Saudi Arabian Oil Company

SASE:2222 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س6.9t

Saudi Arabian Oil Değerleme

2222 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2222 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2222 ( SAR28.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR19.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2222 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2222 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2222 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2222 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2222'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2222'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
Kazançlarر.س410.00b
Piyasa Değeriر.س6.88t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2222'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2222 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
XOM Exxon Mobil
13.9x4.9%US$474.7b
CVX Chevron
15.5x7.0%US$266.2b
857 PetroChina
6.2x-3.9%HK$1.6t
SHEL Shell
12.2x4.9%UK£150.3b
2222 Saudi Arabian Oil
16.8x0.8%ر.س6.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2222 Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2222'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2222 16.8xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies39PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2222 Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, Asian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2222 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2222 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2222 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 27.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2222 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س28.45
ر.س31.17
+9.6%
7.9%ر.س37.00ر.س26.50n/a19
Dec ’25ر.س27.55
ر.س31.38
+13.9%
8.0%ر.س37.00ر.س26.50n/a19
Nov ’25ر.س27.00
ر.س32.20
+19.2%
7.4%ر.س37.00ر.س28.02n/a18
Oct ’25ر.س27.20
ر.س32.59
+19.8%
6.7%ر.س37.00ر.س29.40n/a17
Sep ’25ر.س27.85
ر.س32.97
+18.4%
7.7%ر.س37.50ر.س29.40n/a16
Aug ’25ر.س27.50
ر.س33.35
+21.3%
7.5%ر.س37.50ر.س30.00n/a15
Jul ’25ر.س28.00
ر.س33.69
+20.3%
6.9%ر.س37.50ر.س30.00n/a15
Jun ’25ر.س29.00
ر.س33.06
+14.0%
5.8%ر.س37.00ر.س30.00n/a13
May ’25ر.س30.05
ر.س33.59
+11.8%
6.9%ر.س38.00ر.س30.00n/a15
Apr ’25ر.س30.75
ر.س33.76
+9.8%
6.5%ر.س38.00ر.س31.00n/a15
Mar ’25ر.س31.70
ر.س33.79
+6.6%
6.4%ر.س38.00ر.س31.00n/a14
Feb ’25ر.س31.00
ر.س33.86
+9.2%
6.5%ر.س38.00ر.س31.00n/a14
Jan ’25ر.س33.05
ر.س34.32
+3.9%
7.2%ر.س38.00ر.س30.00n/a14
Dec ’24ر.س33.20
ر.س34.29
+3.3%
7.4%ر.س38.00ر.س30.00ر.س27.5514
Nov ’24ر.س33.15
ر.س34.44
+3.9%
8.4%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.0014
Oct ’24ر.س34.70
ر.س34.30
-1.2%
8.0%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.2014
Sep ’24ر.س34.90
ر.س34.18
-2.1%
7.9%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.8515
Aug ’24ر.س32.25
ر.س33.87
+5.0%
7.0%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.5016
Jul ’24n/a
ر.س34.51
0%
6.7%ر.س39.50ر.س30.00ر.س28.0016
Jun ’24ر.س31.65
ر.س34.60
+9.3%
6.9%ر.س39.50ر.س30.00ر.س29.0015
May ’24ر.س32.77
ر.س33.66
+2.7%
8.7%ر.س40.00ر.س27.27ر.س30.0516
Apr ’24ر.س29.36
ر.س34.29
+16.8%
9.7%ر.س41.82ر.س27.27ر.س30.7517
Mar ’24ر.س28.68
ر.س35.23
+22.8%
9.4%ر.س41.82ر.س27.27ر.س31.7017
Feb ’24ر.س29.91
ر.س35.61
+19.0%
10.0%ر.س41.82ر.س27.27ر.س31.0017
Jan ’24ر.س29.45
ر.س36.06
+22.4%
11.0%ر.س45.45ر.س27.27ر.س33.0517
Dec ’23ر.س30.09
ر.س36.38
+20.9%
11.6%ر.س45.45ر.س27.27ر.س33.2017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 09:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saudi Arabian Oil Company 27 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital