Fresnillo plc

LSE:FRES Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£4.7b

Fresnillo Değerleme

FRES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRES ( £6.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £8.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FRES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FRES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarUS$247.83m
Piyasa DeğeriUS$5.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
JLP Jubilee Metals Group
24.8x55.6%UK£117.4m
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
SLP Sylvania Platinum
19.1x43.0%UK£106.0m
CRDA Croda International
28.7x15.3%UK£4.7b
FRES Fresnillo
23.9x33.8%UK£4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.9x) kıyasla oran (24.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRES'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.18m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$20.03m
FRES 23.9xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRES Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FRES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 27.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£6.39
UK£8.14
+27.5%
12.9%UK£11.18UK£6.50n/a13
Dec ’25UK£6.46
UK£8.25
+27.8%
13.3%UK£11.24UK£6.56n/a13
Nov ’25UK£7.36
UK£7.86
+6.9%
15.7%UK£11.32UK£6.41n/a13
Oct ’25UK£6.22
UK£7.10
+14.1%
17.1%UK£10.62UK£6.03n/a13
Sep ’25UK£5.42
UK£7.08
+30.7%
17.8%UK£10.83UK£6.02n/a13
Aug ’25UK£5.92
UK£7.29
+23.2%
18.7%UK£11.07UK£6.11n/a12
Jul ’25UK£5.63
UK£7.04
+25.2%
21.8%UK£11.16UK£5.60n/a12
Jun ’25UK£6.20
UK£6.96
+12.4%
22.2%UK£11.11UK£5.39n/a12
May ’25UK£5.63
UK£6.61
+17.5%
24.2%UK£11.29UK£4.88n/a12
Apr ’25UK£4.70
UK£5.93
+26.1%
32.0%UK£11.46UK£3.84n/a12
Mar ’25UK£4.64
UK£6.13
+32.3%
29.8%UK£10.92UK£3.82n/a12
Feb ’25UK£5.22
UK£6.28
+20.4%
29.9%UK£10.88UK£3.81n/a12
Jan ’25UK£5.94
UK£6.67
+12.2%
25.4%UK£10.90UK£3.66n/a12
Dec ’24UK£5.93
UK£6.65
+12.1%
25.9%UK£11.00UK£3.69UK£6.4612
Nov ’24UK£5.44
UK£6.78
+24.5%
27.6%UK£11.33UK£3.38UK£7.3612
Oct ’24UK£5.51
UK£7.20
+30.7%
26.2%UK£11.88UK£3.46UK£6.2212
Sep ’24UK£5.69
UK£6.93
+21.7%
24.7%UK£11.45UK£3.33UK£5.4214
Aug ’24UK£5.91
UK£7.21
+22.0%
22.2%UK£11.43UK£5.27UK£5.9214
Jul ’24UK£6.10
UK£7.70
+26.2%
20.7%UK£11.85UK£5.98UK£5.6314
Jun ’24UK£6.77
UK£7.87
+16.2%
20.1%UK£12.01UK£6.06UK£6.2014
May ’24UK£7.11
UK£7.80
+9.7%
20.6%UK£11.95UK£5.88UK£5.6314
Apr ’24UK£7.46
UK£7.86
+5.4%
19.6%UK£11.68UK£5.96UK£4.7014
Mar ’24UK£7.78
UK£8.76
+12.5%
14.7%UK£11.95UK£7.18UK£4.6415
Feb ’24UK£8.10
UK£8.65
+6.8%
14.8%UK£11.83UK£7.00UK£5.2215
Jan ’24UK£9.02
UK£8.43
-6.5%
17.7%UK£11.11UK£6.21UK£5.9416
Dec ’23UK£9.03
UK£8.17
-9.5%
20.2%UK£12.80UK£6.25UK£5.9316

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fresnillo plc 36 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David Simon ButlerBarclays
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg