Pharos Energy plc

LSE:PHAR Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£80.5m

Pharos Energy Değerleme

PHAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.40
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PHAR ( £0.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHAR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PHAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PHAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarUS$23.60m
Piyasa DeğeriUS$105.21m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PHAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PHAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
ENW Enwell Energy
2.9xn/aUK£59.3m
CASP Caspian Sunrise
13.9xn/aUK£59.8m
TLW Tullow Oil
4.6x21.5%UK£191.2m
ENQ EnQuest
3.4x15.3%UK£241.3m
PHAR Pharos Energy
4.5x-56.4%UK£80.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PHAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (6.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PHAR'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$3.87m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PHAR 4.5xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PHAR Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PHAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PHAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Oran3.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PHAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 3.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.20
UK£0.45
+128.5%
29.8%UK£0.58UK£0.21n/a5
Apr ’26UK£0.22
UK£0.45
+103.6%
29.6%UK£0.59UK£0.21n/a5
Mar ’26UK£0.24
UK£0.47
+101.1%
32.5%UK£0.60UK£0.22n/a4
Feb ’26UK£0.24
UK£0.49
+101.3%
30.4%UK£0.61UK£0.24n/a4
Jan ’26UK£0.24
UK£0.50
+107.6%
28.8%UK£0.61UK£0.26n/a4
Dec ’25UK£0.22
UK£0.44
+103.8%
33.7%UK£0.60UK£0.24n/a3
Nov ’25UK£0.22
UK£0.44
+101.0%
33.7%UK£0.60UK£0.24n/a3
Oct ’25UK£0.23
UK£0.44
+93.1%
33.7%UK£0.60UK£0.24n/a3
Sep ’25UK£0.24
UK£0.38
+55.5%
34.0%UK£0.50UK£0.20n/a3
Aug ’25UK£0.26
UK£0.38
+45.4%
34.0%UK£0.50UK£0.20n/a3
Jul ’25UK£0.24
UK£0.38
+58.6%
34.4%UK£0.50UK£0.20n/a3
Jun ’25UK£0.23
UK£0.38
+69.1%
34.4%UK£0.50UK£0.20n/a3
May ’25UK£0.23
UK£0.38
+65.8%
34.2%UK£0.50UK£0.20n/a3
Apr ’25UK£0.21
UK£0.38
+82.6%
34.2%UK£0.50UK£0.20UK£0.223
Mar ’25UK£0.20
UK£0.39
+97.0%
34.4%UK£0.50UK£0.20UK£0.243
Feb ’25UK£0.21
UK£0.40
+89.9%
28.5%UK£0.50UK£0.24UK£0.243
Jan ’25UK£0.21
UK£0.43
+101.0%
24.8%UK£0.55UK£0.29UK£0.243
Dec ’24UK£0.22
UK£0.44
+99.5%
24.5%UK£0.56UK£0.30UK£0.223
Nov ’24UK£0.23
UK£0.44
+95.1%
24.5%UK£0.56UK£0.30UK£0.223
Oct ’24UK£0.23
UK£0.38
+65.5%
34.5%UK£0.55UK£0.24UK£0.234
Sep ’24UK£0.23
UK£0.38
+67.1%
35.2%UK£0.56UK£0.24UK£0.244
Aug ’24UK£0.23
UK£0.37
+62.3%
35.2%UK£0.55UK£0.23UK£0.264
Jul ’24UK£0.22
UK£0.38
+72.3%
33.1%UK£0.55UK£0.24UK£0.244
Jun ’24UK£0.23
UK£0.38
+70.6%
32.0%UK£0.55UK£0.24UK£0.234
May ’24UK£0.23
UK£0.38
+65.2%
31.8%UK£0.54UK£0.24UK£0.234
Apr ’24UK£0.22
UK£0.39
+73.1%
31.4%UK£0.55UK£0.25UK£0.214
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£0.45
Fair Value
56.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/14 12:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pharos Energy plc 31 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Alessandro PozziBarclays
David RoundBMO Capital Markets Equity Research