Cargojet Inc.

TSX:CJT Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.7b

Cargojet Değerleme

CJT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CJT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CJT ( CA$104.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$86.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CJT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CJT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CJT neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CJT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CJT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CJT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışCA$929.50m
Piyasa DeğeriCA$1.65b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CJT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CJT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
TTNM Titanium Transportation Group
0.2x5.0%CA$105.2m
WTE Westshore Terminals Investment
3.7x-0.7%CA$1.4b
MTL Mullen Group
0.6x5.2%CA$1.3b
LGT.B Logistec
0.9xn/aCA$834.3m
CJT Cargojet
1.8x7.2%CA$1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: CJT Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CJT'nin PS Oranı, North American Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CJT 1.8xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CJT Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, North American Logistics sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CJT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CJT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CJT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CJT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$104.46
CA$162.09
+55.2%
11.2%CA$189.00CA$120.00n/a11
Dec ’25CA$120.90
CA$161.64
+33.7%
11.0%CA$189.00CA$120.00n/a11
Nov ’25CA$138.07
CA$163.36
+18.3%
11.2%CA$189.00CA$120.00n/a11
Oct ’25CA$135.24
CA$162.27
+20.0%
11.3%CA$189.00CA$120.00n/a11
Sep ’25CA$133.77
CA$162.27
+21.3%
11.3%CA$189.00CA$120.00n/a11
Aug ’25CA$125.96
CA$159.91
+27.0%
11.6%CA$189.00CA$120.00n/a11
Jul ’25CA$140.00
CA$156.91
+12.1%
10.7%CA$182.00CA$120.00n/a11
Jun ’25CA$111.04
CA$149.55
+34.7%
12.9%CA$182.00CA$115.00n/a11
May ’25CA$117.08
CA$149.58
+27.8%
12.3%CA$182.00CA$115.00n/a12
Apr ’25CA$112.29
CA$147.58
+31.4%
12.7%CA$184.00CA$115.00n/a12
Mar ’25CA$112.25
CA$147.42
+31.3%
12.7%CA$184.00CA$115.00n/a12
Feb ’25CA$120.11
CA$146.25
+21.8%
12.8%CA$184.00CA$110.00n/a12
Jan ’25CA$119.17
CA$135.50
+13.7%
20.3%CA$187.00CA$100.00n/a12
Dec ’24CA$101.73
CA$134.75
+32.5%
20.1%CA$187.00CA$100.00CA$120.9012
Nov ’24CA$80.25
CA$141.33
+76.1%
17.5%CA$187.00CA$110.00CA$138.0712
Oct ’24CA$90.04
CA$142.75
+58.5%
17.1%CA$187.00CA$110.00CA$135.2412
Sep ’24CA$99.05
CA$144.33
+45.7%
18.3%CA$197.00CA$110.00CA$133.7712
Aug ’24CA$95.57
CA$148.17
+55.0%
19.5%CA$202.00CA$110.00CA$125.9612
Jul ’24CA$96.22
CA$150.83
+56.8%
19.3%CA$202.00CA$110.00CA$140.0012
Jun ’24CA$101.99
CA$151.25
+48.3%
18.9%CA$202.00CA$115.00CA$111.0412
May ’24CA$105.83
CA$156.50
+47.9%
17.9%CA$202.00CA$118.00CA$117.0812
Apr ’24CA$110.09
CA$169.18
+53.7%
19.0%CA$231.00CA$120.00CA$112.2911
Mar ’24CA$120.47
CA$185.91
+54.3%
14.8%CA$247.00CA$140.00CA$112.2511
Feb ’24CA$126.90
CA$187.27
+47.6%
15.4%CA$247.00CA$140.00CA$120.1111
Jan ’24CA$116.35
CA$198.36
+70.5%
16.0%CA$272.00CA$150.00CA$119.1711
Dec ’23CA$137.21
CA$199.36
+45.3%
15.0%CA$272.00CA$158.00CA$101.7311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 18:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cargojet Inc. 16 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited