Algoma Central Corporation

TSX:ALC Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$588.2m

Algoma Central Değerleme

ALC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALC ( CA$14.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$5.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarCA$73.75m
Piyasa DeğeriCA$588.23m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
CHR Chorus Aviation
16.7x71.3%CA$604.3m
LGT.B Logistec
32.3xn/aCA$834.3m
MTL Mullen Group
10.3x7.0%CA$1.3b
WTE Westshore Terminals Investment
13.3x-3.1%CA$1.4b
ALC Algoma Central
8xn/aCA$588.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (18.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALC'nin PE Oranı, North American Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALC 8.0xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies5PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALC Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, North American Shipping sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$14.58
CA$21.75
+49.2%
14.9%CA$25.00CA$18.50n/a2
Dec ’25CA$15.01
CA$21.75
+44.9%
14.9%CA$25.00CA$18.50n/a2
Nov ’25CA$14.95
CA$21.75
+45.5%
14.9%CA$25.00CA$18.50n/a2
Oct ’25CA$15.00
CA$21.75
+45.0%
14.9%CA$25.00CA$18.50n/a2
Sep ’25CA$14.26
CA$21.75
+52.5%
14.9%CA$25.00CA$18.50n/a2
Aug ’25CA$14.82
CA$22.25
+50.1%
12.4%CA$25.00CA$19.50n/a2
Sep ’24CA$15.26
CA$23.33
+52.9%
10.1%CA$25.00CA$20.00CA$14.263
Aug ’24CA$15.15
CA$23.50
+55.1%
9.0%CA$25.00CA$20.50CA$14.823
Jul ’24CA$15.15
CA$23.50
+55.1%
9.0%CA$25.00CA$20.50CA$14.203
Jun ’24CA$14.90
CA$23.50
+57.7%
9.0%CA$25.00CA$20.50CA$14.163
May ’24CA$15.79
CA$23.83
+50.9%
6.9%CA$25.00CA$21.50CA$14.673
Apr ’24CA$15.75
CA$23.83
+51.3%
6.9%CA$25.00CA$21.50CA$14.903
Mar ’24CA$16.10
CA$23.83
+48.0%
6.9%CA$25.00CA$21.50CA$14.863
Feb ’24CA$16.33
CA$24.17
+48.0%
4.9%CA$25.00CA$22.50CA$15.263
Jan ’24CA$18.22
CA$24.17
+32.6%
4.9%CA$25.00CA$22.50CA$14.953
Dec ’23CA$16.45
CA$24.17
+46.9%
4.9%CA$25.00CA$22.50CA$15.063

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 13:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Algoma Central Corporation 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuri LynkCanaccord Genuity
David OcampoCormark Securities Inc.
Alexandra RicciParadigm Capital, Inc.