BP Değerleme
BP. gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BP. 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BP. ( £3.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £7.59 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BP. adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BP. için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BP. karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BP.'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 28.2x |
| Kazançlar | US$2.72b |
| Piyasa Değeri | US$76.68b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.9x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BP.'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7x | ||
SHEL Shell | 13x | 5.5% | UK£160.9b |
GAZP Gazprom | 2.2x | n/a | ₽4.7t |
EQNR Equinor | 6.9x | -7.8% | NOK 717.8b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 5.8x | 12.9% | R$504.5b |
BP. BP | 28.2x | 28.5% | UK£60.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BP. Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BP.'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: BP. Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BP. 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 28.2x |
| Adil PE Oran | 27x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BP. tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 27 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | UK£3.87 | UK£5.06 +30.8% | 12.2% | UK£6.70 | UK£4.28 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | UK£3.78 | UK£4.98 +31.8% | 12.2% | UK£6.54 | UK£4.18 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | UK£4.01 | UK£5.22 +30.2% | 11.1% | UK£6.79 | UK£4.48 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | UK£4.29 | UK£5.52 +28.6% | 11.3% | UK£7.33 | UK£4.75 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | UK£4.54 | UK£5.80 +27.7% | 10.0% | UK£7.49 | UK£4.99 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | UK£4.79 | UK£6.11 +27.6% | 17.4% | UK£9.92 | UK£4.94 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | UK£4.88 | UK£6.01 +23.2% | 17.5% | UK£9.83 | UK£4.89 | n/a | 17 |
| May ’25 | UK£5.09 | UK£6.13 +20.4% | 17.9% | UK£10.14 | UK£4.94 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | UK£4.96 | UK£6.10 +23.1% | 17.3% | UK£10.03 | UK£5.03 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | UK£4.72 | UK£6.00 +27.3% | 17.8% | UK£9.93 | UK£4.98 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | UK£4.66 | UK£6.07 +30.4% | 17.9% | UK£9.96 | UK£5.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | UK£4.66 | UK£6.07 +30.3% | 18.5% | UK£9.51 | UK£4.93 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | UK£4.78 | UK£6.06 +26.7% | 18.7% | UK£9.54 | UK£5.03 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | UK£4.94 | UK£6.19 +25.2% | 19.1% | UK£9.98 | UK£4.92 | UK£3.78 | 18 |
| Oct ’24 | UK£5.31 | UK£6.19 +16.5% | 18.7% | UK£10.44 | UK£5.02 | UK£4.01 | 18 |
| Sep ’24 | UK£5.01 | UK£6.03 +20.4% | 18.7% | UK£10.12 | UK£4.94 | UK£4.29 | 18 |
| Aug ’24 | UK£4.82 | UK£5.95 +23.6% | 17.9% | UK£9.97 | UK£4.94 | UK£4.54 | 19 |
| Jul ’24 | UK£4.58 | UK£6.07 +32.4% | 16.6% | UK£9.81 | UK£5.21 | UK£4.79 | 19 |
| Jun ’24 | UK£4.62 | UK£6.12 +32.6% | 16.1% | UK£9.94 | UK£5.28 | UK£4.88 | 21 |
| May ’24 | UK£5.34 | UK£6.17 +15.5% | 16.0% | UK£9.98 | UK£5.38 | UK£5.09 | 21 |
| Apr ’24 | UK£5.11 | UK£6.11 +19.6% | 16.2% | UK£9.78 | UK£5.24 | UK£4.96 | 21 |
| Mar ’24 | UK£5.50 | UK£6.19 +12.5% | 16.8% | UK£10.03 | UK£5.19 | UK£4.72 | 21 |
| Feb ’24 | UK£4.92 | UK£5.59 +13.6% | 10.5% | UK£6.81 | UK£4.90 | UK£4.66 | 22 |
| Jan ’24 | UK£4.75 | UK£5.60 +18.0% | 9.9% | UK£6.83 | UK£4.88 | UK£4.66 | 22 |
| Dec ’23 | UK£4.89 | UK£5.41 +10.6% | 10.2% | UK£6.72 | UK£4.58 | UK£4.78 | 22 |
| Nov ’23 | UK£4.86 | UK£5.46 +12.1% | 12.1% | UK£6.98 | UK£4.33 | UK£4.94 | 22 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
TotalEnergies
€132.5b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€58.45
7D
2.2%
1Y
-6.9%
Avance Gas Holding
NOK 8.2b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 106.50
7D
2.0%
1Y
-38.3%
VAALCO Energy
US$545.7m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%