PAT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

PAT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (2.8x).

PAT'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

PAT Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

PAT'nin PS Oranı, Adil PS Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PS Oranıdır.

PAT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 6.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PAT ( €7.7 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.32 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

PAT Stoklara Genel Bakış

PAT temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	1/6

Ödüller

Kazançların yılda 107.8% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

4.42% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

PATRIZIA SE Rakipler

Branicks Group

XTRA:DIC

€173.4m

FCR Immobilien

XTRA:FC9

€100.7m

Sedlmayr Grund und Immobilien

DB:SPB

€829.8m

GAG Immobilien

HMSE:GWK3

€816.4m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti PATRIZIA
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€7.70
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€9.20
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€6.75
Beta	1.06
1 Aylık Değişim	4.34%
3 Aylık Değişim	-12.20%
1 Yıllık Değişim	-6.44%
3 Yıllık Değişim	-62.80%
5 Yıllık Değişim	-61.27%
Halka arzdan bu yana değişim	-94.70%

Son Haberler & Güncellemeler

Take Care Before Diving Into The Deep End On PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Oct 24

Recent updates

Hissedar Getirileri

	PAT	DE Real Estate	DE Pazar
7D	-4.0%	-6.8%	-2.6%
1Y	-6.4%	-0.8%	7.1%

Getiri vs. Endüstri: PAT geçen yıl % -0.8 oranında getiri sağlayan German Real Estate sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: PAT geçen yıl % 7.1 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is PAT's price volatile compared to industry and market?
PAT volatility
PAT Average Weekly Movement	4.5%
Real Estate Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: PAT son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: PAT 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1984	885	Asoka Wohrmann	www.patrizia.ag

Dünya çapında faaliyet gösteren PATRIZIA, 40 yıldır kurumsal, yarı profesyonel ve özel yatırımcılar için gayrimenkul ve altyapı varlıklarında yatırım fırsatları sunmaktadır. PATRIZIA yaklaşık 57 milyar Euro tutarında varlığı yönetmekte ve dünya çapında 28 lokasyonda yaklaşık 1.000 profesyonel istihdam etmektedir. PATRIZIA 1984'ten bu yana ihtiyaç sahibi çocuklara yardım ederek, 1992'den bu yana Almanya'da Bunter Kreis ("renkli çember") ile yakın işbirliği içinde ağır hastalıkları olan çocukların bakımını üstlenerek ve 1999'dan bu yana PATRIZIA Vakfı'na verdiği destekle etki yaratmaktadır.

PATRIZIA SE Temel Bilgiler Özeti

PATRIZIA'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
PAT temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€663.96m
Kazançlar(TTM)	-€21.47m
Gelir(TTM)	€271.19m

2.4x

P/S Oranı

-30.9x

F/K Oranı

PAT aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
PAT gelir tablosu (TTM)
Gelir	€271.19m
Gelir Maliyeti	€17.63m
Brüt Kâr	€253.56m
Diğer Giderler	€275.03m
Kazançlar	-€21.47m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 27, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.25
Brüt Marj	93.50%
Net Kâr Marjı	-7.92%
Borç/Özkaynak Oranı	28.2%

PAT uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.4%

Mevcut Temettü Verimi

-136%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/20 23:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PATRIZIA SE 15 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Andre Remke	Baader Helvea Equity Research
Georg Kanders	Bankhaus Lampe KG
Kai Klose	Berenberg

PAT Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

PATRIZIA SE Rakipler

XTRA:DIC

€173.4m

XTRA:FC9

€100.7m

DB:SPB

€829.8m

HMSE:GWK3

€816.4m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co KG acquired properties Säby 3:22, 3:77 and 3:78 in Barkarby from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Take Care Before Diving Into The Deep End On PATRIZIA SE (ETR:PAT)

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) completed the acquisition of an additional 11.67% stake in Greenthesis S.p.A.

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) completed the acquisition of a 28.33% stake in Greenthesis S.p.A. (BIT:GTH) from Planesys S.P.A.

PATRIZIA SE to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Recent updates

Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co KG acquired properties Säby 3:22, 3:77 and 3:78 in Barkarby from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Take Care Before Diving Into The Deep End On PATRIZIA SE (ETR:PAT)

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) completed the acquisition of an additional 11.67% stake in Greenthesis S.p.A.

