Enbridge Inc.

LSE:0KTI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$129.4b

Enbridge Değerleme

0KTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KTI ( CA$58.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$125.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KTI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KTI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KTI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KTI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KTI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarCA$6.29b
Piyasa DeğeriCA$129.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KTI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
BP. BP
27.4x29.4%UK£59.3b
SHEL Shell
12x4.9%UK£148.8b
WMB Williams Companies
22.6x4.9%US$65.2b
KMI Kinder Morgan
23.6x8.2%US$59.7b
0KTI Enbridge
20.6x7.3%CA$129.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KTI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KTI'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0KTI 20.6xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KTI Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KTI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KTI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KTI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KTI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$58.70
CA$61.10
+4.1%
7.2%CA$72.00CA$53.00n/a20
Dec ’25CA$60.00
CA$59.85
-0.3%
6.3%CA$68.00CA$53.00n/a20
Nov ’25CA$56.54
CA$57.89
+2.4%
5.9%CA$64.00CA$50.00n/a20
Oct ’25CA$54.86
CA$55.62
+1.4%
5.2%CA$61.00CA$50.00n/a19
Sep ’25CA$53.90
CA$55.36
+2.7%
5.1%CA$61.00CA$50.00n/a19
Aug ’25CA$51.58
CA$54.25
+5.2%
6.6%CA$61.00CA$47.00n/a19
Jul ’25CA$48.44
CA$54.04
+11.6%
6.4%CA$61.00CA$47.00n/a19
Jun ’25CA$49.04
CA$53.92
+9.9%
6.7%CA$61.00CA$45.00n/a22
May ’25CA$49.02
CA$53.24
+8.6%
7.1%CA$60.00CA$45.00n/a22
Apr ’25CA$48.88
CA$53.33
+9.1%
7.1%CA$60.00CA$45.00n/a22
Mar ’25CA$47.01
CA$53.22
+13.2%
7.4%CA$60.00CA$43.00n/a22
Feb ’25CA$48.03
CA$53.37
+11.1%
8.0%CA$62.00CA$43.00n/a21
Jan ’25CA$47.65
CA$52.01
+9.1%
10.4%CA$61.00CA$40.41n/a19
Dec ’24CA$46.56
CA$51.85
+11.4%
10.0%CA$59.75CA$40.41CA$60.0019
Nov ’24CA$44.84
CA$52.01
+16.0%
11.2%CA$60.00CA$40.41CA$56.5419
Oct ’24n/a
CA$54.73
0%
9.6%CA$64.00CA$40.41CA$54.8618
Sep ’24CA$47.73
CA$56.68
+18.8%
5.7%CA$63.00CA$52.00CA$53.9019
Aug ’24CA$48.41
CA$57.95
+19.7%
6.4%CA$65.00CA$52.00CA$51.5819
Jul ’24n/a
CA$58.42
0%
6.4%CA$65.00CA$52.00CA$48.4419
Jun ’24CA$48.52
CA$58.20
+20.0%
5.9%CA$65.00CA$52.00CA$49.0420
May ’24CA$53.35
CA$58.10
+8.9%
6.1%CA$65.00CA$52.00CA$49.0220
Apr ’24CA$51.47
CA$58.00
+12.7%
6.4%CA$65.00CA$52.00CA$48.8820
Mar ’24CA$51.54
CA$58.00
+12.5%
6.4%CA$65.00CA$52.00CA$47.0121
Feb ’24CA$54.07
CA$58.05
+7.4%
6.8%CA$65.00CA$52.00CA$48.0321
Jan ’24CA$53.24
CA$58.10
+9.1%
6.6%CA$65.00CA$52.00CA$47.6521
Dec ’23CA$55.72
CA$58.10
+4.3%
6.5%CA$65.00CA$52.00CA$46.5621

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Enbridge Inc. 46 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
null nullArgus Research Company