The Williams Companies, Inc.

LSE:0LXB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$65.2b

Williams Companies Değerleme

0LXB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LXB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LXB ( $53.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $62.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LXB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0LXB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LXB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LXB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LXB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LXB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarUS$2.88b
Piyasa DeğeriUS$65.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LXB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LXB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
BP. BP
27.4x29.4%UK£59.3b
SHEL Shell
12x4.9%UK£148.8b
KMI Kinder Morgan
23.6x8.2%US$58.3b
OKE ONEOK
20.9x13.5%US$57.1b
0LXB Williams Companies
22.6x4.9%US$65.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LXB Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LXB'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.8xn/aUS$16.98m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0LXB 22.6xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LXB Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LXB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LXB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LXB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 18 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LXB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$53.24
US$55.58
+4.4%
14.9%US$74.00US$40.00n/a19
Dec ’25US$58.52
US$54.69
-6.5%
14.8%US$74.00US$40.00n/a19
Nov ’25US$51.63
US$49.06
-5.0%
11.7%US$58.00US$40.00n/a19
Oct ’25US$46.06
US$45.17
-1.9%
8.9%US$55.00US$39.00n/a19
Sep ’25US$45.57
US$45.21
-0.8%
7.3%US$52.00US$39.00n/a20
Aug ’25US$43.28
US$43.91
+1.5%
8.2%US$51.00US$37.00n/a20
Jul ’25US$42.44
US$42.53
+0.2%
8.8%US$51.00US$36.00n/a21
Jun ’25US$41.23
US$40.48
-1.8%
6.7%US$47.00US$36.00n/a21
May ’25US$37.70
US$39.63
+5.1%
7.9%US$47.00US$34.00n/a23
Apr ’25US$38.93
US$39.03
+0.3%
5.9%US$43.00US$35.00n/a21
Mar ’25US$36.26
US$38.60
+6.5%
6.3%US$43.00US$35.00n/a21
Feb ’25US$34.67
US$38.57
+11.3%
6.1%US$43.00US$35.00n/a22
Jan ’25US$34.82
US$38.39
+10.3%
6.3%US$43.00US$35.00n/a22
Dec ’24US$37.28
US$38.25
+2.6%
6.2%US$42.00US$34.00US$58.5222
Nov ’24US$34.99
US$37.39
+6.9%
8.0%US$42.00US$31.00US$51.6322
Oct ’24US$33.57
US$37.31
+11.1%
8.0%US$42.00US$31.00US$46.0621
Sep ’24US$34.68
US$37.31
+7.6%
8.0%US$42.00US$31.00US$45.5721
Aug ’24US$33.90
US$36.58
+7.9%
7.1%US$41.00US$31.00US$43.2821
Jul ’24US$32.66
US$36.41
+11.5%
7.4%US$42.00US$31.00US$42.4420
Jun ’24US$29.04
US$36.41
+25.4%
7.4%US$42.00US$31.00US$41.2320
May ’24US$30.32
US$36.41
+20.1%
7.2%US$42.00US$31.00US$37.7020
Apr ’24US$29.61
US$36.63
+23.7%
8.4%US$42.00US$30.00US$38.9321
Mar ’24US$29.96
US$37.00
+23.5%
8.4%US$42.00US$30.00US$36.2621
Feb ’24US$31.74
US$37.48
+18.1%
8.6%US$42.00US$30.00US$34.6721
Jan ’24US$32.89
US$37.05
+12.7%
8.5%US$42.00US$30.00US$34.8221
Dec ’23US$34.90
US$37.21
+6.6%
9.0%US$42.00US$30.00US$37.2820

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 12:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Williams Companies, Inc. 44 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard GrossBarclays