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) completed the acquisition of a 28.33% stake in Greenthesis S.p.A. (BIT:GTH) from Planesys S.P.A.

PATRIZIA SE to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased by 7.4% to €9.58

PATRIZIA SE to Report Q3, 2025 Results on Nov 13, 2025

PATRIZIA SE to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 21, 2025

Now 21% overvalued

Now 21% overvalued

Is PATRIZIA SE (ETR:PAT) Potentially Undervalued?

Upcoming dividend of €0.34 per share

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.05 (vs €0.15 in 1Q 2023)

Many Still Looking Away From PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Full year 2023 earnings released: EPS: €0.068 (vs €0.083 in FY 2022)

New minor risk - Share price stability

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

PATRIZIA SE to Report First Half, 2024 Results on Aug 14, 2024

TEP VII fund managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired Piacenza Business Park from AKNO Group SA for €70 million.

Is PATRIZIA (ETR:PAT) Using Too Much Debt?

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired Large Urban Logistics Portfolio in Sweden from ÄLta Fastigheter Ab.

Second quarter 2023 earnings released: €0.075 loss per share (vs €0.019 profit in 2Q 2022)

PATRIZIA SE, Annual General Meeting, Jun 12, 2024

Investika Realitni Fond, Otevreny Podilovy Fond a fund managed by Investika, Investiana Spoleanost, A.S. acquired Royal Trakt Offices Building from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Consensus EPS estimates fall by 32%

Now 20% undervalued

At €9.30, Is PATRIZIA SE (ETR:PAT) Worth Looking At Closely?

New minor risk - Share price stability

PATRIZIA SE to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 22, 2024

Calculating The Intrinsic Value Of PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Lakeward Real Estate AG acquired office building in Stuttgart from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Lakeward Real Estate AG acquired office building in Stuttgart from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

Upcoming dividend of €0.33 per share at 3.9% yield

PATRIZIA (ETR:PAT) Is Increasing Its Dividend To €0.33

Patrizia AG Announces Executive Changes

Should You Investigate PATRIZIA SE (ETR:PAT) At €9.74?

PATRIZIA's (ETR:PAT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Full year 2022 earnings released: EPS: €0.08 (vs €0.54 in FY 2021)

Does PATRIZIA (ETR:PAT) Have A Healthy Balance Sheet?

PATRIZIA (ETR:PAT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Price target increased by 11% to €13.16

A Look At The Intrinsic Value Of PATRIZIA SE (ETR:PAT)

TEP VII managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) and Realm Management Limited completed the acquisition of Ringsted Outlet Center P/S from Agat Ejendomme A/S (CPSE:AGAT) and CapMan Real Estate Oy.

SBT Immobilien Gruppe acquired Two properties in Saarbrücken from PATRIZIA SE (XTRA:PAT).

TEP VII managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) and Realm Management Limited agreed to acquire Ringsted Outlet Center P/S from Agat Ejendomme A/S (CPSE:AGAT) and CapMan Real Estate Oy for DKK 390 million.

TEP VII managed by PATRIZIA SE (XTRA:PAT) and Realm Management Limited agreed to acquire Ringsted Outlet Center P/S from Agat Ejendomme A/S (CPSE:AGAT) and CapMan Real Estate Oy for DKK 390 million.

These 4 Measures Indicate That PATRIZIA (ETR:PAT) Is Using Debt Reasonably Well

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired Advantage Investment Partners.

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

PATRIZIA SE to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 28, 2023

Consensus EPS estimates fall by 23%

Why PATRIZIA SE (ETR:PAT) Could Be Worth Watching

Investor sentiment deteriorated over the past week

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired The Eight Building from Ekistics Property Advisors LLP.

Sidra Capital acquired The Bower office in Stockley Park from Clearbell Property Partners II LP managed by Clearbell Capital LLP and PATRIZIA SE (XTRA:PAT) for £74 million.

PATRIZIA SE (XTRA:PAT) acquired Purpose-Built Student Accommodation (PBSA) scheme in Turin for €70 million.