United Energy Group Limited

SEHK:467 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$8.0b

United Energy Group Değerleme

467 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 467 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 467 ( HK$0.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 467 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

467 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 467 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 467 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 467'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
467'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışHK$15.80b
Piyasa DeğeriHK$8.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

467'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 467 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
228 China Energy Development Holdings
2.2xn/aHK$729.9m
353 Energy International Investments Holdings
2.2xn/aHK$524.1m
1164 CGN Mining
1.7x15.2%HK$14.1b
8270 China CBM Group
0.5xn/aHK$146.5m
467 United Energy Group
0.5x6.1%HK$8.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 467, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

467'nin PS Oranı, HK Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
386 China Petroleum & Chemical
0.2x0.9%US$97.89b
1393 Hidili Industry International Development
0.2xn/aUS$42.01m
346 Yanchang Petroleum International
0.01xn/aUS$41.70m
681 Chinese People Holdings
0.07xn/aUS$25.25m
467 0.5xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 467 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Hong Kong Oil and Gas sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

467 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

467 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 467 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 467 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$0.31
HK$0.47
+50.0%
35.5%HK$0.63HK$0.30n/a2
Nov ’25HK$0.33
HK$0.47
+40.9%
35.5%HK$0.63HK$0.30n/a2
Oct ’25HK$0.39
HK$0.47
+20.8%
35.5%HK$0.63HK$0.30n/a2
Sep ’25HK$0.43
HK$0.47
+6.9%
35.5%HK$0.63HK$0.30n/a2
Aug ’25HK$0.33
HK$0.47
+40.9%
35.5%HK$0.63HK$0.30n/a2
Jul ’25HK$0.30
HK$0.78
+154.6%
59.3%HK$1.40HK$0.30n/a3
Jun ’25HK$0.64
HK$1.18
+84.4%
18.6%HK$1.40HK$0.96n/a2
May ’25HK$0.56
HK$1.35
+141.1%
8.0%HK$1.45HK$1.20n/a3
Apr ’25HK$0.56
HK$1.35
+141.1%
8.0%HK$1.45HK$1.20n/a3
Mar ’25HK$0.49
HK$1.35
+175.5%
8.0%HK$1.45HK$1.20n/a3
Feb ’25HK$0.83
HK$1.35
+62.7%
8.0%HK$1.45HK$1.20n/a3
Jan ’25HK$0.85
HK$1.35
+58.8%
8.0%HK$1.45HK$1.20n/a3
Dec ’24HK$0.74
HK$1.35
+82.4%
8.0%HK$1.45HK$1.20n/a3
Nov ’24HK$1.24
HK$1.33
+6.9%
9.4%HK$1.45HK$1.20HK$0.332
Oct ’24HK$1.15
HK$1.40
+21.7%
14.3%HK$1.60HK$1.20HK$0.392
Sep ’24HK$1.04
HK$1.48
+41.8%
8.5%HK$1.60HK$1.35HK$0.432
Aug ’24HK$0.99
HK$1.48
+49.0%
8.5%HK$1.60HK$1.35HK$0.332
Jul ’24HK$0.76
HK$1.48
+94.1%
8.5%HK$1.60HK$1.35HK$0.302
Jun ’24HK$1.02
HK$1.48
+44.6%
8.5%HK$1.60HK$1.35HK$0.642
May ’24HK$1.18
HK$1.40
+18.6%
14.3%HK$1.60HK$1.20HK$0.562
Mar ’24HK$0.72
HK$1.49
+106.3%
19.2%HK$1.77HK$1.20HK$0.492
Feb ’24HK$0.78
HK$1.49
+90.4%
19.2%HK$1.77HK$1.20HK$0.832
Jan ’24HK$0.77
HK$1.49
+92.9%
19.2%HK$1.77HK$1.20HK$0.852
Dec ’23HK$0.71
HK$1.49
+109.2%
19.2%HK$1.77HK$1.20HK$0.742
Nov ’23HK$0.80
HK$1.49
+85.6%
19.2%HK$1.77HK$1.20HK$1.242

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin