China Petroleum & Chemical Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 386 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

386 ( HK$4.36 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$17.75 )

386 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 386 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 386 ( HK$4.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$17.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 386 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

386 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 386 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 386'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
386'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

386 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.9x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

386'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 386 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.2x
857 PetroChina	6x	-3.8%	HK$1.6t
1088 China Shenhua Energy	10.6x	-0.7%	HK$833.8b
883 CNOOC	5.4x	-1.4%	HK$877.8b
1898 China Coal Energy	6.9x	1.9%	HK$167.4b
386 China Petroleum & Chemical	9.9x	10.2%	HK$775.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 386 Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

386'nin PE Oranı, HK Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 386 Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, Hong Kong Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

386 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

386 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.9x
Adil PE Oran	11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 386 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 11 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 386 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$4.36	HK$5.41 +24.1%	9.8%	HK$6.18	HK$4.45	n/a	16
Nov ’25	HK$4.41	HK$5.47 +24.1%	9.2%	HK$6.23	HK$4.60	n/a	16
Oct ’25	HK$4.84	HK$5.57 +15.1%	11.9%	HK$6.89	HK$4.53	n/a	15
Sep ’25	HK$5.30	HK$5.62 +6.0%	12.0%	HK$6.84	HK$4.60	n/a	15
Aug ’25	HK$4.96	HK$5.47 +10.3%	11.5%	HK$6.76	HK$4.57	n/a	15
Jul ’25	HK$5.06	HK$5.42 +7.1%	11.8%	HK$6.77	HK$4.58	n/a	15
Jun ’25	HK$4.96	HK$5.39 +8.6%	12.3%	HK$6.81	HK$4.44	n/a	15
May ’25	HK$4.72	HK$5.36 +13.6%	13.5%	HK$6.82	HK$4.20	n/a	13
Apr ’25	HK$4.44	HK$5.21 +17.4%	11.9%	HK$6.38	HK$4.20	n/a	13
Mar ’25	HK$4.33	HK$5.17 +19.4%	11.7%	HK$6.41	HK$4.09	n/a	13
Feb ’25	HK$4.06	HK$5.23 +28.9%	11.3%	HK$6.41	HK$4.09	n/a	14
Jan ’25	HK$4.09	HK$5.33 +30.3%	11.0%	HK$6.47	HK$4.33	n/a	14
Dec ’24	HK$4.01	HK$5.51 +37.4%	11.4%	HK$6.66	HK$4.32	n/a	14
Nov ’24	HK$4.02	HK$5.41 +34.6%	11.1%	HK$6.50	HK$4.24	HK$4.41	14
Oct ’24	HK$4.28	HK$5.45 +27.5%	10.4%	HK$6.70	HK$4.33	HK$4.84	15
Sep ’24	HK$4.59	HK$5.45 +18.8%	10.5%	HK$6.55	HK$4.06	HK$5.30	16
Aug ’24	HK$4.35	HK$5.54 +27.3%	11.7%	HK$6.64	HK$3.98	HK$4.96	16
Jul ’24	HK$4.59	HK$5.47 +19.2%	12.0%	HK$6.60	HK$3.95	HK$5.06	16
Jun ’24	HK$4.95	HK$5.46 +10.3%	13.9%	HK$6.75	HK$3.93	HK$4.96	16
May ’24	HK$5.13	HK$5.41 +5.5%	13.8%	HK$6.91	HK$4.03	HK$4.72	16
Apr ’24	HK$4.64	HK$4.75 +2.5%	12.6%	HK$5.50	HK$3.41	HK$4.44	15
Mar ’24	HK$4.11	HK$4.52 +10.0%	14.4%	HK$5.48	HK$2.94	HK$4.33	16
Feb ’24	HK$4.29	HK$4.61 +7.5%	15.4%	HK$5.62	HK$3.02	HK$4.06	16
Jan ’24	HK$3.77	HK$4.35 +15.5%	15.6%	HK$5.43	HK$2.74	HK$4.09	16
Dec ’23	HK$3.60	HK$4.25 +17.9%	15.7%	HK$5.27	HK$2.67	HK$4.01	16
Nov ’23	HK$3.19	HK$4.30 +34.9%	12.2%	HK$5.21	HK$3.20	HK$4.02	17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.