Williams Companies Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Williams Companies şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $14.9B ve toplam borcu $27.1B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 182.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $53.8B ve $39.0B dir. Williams Companies 'in FAVÖK'ü $3.7B faiz karşılama oranı 3.8 dur. Şirketin $762.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

182.4%

Borç/özkaynak oranı

US$27.11b

Borç

Faiz karşılama oranı	3.8x
Nakit	US$762.00m
Eşitlik	US$14.87b
Toplam yükümlülükler	US$38.97b
Toplam varlıklar	US$53.84b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: 0LXB 'nin kısa vadeli varlıkları ( $2.7B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $4.7B ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: 0LXB 'un kısa vadeli varlıkları ( $2.7B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $34.3B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: 0LXB 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 177.2% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: 0LXB şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 132% seviyesinden 182.4% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: 0LXB 'nin borcu işletme nakit akışı ( 20.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: 0LXB 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.8 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/21 12:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Williams Companies, Inc. 44 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
William Selesky	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Richard Gross	Barclays

Williams Companies Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Upcoming dividend of US$0.47 per share

Third quarter dividend of US$0.47 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.58 (vs US$0.54 in 3Q 2023)

Williams Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on December 30, 2024

The Williams Companies, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of US$0.47 per share

New minor risk - Earnings quality

First quarter dividend of US$0.47 announced

The Williams Companies, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on September 30, 2024

The Williams Companies, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 05, 2024

Upcoming dividend of US$0.47 per share

Insider recently sold US$1.5m worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.52 (vs US$0.76 in 1Q 2023)

Fourth quarter dividend of US$0.47 announced

Williams Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on June 24, 2024

The Williams Companies, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 06, 2024

The Williams Companies, Inc., Annual General Meeting, Apr 30, 2024

Upcoming dividend of US$0.47 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: US$2.69 (vs US$1.68 in FY 2022)

Full year 2023 earnings released: EPS: US$2.69 (vs US$1.68 in FY 2022)

Third quarter dividend increased to US$0.47

Williams Increases Quarterly Cash Dividend, Payable on March 25, 2024

The Williams Companies, Inc. to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 14, 2024

Williams Appoints Donald “Don” R. Cravins, Jr., as Head of Government Affairs and Outreach

New major risk - Revenue and earnings growth

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

The Williams Companies, Inc. (NYSE:WMB) completed the acquisition of remaining 50% stake in Rocky Mountain Midstream LLC from Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (NYSE:KKR).

Upcoming dividend of US$0.45 per share at 4.9% yield

Insider recently sold US$2.2m worth of stock

The Williams Companies, Inc. (NYSE:WMB) entered into an agreement to acquire remaining 50% stake in Rocky Mountain Midstream LLC from Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (NYSE:KKR) for approximately $710 million.

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.54 (vs US$0.49 in 3Q 2022)

Williams Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on December 26, 2023

The Williams Companies, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of US$0.45 per share at 5.2% yield

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.45 (vs US$0.33 in 2Q 2022)

Williams Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on September 25, 2023

The Williams Companies, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 02, 2023

Upcoming dividend of US$0.45 per share at 6.1% yield

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.76 (vs US$0.31 in 1Q 2022)

Independent Chairman of the Board recently bought US$200k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.45 per share at 5.9% yield

High number of new directors

Full year 2022 earnings released: EPS: US$1.68 (vs US$1.25 in FY 2021)

High number of new directors

Williams Appoints Carri Lockhart as an Independent Director on the Board, Effective Feb. 10, 2023

the Williams Companies, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on March 27, 2023

The Williams Companies, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 20, 2023

Williams Announces the Promotion of Chad Zamarin to Executive Vice President of Corporate Strategic Development

Upcoming dividend of US$0.42 per share

Senior VP & General Counsel recently sold US$291k worth of stock

Senior VP & General Counsel recently sold US$681k worth of stock

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.49 (vs US$0.14 in 3Q 2021)

The Williams Companies, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on December 26, 2022

The Williams Companies, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Oct 31, 2022

The Williams Companies, Inc. Reaffirms Earnings Guidance for the Year 2022

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of US$0.42 per share

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.33 (vs US$0.25 in 2Q 2021)

Williams Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on Sept. 26, 2022

The Williams Companies, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 01, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Insider recently sold US$1.4m worth of stock

Upcoming dividend of US$0.42 per share

The Williams Companies, Inc. Raises Dividend Guidance in 2022

First quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.31 (vs US$0.35 in 1Q 2021)

the Williams Companies, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on June 27, 2022

The Williams Companies, Inc. to Report Q1, 2022 Results on May 02, 2022

Upcoming dividend of US$0.42 per share

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Williams Announces Board Appointments