Fresnillo Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FRES ( £7.22 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £5.72 )

FRES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRES ( £7.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £5.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRES adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo FRES için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, FRES'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRES'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$6.89b

FRES temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.8x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.8x
JLP Jubilee Metals Group	29.1x	84.0%	UK£133.8m
ENPL En+ Group International	2.2x	8.0%	US$4.7b
NLMK Novolipetsk Steel	0.8x	n/a	US$4.1b
SLP Sylvania Platinum	23.1x	43.0%	UK£124.4m
FRES Fresnillo	27.8x	32.1%	UK£5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRES Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRES'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRES Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	27.8x
Adil PE Oran	27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FRES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 27.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£7.22	UK£7.95 +10.2%	15.0%	UK£11.34	UK£6.42	n/a	13
Oct ’25	UK£6.22	UK£7.10 +14.1%	17.1%	UK£10.62	UK£6.03	n/a	13
Sep ’25	UK£5.42	UK£7.08 +30.7%	17.8%	UK£10.83	UK£6.02	n/a	13
Aug ’25	UK£5.92	UK£7.29 +23.2%	18.7%	UK£11.07	UK£6.11	n/a	12
Jul ’25	UK£5.63	UK£7.04 +25.2%	21.8%	UK£11.16	UK£5.60	n/a	12
Jun ’25	UK£6.20	UK£6.96 +12.4%	22.2%	UK£11.11	UK£5.39	n/a	12
May ’25	UK£5.63	UK£6.61 +17.5%	24.2%	UK£11.29	UK£4.88	n/a	12
Apr ’25	UK£4.70	UK£5.93 +26.1%	32.0%	UK£11.46	UK£3.84	n/a	12
Mar ’25	UK£4.64	UK£6.13 +32.3%	29.8%	UK£10.92	UK£3.82	n/a	12
Feb ’25	UK£5.22	UK£6.28 +20.4%	29.9%	UK£10.88	UK£3.81	n/a	12
Jan ’25	UK£5.94	UK£6.67 +12.2%	25.4%	UK£10.90	UK£3.66	n/a	12
Dec ’24	UK£5.93	UK£6.65 +12.1%	25.9%	UK£11.00	UK£3.69	n/a	12
Nov ’24	UK£5.44	UK£6.78 +24.5%	27.6%	UK£11.33	UK£3.38	UK£7.36	12
Oct ’24	UK£5.51	UK£7.20 +30.7%	26.2%	UK£11.88	UK£3.46	UK£6.22	12
Sep ’24	UK£5.69	UK£6.93 +21.7%	24.7%	UK£11.45	UK£3.33	UK£5.42	14
Aug ’24	UK£5.91	UK£7.21 +22.0%	22.2%	UK£11.43	UK£5.27	UK£5.92	14
Jul ’24	UK£6.10	UK£7.70 +26.2%	20.7%	UK£11.85	UK£5.98	UK£5.63	14
Jun ’24	UK£6.77	UK£7.87 +16.2%	20.1%	UK£12.01	UK£6.06	UK£6.20	14
May ’24	UK£7.11	UK£7.80 +9.7%	20.6%	UK£11.95	UK£5.88	UK£5.63	14
Apr ’24	UK£7.46	UK£7.86 +5.4%	19.6%	UK£11.68	UK£5.96	UK£4.70	14
Mar ’24	UK£7.78	UK£8.76 +12.5%	14.7%	UK£11.95	UK£7.18	UK£4.64	15
Feb ’24	UK£8.10	UK£8.65 +6.8%	14.8%	UK£11.83	UK£7.00	UK£5.22	15
Jan ’24	UK£9.02	UK£8.43 -6.5%	17.7%	UK£11.11	UK£6.21	UK£5.94	16
Dec ’23	UK£9.03	UK£8.17 -9.5%	20.2%	UK£12.80	UK£6.25	UK£5.93	16
Nov ’23	UK£7.32	UK£8.42 +14.9%	19.2%	UK£12.92	UK£6.57	UK£5.44	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.