EnQuest PLC

LSE:ENQ Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£218.6m

EnQuest Değerleme

ENQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.079
Fair Value
49.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ENQ ( £0.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.1x
KazançlarUS$93.77m
Piyasa DeğeriUS$294.37m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
TLW Tullow Oil
5.1x4.56%UK£206.3m
PHAR Pharos Energy
4.5x-56.43%UK£78.2m
SQZ Serica Energy
8.6x-11.39%UK£593.5m
GKP Gulf Keystone Petroleum
63.2x59.15%UK£336.2m
ENQ EnQuest
3.1x-13.33%UK£218.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENQ'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1.5xn/aUS$12.07m
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$3.56m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ENQ 3.1xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies5PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENQ Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.1x
Adil PE Oran7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.12
UK£0.13
+12.83%
17.61%UK£0.16UK£0.11n/a2
Mar ’26UK£0.12
UK£0.21
+78.59%
34.97%UK£0.28UK£0.11n/a3
Feb ’26UK£0.12
UK£0.21
+80.01%
34.64%UK£0.28UK£0.11n/a3
Jan ’26UK£0.13
UK£0.19
+47.62%
36.67%UK£0.26UK£0.12n/a4
Dec ’25UK£0.11
UK£0.19
+66.04%
36.57%UK£0.26UK£0.12n/a4
Nov ’25UK£0.12
UK£0.18
+52.05%
35.89%UK£0.25UK£0.11n/a4
Oct ’25UK£0.11
UK£0.20
+87.24%
42.10%UK£0.30UK£0.11n/a4
Sep ’25UK£0.13
UK£0.23
+85.06%
29.50%UK£0.30UK£0.16n/a4
Aug ’25UK£0.13
UK£0.23
+78.23%
29.50%UK£0.30UK£0.16n/a4
Jul ’25UK£0.14
UK£0.24
+70.80%
30.65%UK£0.32UK£0.16n/a4
Jun ’25UK£0.16
UK£0.24
+46.85%
30.65%UK£0.32UK£0.16n/a4
May ’25UK£0.16
UK£0.23
+45.50%
35.26%UK£0.33UK£0.14UK£0.144
Apr ’25UK£0.14
UK£0.21
+49.37%
32.29%UK£0.30UK£0.14UK£0.164
Mar ’25UK£0.14
UK£0.21
+54.87%
32.56%UK£0.30UK£0.14UK£0.124
Feb ’25UK£0.13
UK£0.23
+79.07%
29.10%UK£0.30UK£0.14UK£0.123
Jan ’25UK£0.15
UK£0.27
+78.90%
18.14%UK£0.31UK£0.20UK£0.133
Dec ’24UK£0.13
UK£0.25
+84.19%
23.43%UK£0.31UK£0.18UK£0.114
Nov ’24UK£0.16
UK£0.25
+53.24%
23.39%UK£0.32UK£0.18UK£0.124
Oct ’24UK£0.15
UK£0.22
+46.24%
18.00%UK£0.29UK£0.18UK£0.114
Sep ’24UK£0.17
UK£0.23
+30.94%
13.93%UK£0.28UK£0.20UK£0.134
Aug ’24UK£0.17
UK£0.23
+28.84%
13.93%UK£0.28UK£0.20UK£0.134
Jul ’24UK£0.15
UK£0.27
+80.52%
24.55%UK£0.36UK£0.20UK£0.144
Jun ’24UK£0.15
UK£0.27
+80.88%
24.55%UK£0.36UK£0.20UK£0.164
May ’24UK£0.17
UK£0.28
+69.28%
23.26%UK£0.36UK£0.20UK£0.165
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.13
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/28 17:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EnQuest PLC 31 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alessandro PozziBarclays
David RoundBMO Capital Markets Equity Research
Matthew SmithBofA Global Research