China Petroleum & Chemical Corporation

SEHK:386 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$762.6b

China Petroleum & Chemical Değerleme

386 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 386 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 386 ( HK$4.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$17.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 386 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

386 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 386 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 386 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 386'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
386'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
KazançlarCN¥49.36b
Piyasa DeğeriCN¥710.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

386'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 386 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
1088 China Shenhua Energy
10.4x-0.7%HK$842.0b
883 CNOOC
5.3x-1.7%HK$849.3b
1898 China Coal Energy
7x1.8%HK$169.8b
386 China Petroleum & Chemical
9.4x9.5%HK$762.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 386 Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

386'nin PE Oranı, HK Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$17.65m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Bu PE aralığında başka şirket yok
386 9.4xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 386 Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, Hong Kong Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

386 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

386 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 386 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 386 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$4.12
HK$5.41
+31.4%
10.0%HK$6.13HK$4.42n/a17
Nov ’25HK$4.41
HK$5.51
+24.9%
9.2%HK$6.23HK$4.60n/a17
Oct ’25HK$4.84
HK$5.61
+15.9%
11.7%HK$6.89HK$4.53n/a16
Sep ’25HK$5.30
HK$5.62
+6.0%
12.0%HK$6.84HK$4.60n/a15
Aug ’25HK$4.96
HK$5.47
+10.3%
11.5%HK$6.76HK$4.57n/a15
Jul ’25HK$5.06
HK$5.42
+7.1%
11.8%HK$6.77HK$4.58n/a15
Jun ’25HK$4.96
HK$5.39
+8.6%
12.3%HK$6.81HK$4.44n/a15
May ’25HK$4.72
HK$5.36
+13.6%
13.5%HK$6.82HK$4.20n/a13
Apr ’25HK$4.44
HK$5.21
+17.4%
11.9%HK$6.38HK$4.20n/a13
Mar ’25HK$4.33
HK$5.17
+19.4%
11.7%HK$6.41HK$4.09n/a13
Feb ’25HK$4.06
HK$5.23
+28.9%
11.3%HK$6.41HK$4.09n/a14
Jan ’25HK$4.09
HK$5.33
+30.3%
11.0%HK$6.47HK$4.33n/a14
Dec ’24HK$4.01
HK$5.51
+37.4%
11.4%HK$6.66HK$4.32n/a14
Nov ’24HK$4.02
HK$5.41
+34.6%
11.1%HK$6.50HK$4.24HK$4.4114
Oct ’24HK$4.28
HK$5.45
+27.5%
10.4%HK$6.70HK$4.33HK$4.8415
Sep ’24HK$4.59
HK$5.45
+18.8%
10.5%HK$6.55HK$4.06HK$5.3016
Aug ’24HK$4.35
HK$5.54
+27.3%
11.7%HK$6.64HK$3.98HK$4.9616
Jul ’24HK$4.59
HK$5.47
+19.2%
12.0%HK$6.60HK$3.95HK$5.0616
Jun ’24HK$4.95
HK$5.46
+10.3%
13.9%HK$6.75HK$3.93HK$4.9616
May ’24HK$5.13
HK$5.41
+5.5%
13.8%HK$6.91HK$4.03HK$4.7216
Apr ’24HK$4.64
HK$4.75
+2.5%
12.6%HK$5.50HK$3.41HK$4.4415
Mar ’24HK$4.11
HK$4.52
+10.0%
14.4%HK$5.48HK$2.94HK$4.3316
Feb ’24HK$4.29
HK$4.61
+7.5%
15.4%HK$5.62HK$3.02HK$4.0616
Jan ’24HK$3.77
HK$4.35
+15.5%
15.6%HK$5.43HK$2.74HK$4.0916
Dec ’23HK$3.60
HK$4.25
+17.9%
15.7%HK$5.27HK$2.67HK$4.0116
Nov ’23HK$3.19
HK$4.30
+34.9%
12.2%HK$5.21HK$3.20HK$4.0217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CNOOC

HK$849.3b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

80883

HK$15.92

7D

1.7%

1Y

34.5%

Yancoal Australia

AU$8.3b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$32.30

7D

5.7%

1Y

29.7%

China Petroleum & Chemical

HK$761.9b

An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.

386

HK$4.17

7D

-0.5%

1Y

-0.2%