Metals Exploration Değerleme

MTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTL ( £0.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.9x
KazançlarUS$140.78m
Piyasa DeğeriUS$120.13m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
KOD Kodal Minerals
2.4x-46.5%UK£64.8m
CAPD Capital
7.2x11.0%UK£164.9m
GFM Griffin Mining
15.6x-3.8%UK£264.0m
KMR Kenmare Resources
4.7x4.3%UK£316.3m
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%UK£98.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (7.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTL'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.1x21.9%
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.08m
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
MTL 0.9xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies9PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.1x21.9%
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.08m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTL Price-To-Earnings Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.9x
Adil PE Oran4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 0.9 4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin