Chevron Corporation

NYSE:CVX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$326.4b

Chevron Değerleme

CVX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CVX ( $162.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $326.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarUS$12.77b
Piyasa DeğeriUS$326.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
XOM Exxon Mobil
17.5x8.15%US$525.5b
OXY Occidental Petroleum
28.8x12.32%US$42.2b
COP ConocoPhillips
13.4x6.95%US$120.5b
WMB Williams Companies
30.7x15.84%US$73.7b
CVX Chevron
25.6x11.68%US$326.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVX Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVX'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAFX XCF Global
0.2xn/aUS$23.44m
MVO MV Oil Trust
1.6xn/aUS$14.38m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.56m
CVX 25.6xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies25PE0816243240+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVX Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CVX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$162.34
US$171.79
+5.82%
9.21%US$206.00US$124.00n/a24
Jan ’27US$152.41
US$172.33
+13.07%
9.03%US$204.00US$124.00n/a24
Dec ’26US$152.54
US$172.92
+13.36%
9.03%US$204.00US$124.00n/a25
Nov ’26US$157.72
US$170.80
+8.29%
8.93%US$197.00US$124.00n/a25
Oct ’26US$154.58
US$169.74
+9.81%
8.97%US$197.00US$124.00n/a23
Sep ’26US$160.60
US$168.13
+4.69%
9.12%US$197.00US$124.00n/a23
Aug ’26US$151.40
US$165.64
+9.40%
8.80%US$186.00US$124.00n/a22
Jul ’26US$145.57
US$163.53
+12.34%
9.13%US$186.00US$124.00n/a23
Jun ’26US$136.70
US$162.46
+18.85%
8.90%US$186.00US$124.00n/a22
May ’26US$136.26
US$167.45
+22.89%
10.08%US$197.00US$124.00n/a21
Apr ’26US$168.51
US$176.89
+4.97%
6.53%US$203.00US$156.00n/a23
Mar ’26US$158.62
US$176.80
+11.46%
6.49%US$203.00US$156.00n/a23
Feb ’26US$149.19
US$176.80
+18.51%
5.90%US$197.00US$156.00n/a23
Jan ’26US$144.84
US$175.71
+21.32%
6.75%US$197.00US$154.00US$152.4123
Dec ’25US$161.93
US$173.41
+7.09%
6.28%US$194.00US$154.00US$152.5423
Nov ’25US$153.07
US$169.22
+10.55%
7.22%US$192.00US$145.00US$157.7223
Oct ’25US$149.70
US$171.46
+14.53%
7.44%US$196.00US$150.00US$154.5822
Sep ’25US$147.95
US$177.27
+19.82%
8.55%US$205.00US$154.00US$160.6022
Aug ’25US$152.62
US$181.90
+19.19%
8.62%US$206.00US$155.00US$151.4022
Jul ’25US$156.52
US$183.84
+17.46%
8.02%US$206.00US$155.00US$145.5722
Jun ’25US$162.30
US$184.20
+13.49%
7.96%US$206.00US$155.00US$136.7023
May ’25US$159.63
US$182.49
+14.32%
8.33%US$206.00US$148.00US$136.2624
Apr ’25US$159.08
US$177.21
+11.40%
6.72%US$200.00US$148.00US$168.5123
Mar ’25US$152.81
US$178.05
+16.52%
7.02%US$196.00US$148.00US$158.6225
Feb ’25US$147.89
US$176.78
+19.53%
6.76%US$194.00US$148.00US$149.1924
Jan ’25US$149.16
US$178.65
+19.77%
6.76%US$200.00US$148.00US$144.8424
US$171.79
Fair Value
5.5% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/12 09:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/12 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chevron Corporation 51 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Yim ChengBarclays
Wei JiangBarclays