Pan African Resources PLC

AIM:PAF Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£735.0m

Pan African Resources Değerleme

PAF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAF ( £0.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PAF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PAF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PAF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarUS$79.38m
Piyasa DeğeriUS$920.97m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.1x
HOC Hochschild Mining
49.4x53.0%UK£1.2b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
SRB Serabi Gold
8.1x45.0%UK£70.1m
AAU Ariana Resources
141.5xn/aUK£45.9m
PAF Pan African Resources
11.6x27.2%UK£735.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (56.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAF'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.52m
PAF 11.6xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies8PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAF Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PAF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.38
UK£0.42
+9.5%
5.1%UK£0.45UK£0.40n/a4
Nov ’25UK£0.36
UK£0.37
+4.3%
7.4%UK£0.40UK£0.34n/a4
Oct ’25UK£0.33
UK£0.35
+7.3%
7.6%UK£0.40UK£0.33n/a4
Sep ’25UK£0.31
UK£0.34
+9.7%
8.6%UK£0.38UK£0.30n/a4
Aug ’25UK£0.29
UK£0.34
+16.2%
8.6%UK£0.38UK£0.30n/a4
Jul ’25UK£0.27
UK£0.32
+19.0%
10.4%UK£0.38UK£0.30n/a4
Jun ’25UK£0.26
UK£0.29
+12.5%
10.0%UK£0.32UK£0.25n/a4
May ’25UK£0.25
UK£0.28
+11.3%
8.3%UK£0.31UK£0.25n/a4
Apr ’25UK£0.23
UK£0.25
+12.6%
8.1%UK£0.28UK£0.23n/a3
Mar ’25UK£0.20
UK£0.24
+23.0%
3.9%UK£0.25UK£0.23n/a3
Feb ’25UK£0.18
UK£0.21
+20.0%
17.6%UK£0.25UK£0.16n/a4
Jan ’25UK£0.17
UK£0.21
+27.5%
17.6%UK£0.25UK£0.16n/a4
Dec ’24UK£0.17
UK£0.23
+29.0%
16.8%UK£0.25UK£0.16n/a4
Nov ’24UK£0.16
UK£0.23
+38.5%
16.8%UK£0.25UK£0.16UK£0.364
Oct ’24UK£0.14
UK£0.23
+56.5%
16.8%UK£0.25UK£0.16UK£0.334
Sep ’24UK£0.14
UK£0.23
+61.4%
16.8%UK£0.25UK£0.16UK£0.314
Aug ’24UK£0.14
UK£0.23
+55.2%
16.8%UK£0.25UK£0.16UK£0.294
Jul ’24UK£0.13
UK£0.24
+91.7%
5.1%UK£0.25UK£0.22UK£0.274
Jun ’24UK£0.14
UK£0.24
+71.8%
7.4%UK£0.27UK£0.22UK£0.264
May ’24UK£0.18
UK£0.26
+46.9%
16.1%UK£0.33UK£0.22UK£0.254
Apr ’24UK£0.17
UK£0.26
+53.8%
18.5%UK£0.33UK£0.20UK£0.234
Mar ’24UK£0.14
UK£0.25
+77.3%
17.1%UK£0.32UK£0.20UK£0.204
Feb ’24UK£0.16
UK£0.26
+55.1%
16.8%UK£0.32UK£0.20UK£0.184
Jan ’24UK£0.17
UK£0.24
+46.6%
10.7%UK£0.27UK£0.20UK£0.174
Dec ’23UK£0.18
UK£0.25
+43.6%
13.2%UK£0.29UK£0.20UK£0.174
Nov ’23UK£0.17
UK£0.25
+46.3%
13.2%UK£0.29UK£0.20UK£0.164

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.58

7D

-3.2%

1Y

-24.6%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.00

7D

-2.8%

1Y

4.2%