Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company

LSE:ROSN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Rosneft Oil Değerleme

ROSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROSN ( $2.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROSN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.5x
Kazançlar₽883.00b
Piyasa Değeri₽1.28t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
BP. BP
28x29.4%UK£60.0b
SHEL Shell
12.2x4.9%UK£150.3b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
SIBN Gazprom Neft
3.7xn/a₽1.8t
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROSN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROSN'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.3x11.3%
ROSN Rosneft Oil
 1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$19.97m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ROSN 1.5xSektör Avg. 9.3xNo. of Companies4PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.3x11.3%
ROSN Rosneft Oil
 1.5xn/aUS$21.03b
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROSN Price-To-Earnings Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ROSN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2022/11/21 04:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2022/08/24 00:00
Kazançlar2021/12/31
Yıllık Kazançlar2021/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 29 Bu analistlerden , raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander KornilovAlfa Bank
Andrey LobazovAton LLC
Ilya BalabanovskyBarclays