Energy International Investments Holdings Limited

SEHK:353 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$524.1m

Energy International Investments Holdings Değerleme

353 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 353 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 353 ( HK$0.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$22.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 353 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

353 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 353 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 353 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 353'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
353'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
KazançlarHK$51.82m
Piyasa DeğeriHK$524.07m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

353'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 353 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
228 China Energy Development Holdings
10.4xn/aHK$705.6m
8011 Polyard Petroleum International Group
6.5xn/aHK$610.1m
8270 China CBM Group
22.5xn/aHK$146.5m
689 EPI (Holdings)
22.1xn/aHK$141.5m
353 Energy International Investments Holdings
10.3xn/aHK$524.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 353, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (18.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

353'nin PE Oranı, HK Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$17.65m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Bu PE aralığında başka şirket yok
353 10.3xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 353 Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, Hong Kong Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

353 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

353 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 353 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin