revenue and aligning with decarbonization efforts.

Hissedar Getirileri

	RIO	GB Metals and Mining	GB Pazar
7D	-1.2%	-0.02%	-1.2%
1Y	38.3%	65.7%	21.0%

Getiri vs. Endüstri: RIO geçen yıl % 65.7 oranında getiri sağlayan UK Metals and Mining sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: RIO geçen yıl % 21 oranında getiri sağlayan UK Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is RIO's price volatile compared to industry and market?
RIO volatility
RIO Average Weekly Movement	4.4%
Metals and Mining Industry Average Movement	9.8%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in GB Market	11.3%
10% least volatile stocks in GB Market	2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RIO son 3 ayda UK piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: RIO 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1873	56,890	Simon Trott	www.riotinto.com

Rio Tinto Group, dünya çapında maden kaynaklarının araştırılması, madenciliği ve işlenmesi ile ilgilenmektedir. Şirket Demir Cevheri; Alüminyum ve lityum; ve Bakır segmentlerinde faaliyet göstermektedir. Demir Cevheri segmenti, Batı Avustralya'da demir cevheri madenciliği ve tuz ve alçıtaşı üretimi yapmaktadır.

Rio Tinto Group Temel Bilgiler Özeti

Rio Tinto Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
RIO temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	UK£117.03b
Kazançlar(TTM)	UK£7.53b
Gelir(TTM)	UK£43.54b

14.4x

F/K Oranı

2.5x

P/S Oranı

RIO aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
RIO gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$57.64b
Gelir Maliyeti	US$41.43b
Brüt Kâr	US$16.21b
Diğer Giderler	US$6.24b
Kazançlar	US$9.97b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Jul 29, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)	6.13
Brüt Marj	28.12%
Net Kâr Marjı	17.29%
Borç/Özkaynak Oranı	33.1%

RIO uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.6%

Mevcut Temettü Verimi

66%

Ödeme Oranı

RIO güvenilir bir temettü ödüyor mu?

RIO temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman RIO satın almanız gerekir?
Rio Tinto Group temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Mar 05 2026
Temettü Ödeme Tarihi	Apr 16 2026
Eski temettüye kadar geçen günler	9 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	33 days

RIO güvenilir bir temettü ödüyor mu?

RIO temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/03/13 18:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/03/13 00:00
Kazançlar	2025/12/31
Yıllık Kazançlar	2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rio Tinto Group 49 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
David Coleman	Argus Research Company
Peter Ward	Barclays
Amos Fletcher	Barclays

Rio Tinto Group (RIO) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

RIO: Steady Copper And Iron Ore Outlook Will Offset Operational And Governance Risks

Global Decarbonization And Urbanization Will Fuel Critical Minerals

Aging Pilbara Assets And Rising Costs Will Erode Returns

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Rio Tinto Group Rakipler

Antofagasta

Griffin Mining

Fresnillo

Capital

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Rio Tinto Reportedly Puts Titanium Assets Sale on Hold Amid Geopolitical Tensions

Rio Tinto (RIO): Cash Machine with a China Beta Problem — and a Copper Glow-Up

Rio Tinto Group Announces Final Dividend for the Six Months Ended December 31, 2025, Payable on April 16, 2026

Rio Tinto Group, Annual General Meeting, May 06, 2026

Recent updates

Rio Tinto Reportedly Puts Titanium Assets Sale on Hold Amid Geopolitical Tensions

Rio Tinto (RIO): Cash Machine with a China Beta Problem — and a Copper Glow-Up

Rio Tinto Group Announces Final Dividend for the Six Months Ended December 31, 2025, Payable on April 16, 2026

Rio Tinto Group, Annual General Meeting, May 06, 2026

Rio Tinto Announces Suspension of Work and Activity At the SimFer Mine Site

Rio Tinto Announces Departure of Isabelle Deschamps as Chief Legal, Governance & Corporate Affairs Officer

