Algoma Central (ALC) Hisse Özeti

Algoma Central Corporation, Kanada'da faaliyet gösteren kuru ve sıvı dökme yük gemilerinden oluşan bir filonun sahibi ve işletmecisidir. Daha fazla detay

ALC temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 3.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Gelirin yılda 4.65% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 0.4% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

4.97% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

ALC Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Algoma Central Corporation Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Algoma Central
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CA$16.10
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CA$16.45
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CA$14.03
Beta	0.37
1 Aylık Değişim	5.57%
3 Aylık Değişim	9.15%
1 Yıllık Değişim	13.54%
3 Yıllık Değişim	-4.56%
5 Yıllık Değişim	50.19%
Halka arzdan bu yana değişim	1,300.00%

Son Haberler & Güncellemeler

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at Algoma Central Corporation (TSE:ALC)

Apr 26

Recent updates

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at Algoma Central Corporation (TSE:ALC)

Apr 26

Algoma Central (TSE:ALC) Is Increasing Its Dividend To CA$0.20

Feb 13

Algoma Central (TSE:ALC) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Jan 20

Algoma Central Corporation's (TSE:ALC) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

Apr 25

Algoma Central's (TSE:ALC) Dividend Will Be Increased To CA$0.19

Feb 13

Algoma Central (TSE:ALC) Is Increasing Its Dividend To CA$0.19

Jan 19

Algoma Central (TSE:ALC) Will Pay A Dividend Of CA$0.18

Nov 09

Algoma Central (TSE:ALC) Will Pay A Dividend Of CA$0.18

May 07

Algoma Central (TSE:ALC) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.18

Jan 30

Algoma Central (TSE:ALC) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.18

Jan 16

Algoma Central (TSE:ALC) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.17

Nov 11

Algoma Central (TSE:ALC) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.17

Aug 11

Algoma Central (TSE:ALC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jun 17

Algoma Central (TSE:ALC) Has Announced A Dividend Of CA$0.17

May 08

Algoma Central (TSE:ALC) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 10

When Should You Buy Algoma Central Corporation (TSE:ALC)?

Apr 12

Algoma Central (TSE:ALC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Mar 30

Does Algoma Central Corporation (TSE:ALC) Have A Place In Your Dividend Portfolio?

Mar 17

Hissedar Getirileri

	ALC	CA Shipping	CA Pazar
7D	1.3%	1.0%	0.4%
1Y	13.5%	-22.8%	15.7%

Getiri vs. Endüstri: ALC geçen yıl % -22.8 oranında getiri sağlayan Canadian Shipping sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ALC geçen yıl % 15.7 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is ALC's price volatile compared to industry and market?
ALC volatility
ALC Average Weekly Movement	3.1%
Shipping Industry Average Movement	7.2%
Market Average Movement	9.7%
10% most volatile stocks in CA Market	18.6%
10% least volatile stocks in CA Market	4.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ALC son 3 ayda Canadian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ALC 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1899	1,600	Gregg Ruhl	www.algonet.com

Algoma Central Corporation, Kanada'da faaliyet gösteren kuru ve sıvı dökme yük gemilerinden oluşan bir filonun sahibi ve işletmecisidir. Şirket, Yurtiçi Kuru Yük, Ürün Tankerleri, Okyanus Kendinden Yükleyiciler ve Küresel Kısa Deniz Taşımacılığı segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, demir-çelik, agrega, tuz, çimento ve inşaat malzemeleri üreticileri ve tarımsal ürün distribütörleri de dahil olmak üzere endüstriyel sektörler için kuru yük gemileri işletmektedir.

Algoma Central Corporation Temel Bilgiler Özeti

Algoma Central'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ALC temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CA$650.71m
Kazançlar(TTM)	CA$85.61m
Gelir(TTM)	CA$701.43m

7.6x

F/K Oranı

0.9x

P/S Oranı

ALC aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ALC gelir tablosu (TTM)
Gelir	CA$701.43m
Gelir Maliyeti	CA$522.35m
Brüt Kâr	CA$179.08m
Diğer Giderler	CA$93.47m
Kazançlar	CA$85.61m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	2.11
Brüt Marj	25.53%
Net Kâr Marjı	12.21%
Borç/Özkaynak Oranı	68.7%

ALC uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.0%

Mevcut Temettü Verimi

36%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/06/04 19:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/06/04 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Algoma Central Corporation 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Yuri Lynk	Canaccord Genuity
David Ocampo	Cormark Securities Inc.
Alexandra Ricci	Paradigm Capital, Inc.

