PetroChina (SEHK:857) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 857 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

857 ( HK$5.55 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$11.2 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 857 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 857 ( HK$5.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$11.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 857 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

857 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 857 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 857 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 857'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
857'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.8x
Kazançlar	CN¥162.02b
Piyasa Değeri	CN¥1.41t

857 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.4x
PEG Oranı	-1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

857'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 857 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.5x
386 China Petroleum & Chemical	9.4x	9.5%	HK$762.6b
1088 China Shenhua Energy	10.4x	-0.7%	HK$842.0b
883 CNOOC	5.3x	-1.7%	HK$849.3b
SHEL Shell	13x	5.0%	UK£161.4b
857 PetroChina	5.8x	-3.8%	HK$1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 857, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (9.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

857'nin PE Oranı, HK Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
276 Mongolia Energy	0.08x	n/a	US$17.65m
663 King Stone Energy Group	1.3x	n/a	US$15.51m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 857 Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, Hong Kong Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

857 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

857 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.8x
Adil PE Oran	9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 857 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 857 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$5.55	HK$7.91 +42.5%	16.9%	HK$9.94	HK$3.42	n/a	18
Nov ’25	HK$5.90	HK$8.03 +36.2%	16.9%	HK$10.08	HK$3.48	n/a	18
Oct ’25	HK$6.34	HK$8.18 +29.1%	18.6%	HK$10.24	HK$3.53	n/a	17
Sep ’25	HK$7.07	HK$8.28 +17.2%	18.3%	HK$10.45	HK$3.52	n/a	16
Aug ’25	HK$6.94	HK$8.18 +17.8%	19.6%	HK$10.67	HK$3.50	n/a	16
Jul ’25	HK$7.90	HK$8.04 +1.8%	18.9%	HK$9.96	HK$3.48	n/a	16
Jun ’25	HK$7.97	HK$7.74 -2.9%	18.4%	HK$9.78	HK$3.50	n/a	16
May ’25	HK$7.38	HK$7.49 +1.5%	19.3%	HK$9.78	HK$3.49	n/a	15
Apr ’25	HK$6.69	HK$7.00 +4.7%	16.1%	HK$8.10	HK$3.50	n/a	15
Mar ’25	HK$6.11	HK$6.65 +8.9%	15.4%	HK$8.04	HK$3.50	n/a	14
Feb ’25	HK$5.59	HK$6.58 +17.8%	14.9%	HK$8.04	HK$3.50	n/a	15
Jan ’25	HK$5.16	HK$6.66 +29.1%	15.5%	HK$8.04	HK$3.50	n/a	15
Dec ’24	HK$5.11	HK$6.73 +31.7%	15.4%	HK$8.09	HK$3.52	n/a	15
Nov ’24	HK$5.16	HK$6.59 +27.7%	15.2%	HK$7.90	HK$3.50	HK$5.90	15
Oct ’24	HK$5.90	HK$6.42 +8.8%	14.4%	HK$7.62	HK$3.50	HK$6.34	15
Sep ’24	HK$5.66	HK$6.35 +12.2%	13.7%	HK$7.70	HK$3.51	HK$7.07	16
Aug ’24	HK$5.77	HK$6.16 +6.7%	15.6%	HK$7.78	HK$3.20	HK$6.94	16
Jul ’24	HK$5.42	HK$5.96 +10.0%	14.2%	HK$7.20	HK$3.16	HK$7.90	16
Jun ’24	HK$5.18	HK$6.06 +17.0%	14.4%	HK$7.35	HK$3.12	HK$7.97	16
May ’24	HK$5.43	HK$5.79 +6.6%	14.0%	HK$6.50	HK$3.20	HK$7.38	15
Apr ’24	HK$4.65	HK$5.15 +10.8%	17.3%	HK$6.38	HK$2.70	HK$6.69	15
Mar ’24	HK$4.11	HK$4.88 +18.8%	17.7%	HK$6.31	HK$2.64	HK$6.11	16
Feb ’24	HK$4.22	HK$4.97 +17.8%	18.2%	HK$6.48	HK$2.72	HK$5.59	16
Jan ’24	HK$3.57	HK$4.84 +35.5%	19.8%	HK$6.25	HK$2.71	HK$5.16	15
Dec ’23	HK$3.50	HK$4.71 +34.6%	19.8%	HK$6.08	HK$2.63	HK$5.11	15
Nov ’23	HK$3.04	HK$4.76 +56.6%	19.3%	HK$6.00	HK$2.60	HK$5.16	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CNOOC

HK$849.3b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

80883

HK$15.92

7D

1.7%

1Y

34.5%

Yancoal Australia

AU$8.3b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$32.30

7D

5.7%

1Y

29.7%

China Petroleum & Chemical

HK$761.9b

An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.

386

HK$4.17

7D

-0.5%

1Y

-0.2%

PetroChina Değerleme