Rio Tinto, Glencore Restart Talks on USD 260 Billion Mining Mega-Merger

Rio Tinto’s Nuton Technology Produces First Copper

Rio Tinto to Reduce Production At Yarwun Alumina Refinery to Extend Operational Life

Rio Tinto and State Power Investment Corporation Launch Battery Swap Truck Trial Fleet at Oyu Tolgoi Mine

Rio Tinto Group Announces Board and Committee Changes, Effective October 23, 2025

Rio Tinto Group Reaffirms Production Guidance for the Year 2025

Rio Tinto Group Announces Executive Changes

First half dividend of US$1.48 announced

First half 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Rio Tinto Announces Interim Dividend for the Half Year Ended 30 June 2025, Payable on 25 September 2025

Now 22% overvalued after recent price rise

Rio Tinto Group Reaffirms Production Guidance for the Year 2025

Rio Tinto Group Announces CEO Changes, with Effect from 25 August 2025

Rio Tinto Launches Ore Sorting Demonstration Project At Its Havre-Saint-Pierre Mine

High number of new directors

Rio Tinto Group (LSE:RIO) proposed to acquire 51% stake in Salares Altoandinos lithium project from Empresa Nacional de Minería.

Jakob Stausholm to Step Down as Chief Executive of Rio Tinto Group Later This Year

Rio Tinto Group (LSE:RIO) signed a binding agreement to acquire 49.99% stake in Salar de Maricunga SpA from Corporación Nacional del Cobre de Chile for $900 million.

Rio Tinto Extends First Gallium from Its Alumina Refining Process with Partner Indium Corporation

Palliser Capital Sends Letter to Shareholders of Rio Tinto

Rio Tinto Group (LSE:RIO) completed the acquisition of Arcadium Lithium plc (NYSE:ALTM).

Rio Tinto Group Reaffirms Production Guidance for Full Year 2025

Palliser Capital Sends Letter to Rio Tinto

Energy Transition Demand Will Aid Copper And Aluminum Prospects Despite Iron Ore Headwinds

Rio Tinto Provides Iron Ore Update Following Tropical Cyclone Zelia

Rio Tinto and Glencore Reportedly Discussed Merger But Talks No Longer Active

Rio Tinto Group, Annual General Meeting, May 01, 2025

Rio Tinto Group Announces Executive Changes

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (TSE:5713) agreed to acquire 30% stake in Winu copper-gold project from Rio Tinto Group (LSE:RIO) for approximately $400 million.

Palliser Capital Urges Rio Tinto Scrap its Primary London Listing

New major risk - Revenue and earnings growth

Rio Tinto Announces Initial Mineral Resources and Ore Reserves for the Salar Del Rincon Lithium Brine Deposits (Rincon Project) in Argentina to Be Developed

Now 20% undervalued after recent price drop

Rio Tinto Group (LSE:RIO) completed the acquisition of remaining 20.64% stake in New Zealand Aluminium Smelters Limited

Now 20% undervalued

Rio Tinto Group Revises Production Guidance for the Full Year 2024

Rio Tinto Group (LSE:RIO) proposed to acquire Arcadium Lithium plc (NYSE:ALTM).

Arcadium Lithium Confirms Approach by Rio Tinto

Rio Tinto Reportedly in Talks to Buy Arcadium

Rio Tinto Announces Interim Dividend for the Half Year Ended 30 June 2024, Payable on 26 September 2024

Rio Tinto Announces Chief Executive Changes

Rio Tinto Group Appoints Sharon Thorne as Director

An undisclosed buyer acquired an unknown minority stake in Rio Tinto Group (LSE:RIO) from The Monks Investment Trust PLC (LSE:MNKS), managed by Baillie Gifford & Co Ltd. for £20 million.

First Quantum Minerals Ltd. (TSX:FM) completed the acquisition of 55% stake in La Granja copper project in Peru from Rio Tinto Group (LSE:RIO) for $110 million.

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Rio Tinto Group Temel Bilgiler Özeti

Kazanç ve Gelir

Temettüler

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları