CNOOC Değerleme

883 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 883 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 883 ( HK$17.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$49.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 883 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

883 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 883 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 883 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 883'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
883'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
KazançlarCN¥142.86b
Piyasa DeğeriCN¥785.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

883'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 883 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
386 China Petroleum & Chemical
9.5x9.5%HK$754.5b
1088 China Shenhua Energy
10.4x-0.7%HK$814.6b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
1898 China Coal Energy
7x1.8%HK$164.7b
883 CNOOC
5.4x-1.7%HK$844.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 883, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (8.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

883'nin PE Oranı, HK Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$17.65m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Bu PE aralığında başka şirket yok
883 5.4xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 883 Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, Hong Kong Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

883 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

883 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Oran9.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 883 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 9.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 883 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$17.32
HK$22.84
+31.8%
19.2%HK$31.56HK$8.77n/a18
Nov ’25HK$18.38
HK$23.08
+25.5%
19.1%HK$32.01HK$8.89n/a18
Oct ’25HK$19.42
HK$23.48
+20.9%
19.0%HK$31.74HK$8.96n/a17
Sep ’25HK$21.55
HK$23.57
+9.4%
20.0%HK$31.66HK$9.11n/a16
Aug ’25HK$20.90
HK$22.51
+7.7%
20.1%HK$30.90HK$8.89n/a16
Jul ’25HK$22.40
HK$22.03
-1.7%
18.9%HK$27.90HK$8.83n/a16
Jun ’25HK$20.90
HK$21.45
+2.6%
19.1%HK$27.99HK$8.86n/a16
May ’25HK$20.30
HK$21.30
+4.9%
19.1%HK$28.10HK$8.90n/a16
Apr ’25HK$18.12
HK$19.57
+8.0%
19.7%HK$27.64HK$8.89n/a15
Mar ’25HK$16.16
HK$16.76
+3.7%
15.4%HK$21.74HK$9.00n/a16
Feb ’25HK$14.32
HK$16.74
+16.9%
15.3%HK$21.85HK$9.04n/a16
Jan ’25HK$13.00
HK$16.24
+24.9%
17.1%HK$23.15HK$8.90n/a16
Dec ’24HK$12.82
HK$16.44
+28.3%
14.5%HK$23.12HK$11.60n/a16
Nov ’24HK$12.90
HK$16.22
+25.7%
14.2%HK$22.74HK$11.60HK$18.3816
Oct ’24HK$13.78
HK$15.53
+12.7%
12.4%HK$19.29HK$10.60HK$19.4216
Sep ’24HK$13.38
HK$15.36
+14.8%
12.6%HK$19.41HK$10.61HK$21.5517
Aug ’24HK$12.72
HK$15.23
+19.7%
13.1%HK$19.98HK$10.40HK$20.9017
Jul ’24HK$11.20
HK$15.01
+34.0%
13.0%HK$19.80HK$10.40HK$22.4017
Jun ’24HK$11.82
HK$15.10
+27.8%
14.4%HK$20.26HK$10.15HK$20.9018
May ’24HK$12.80
HK$15.37
+20.1%
15.3%HK$20.79HK$10.42HK$20.3017
Apr ’24HK$11.66
HK$14.77
+26.7%
16.3%HK$18.71HK$8.52HK$18.1217
Mar ’24HK$11.26
HK$14.64
+30.0%
20.2%HK$21.85HK$8.40HK$16.1617
Feb ’24HK$11.60
HK$14.79
+27.5%
20.1%HK$22.21HK$8.54HK$14.3217
Jan ’24HK$9.98
HK$14.51
+45.4%
17.9%HK$19.69HK$8.33HK$13.0017
Dec ’23HK$10.10
HK$14.11
+39.7%
17.7%HK$19.13HK$8.10HK$12.8217
Nov ’23HK$9.67
HK$13.95
+44.2%
17.5%HK$18.87HK$8.05HK$12.9017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin