Chevron Corporation

NYSE:CVX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$290.1b

Chevron Değerleme

CVX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CVX ( $160.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $284.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarUS$16.68b
Piyasa DeğeriUS$290.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
XOM Exxon Mobil
15.7x4.9%US$524.4b
OXY Occidental Petroleum
13.5x8.1%US$46.9b
COP ConocoPhillips
13.2x0.6%US$129.3b
EOG EOG Resources
10.8x-2.5%US$75.7b
CVX Chevron
17.3x7.1%US$290.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVX Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVX'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CVX 17.3xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVX Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CVX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$160.76
US$170.87
+6.3%
7.2%US$194.00US$145.00n/a23
Nov ’25US$153.07
US$169.22
+10.6%
7.2%US$192.00US$145.00n/a23
Oct ’25US$149.70
US$171.46
+14.5%
7.4%US$196.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$147.95
US$177.27
+19.8%
8.6%US$205.00US$154.00n/a22
Aug ’25US$152.62
US$181.90
+19.2%
8.6%US$206.00US$155.00n/a22
Jul ’25US$156.52
US$183.84
+17.5%
8.0%US$206.00US$155.00n/a22
Jun ’25US$162.30
US$184.20
+13.5%
8.0%US$206.00US$155.00n/a23
May ’25US$159.63
US$182.49
+14.3%
8.3%US$206.00US$148.00n/a24
Apr ’25US$159.08
US$177.03
+11.3%
6.8%US$200.00US$148.00n/a23
Mar ’25US$152.81
US$178.05
+16.5%
7.0%US$196.00US$148.00n/a25
Feb ’25US$147.89
US$176.78
+19.5%
6.8%US$194.00US$148.00n/a24
Jan ’25US$149.16
US$178.65
+19.8%
6.8%US$200.00US$148.00n/a24
Dec ’24US$144.81
US$181.19
+25.1%
6.1%US$200.00US$160.00n/a24
Nov ’24US$143.98
US$183.09
+27.2%
6.5%US$215.00US$166.00US$153.0724
Oct ’24US$168.62
US$186.05
+10.3%
7.5%US$215.00US$165.00US$149.7026
Sep ’24US$164.30
US$185.46
+12.9%
7.3%US$209.00US$165.00US$147.9526
Aug ’24US$162.30
US$183.50
+13.1%
7.2%US$207.00US$161.00US$152.6226
Jul ’24US$157.35
US$185.88
+18.1%
7.3%US$208.00US$161.00US$156.5225
Jun ’24US$152.16
US$186.48
+22.6%
7.5%US$212.00US$161.00US$162.3025
May ’24US$167.24
US$190.67
+14.0%
9.2%US$236.00US$161.00US$159.6327
Apr ’24US$163.16
US$190.71
+16.9%
9.3%US$236.00US$161.00US$159.0828
Mar ’24US$162.05
US$191.46
+18.2%
9.5%US$236.00US$149.00US$152.8128
Feb ’24US$171.36
US$192.39
+12.3%
9.2%US$236.00US$149.00US$147.8928
Jan ’24US$179.49
US$189.32
+5.5%
9.5%US$236.00US$149.00US$149.1628
Dec ’23US$182.49
US$189.57
+3.9%
9.8%US$236.00US$143.00US$144.8128
Nov ’23US$182.22
US$185.75
+1.9%
10.5%US$236.00US$143.00US$143.9828

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

7D

-3.1%

1Y

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

7D

3.2%

1Y

-29.8%

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PDS

CA$63.03

7D

-1.7%

1Y

7.2%