Algoma Central (ALC) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Algoma Central Corporation Rakipler

Mullen Group

Cargojet

Westshore Terminals Investment

Temas

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

First quarter dividend of CA$0.20 announced

First quarter 2025 earnings released: CA$0.57 loss per share (vs CA$0.44 loss in 1Q 2024)

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at Algoma Central Corporation (TSE:ALC)

Algoma Central Corporation to Report Q1, 2025 Results on May 02, 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: CA$2.29 (vs CA$2.15 in FY 2023)

Price target decreased by 17% to CA$18.50

Recent updates

First quarter dividend of CA$0.20 announced

First quarter 2025 earnings released: CA$0.57 loss per share (vs CA$0.44 loss in 1Q 2024)

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at Algoma Central Corporation (TSE:ALC)

Algoma Central Corporation to Report Q1, 2025 Results on May 02, 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: CA$2.29 (vs CA$2.15 in FY 2023)

Price target decreased by 17% to CA$18.50

Algoma Central Corporation, Annual General Meeting, May 02, 2025

Algoma Central (TSE:ALC) Is Increasing Its Dividend To CA$0.20

Algoma Central Corporation to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Upcoming dividend of CA$0.20 per share

Algoma Central (TSE:ALC) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Third quarter dividend increased to CA$0.20

Algoma Central Corporation Announces 5% Increase in Quarterly Dividend, Payable on March 3, 2025

Third quarter dividend of CA$0.19 announced

Algoma Central Corporation Announces Quarterly Dividend on Common Share, Payable on December 2, 2024

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.98 (vs CA$0.93 in 3Q 2023)

Algoma Central Corporation to Report Q3, 2024 Results on Nov 04, 2024

Algoma Central Corporation Announces CFO Changes

Second quarter dividend of CA$0.19 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.44 (vs CA$0.86 in 2Q 2023)

Algoma Central Corporation Announces Quarterly Dividend, Payable on September 3, 2024

Algoma Central Corporation to Report Q2, 2024 Results on Aug 02, 2024

Price target increased by 20% to CA$22.25

First quarter dividend of CA$0.19 announced

Algoma Central Corporation Announces Quarterly Dividend, Payable on June 3, 2024

First quarter 2024 earnings released: CA$0.44 loss per share (vs CA$0.51 loss in 1Q 2023)

Algoma Central Corporation's (TSE:ALC) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

Algoma Central Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 01, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings released: EPS: CA$2.15 (vs CA$3.17 in FY 2022)

Algoma Central Corporation, Annual General Meeting, May 01, 2024

Algoma Central's (TSE:ALC) Dividend Will Be Increased To CA$0.19

Algoma Central Corporation to Report Q4, 2023 Results on Feb 26, 2024

Upcoming dividend of CA$0.19 per share at 5.0% yield

Algoma Central (TSE:ALC) Is Increasing Its Dividend To CA$0.19

Algoma Central Corporation Announces Quarterly Dividend, Payable on March 1, 2024

Algoma Central (TSE:ALC) Will Pay A Dividend Of CA$0.18

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.93 (vs CA$1.13 in 3Q 2022)

Algoma Central Corporation Approves Quarterly Dividend to Be Paid on December 1, 2023

Algoma Central Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 03, 2023

Price target decreased by 15% to CA$20.00

Algoma Central Corporation Declares Quarterly Dividend, Payable on September 1, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.86 (vs CA$1.25 in 2Q 2022)

Algoma Central Corporation to Report Q2, 2023 Results on Aug 04, 2023

Algoma Central Corporation, Annual General Meeting, Sep 26, 2023

Upcoming dividend of CA$0.18 per share at 4.7% yield

Algoma Central (TSE:ALC) Will Pay A Dividend Of CA$0.18

Algoma Central Corporation Announces Board Changes

Algoma Central Corporation Authorizes Payment of Quarterly Dividend to Shareholders, Payable June 1, 2023

First quarter 2023 earnings released: CA$0.51 loss per share (vs CA$0.52 loss in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings released: EPS: CA$3,170 (vs CA$2.17 in FY 2021)

Algoma Central Corporation, Annual General Meeting, May 03, 2023

Algoma Central Corporation to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 27, 2023

Upcoming dividend of CA$0.18 per share at 4.5% yield

Now 21% undervalued

Algoma Central (TSE:ALC) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.18

Algoma Central (TSE:ALC) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.18

Algoma Central Corporation Increases Quarterly Dividend, Payable on March 1, 2023

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of CA$1.35 per share

Algoma Central Corporation Announces Special Dividend, Payable on January 18, 2023

Price target increased to CA$24.17

Insufficient new directors