Shell plc

LSE:SHEL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£190.8b

Shell Değerleme

SHEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SHEL ( £34.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £93.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarUS$25.97b
Piyasa DeğeriUS$260.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
XOM ExxonMobil Holdings
20.9x5.91%US$677.5b
CVX Chevron
19.6x2.68%US$403.6b
2222 Saudi Arabian Oil
15.6x0.43%ر.س6.4t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
4.3x-7.89%R$609.1b
SHEL Shell
10x-2.39%UK£190.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (15.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHEL'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$151.75m
COR Corpus Resources
0.3xn/aUS$1.12m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SHEL 10.0xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies4PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHEL Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 21.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£34.40
UK£37.24
+8.26%
10.15%UK£44.93UK£30.44n/a17
Aug ’27UK£33.84
UK£37.63
+11.21%
10.07%UK£44.89UK£30.41n/a15
Jul ’27UK£28.73
UK£38.86
+35.29%
8.46%UK£44.96UK£32.84n/a15
Jun ’27UK£31.96
UK£38.80
+21.41%
8.30%UK£45.58UK£35.12n/a15
May ’27UK£32.90
UK£37.79
+14.86%
9.67%UK£44.45UK£30.33n/a15
Apr ’27UK£34.44
UK£35.11
+1.95%
11.69%UK£44.68UK£29.36n/a16
Mar ’27UK£30.74
UK£31.55
+2.64%
8.82%UK£40.18UK£28.40n/a16
Feb ’27UK£27.94
UK£30.76
+10.09%
9.03%UK£39.26UK£27.59n/a16
Jan ’27UK£27.40
UK£31.28
+14.16%
8.68%UK£40.00UK£28.51n/a16
Dec ’26UK£28.01
UK£31.44
+12.25%
8.41%UK£39.71UK£28.79n/a16
Nov ’26UK£28.48
UK£31.39
+10.25%
8.77%UK£40.03UK£29.02n/a16
Oct ’26UK£26.81
UK£30.69
+14.49%
8.58%UK£39.37UK£27.66n/a16
Sep ’26UK£27.17
UK£30.16
+10.99%
9.33%UK£39.15UK£26.96n/a16
Aug ’26UK£27.07
UK£30.62
+13.12%
9.28%UK£39.88UK£27.47UK£33.8416
Jul ’26UK£25.74
UK£29.95
+16.34%
9.74%UK£38.70UK£26.64UK£28.7316
Jun ’26UK£24.50
UK£30.54
+24.67%
12.14%UK£39.38UK£25.94UK£31.9616
May ’26UK£24.37
UK£31.20
+28.06%
10.69%UK£38.24UK£26.13UK£32.9016
Apr ’26UK£28.07
UK£32.93
+17.33%
8.64%UK£40.11UK£28.94UK£34.4416
Mar ’26UK£26.36
UK£32.32
+22.61%
6.23%UK£36.00UK£29.18UK£30.7416
Feb ’26UK£26.79
UK£32.74
+22.22%
6.64%UK£36.78UK£29.82UK£27.9416
Jan ’26UK£24.76
UK£32.04
+29.41%
8.26%UK£36.53UK£26.15UK£27.4016
Dec ’25UK£25.32
UK£31.99
+26.36%
8.36%UK£36.55UK£26.16UK£28.0116
Nov ’25UK£25.79
UK£31.73
+23.03%
7.44%UK£35.86UK£27.94UK£28.4816
Oct ’25UK£24.78
UK£31.62
+27.62%
8.87%UK£38.20UK£27.17UK£26.8116
Sep ’25UK£26.81
UK£32.20
+20.10%
8.39%UK£38.80UK£27.74UK£27.1715
Aug ’25UK£28.25
UK£33.10
+17.16%
8.49%UK£40.09UK£28.57UK£27.0715
UK£37.24
Fair Value
7.6% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/20 04:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/20 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shell plc 56 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander
Lydia RainforthBarclays