Fresnillo plc

LSE:FRES Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£4.8b

Fresnillo Değerleme

FRES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRES ( £6.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £6.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRES adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FRES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FRES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarUS$247.83m
Piyasa DeğeriUS$6.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
JLP Jubilee Metals Group
33.4x84.0%UK£158.1m
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.7b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
SLP Sylvania Platinum
21.7x43.0%UK£120.4m
FRES Fresnillo
24.3x33.0%UK£4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.2x) kıyasla oran (27.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRES'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$120.13m
FRES 24.2xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies9PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRES Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FRES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 27.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£6.48
UK£8.19
+26.5%
14.2%UK£11.39UK£6.56n/a13
Nov ’25UK£7.36
UK£7.87
+6.9%
15.7%UK£11.32UK£6.41n/a13
Oct ’25UK£6.22
UK£7.10
+14.1%
17.1%UK£10.62UK£6.03n/a13
Sep ’25UK£5.42
UK£7.08
+30.7%
17.8%UK£10.83UK£6.02n/a13
Aug ’25UK£5.92
UK£7.29
+23.2%
18.7%UK£11.07UK£6.11n/a12
Jul ’25UK£5.63
UK£7.04
+25.2%
21.8%UK£11.16UK£5.60n/a12
Jun ’25UK£6.20
UK£6.96
+12.4%
22.2%UK£11.11UK£5.39n/a12
May ’25UK£5.63
UK£6.61
+17.5%
24.2%UK£11.29UK£4.88n/a12
Apr ’25UK£4.70
UK£5.93
+26.1%
32.0%UK£11.46UK£3.84n/a12
Mar ’25UK£4.64
UK£6.13
+32.3%
29.8%UK£10.92UK£3.82n/a12
Feb ’25UK£5.22
UK£6.28
+20.4%
29.9%UK£10.88UK£3.81n/a12
Jan ’25UK£5.94
UK£6.67
+12.2%
25.4%UK£10.90UK£3.66n/a12
Dec ’24UK£5.93
UK£6.65
+12.1%
25.9%UK£11.00UK£3.69n/a12
Nov ’24UK£5.44
UK£6.78
+24.5%
27.6%UK£11.33UK£3.38UK£7.3612
Oct ’24UK£5.51
UK£7.20
+30.7%
26.2%UK£11.88UK£3.46UK£6.2212
Sep ’24UK£5.69
UK£6.93
+21.7%
24.7%UK£11.45UK£3.33UK£5.4214
Aug ’24UK£5.91
UK£7.21
+22.0%
22.2%UK£11.43UK£5.27UK£5.9214
Jul ’24UK£6.10
UK£7.70
+26.2%
20.7%UK£11.85UK£5.98UK£5.6314
Jun ’24UK£6.77
UK£7.87
+16.2%
20.1%UK£12.01UK£6.06UK£6.2014
May ’24UK£7.11
UK£7.80
+9.7%
20.6%UK£11.95UK£5.88UK£5.6314
Apr ’24UK£7.46
UK£7.86
+5.4%
19.6%UK£11.68UK£5.96UK£4.7014
Mar ’24UK£7.78
UK£8.76
+12.5%
14.7%UK£11.95UK£7.18UK£4.6415
Feb ’24UK£8.10
UK£8.65
+6.8%
14.8%UK£11.83UK£7.00UK£5.2215
Jan ’24UK£9.02
UK£8.43
-6.5%
17.7%UK£11.11UK£6.21UK£5.9416
Dec ’23UK£9.03
UK£8.17
-9.5%
20.2%UK£12.80UK£6.25UK£5.9316
Nov ’23UK£7.32
UK£8.42
+14.9%
19.2%UK£12.92UK£6.57UK£5.4416

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.08

7D

-2.2%

1Y

-22.3%

Elkem

NOK 11.5b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.08

7D

5.0%

1Y

-1.6%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-4.0%

1Y

-25.5%