Cargojet Inc.

TSX:CJT Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.3b

Cargojet Değerleme

CJT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CJT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CJT ( CA$78.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$44.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CJT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CJT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CJT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CJT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CJT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CJT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarCA$80.20m
Piyasa DeğeriCA$1.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CJT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CJT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
MTL Mullen Group
19.2x16.34%CA$1.8b
ALC Algoma Central
6xn/aCA$862.1m
WTE Westshore Terminals Investment
24.4x5.97%CA$2.2b
CHR Chorus Aviation
7.2x-26.52%CA$565.2m
CJT Cargojet
15.6x-8.14%CA$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CJT Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CJT'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CJT 15.6xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies31PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CJT Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, North American Logistics sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CJT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CJT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CJT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 10.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CJT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$78.95
CA$116.23
+47.22%
9.28%CA$140.00CA$94.00n/a13
Apr ’27CA$81.19
CA$117.00
+44.11%
9.41%CA$143.00CA$94.00n/a13
Mar ’27CA$95.42
CA$116.54
+22.13%
9.37%CA$143.00CA$94.00n/a13
Feb ’27CA$92.96
CA$113.21
+21.79%
11.75%CA$143.00CA$90.00n/a14
Jan ’27CA$83.94
CA$108.71
+29.51%
15.10%CA$143.00CA$75.00n/a14
Dec ’26CA$79.44
CA$109.21
+37.48%
16.16%CA$151.00CA$75.00n/a14
Nov ’26CA$81.74
CA$141.93
+73.63%
14.46%CA$170.00CA$98.00n/a14
Oct ’26CA$94.00
CA$144.21
+53.42%
13.34%CA$170.00CA$98.00n/a14
Sep ’26CA$100.84
CA$144.83
+43.63%
14.10%CA$170.00CA$98.00n/a12
Aug ’26CA$96.70
CA$141.69
+46.53%
17.85%CA$177.00CA$95.00n/a13
Jul ’26CA$94.83
CA$143.00
+50.80%
17.91%CA$177.00CA$95.00n/a13
Jun ’26CA$93.44
CA$144.25
+54.38%
18.41%CA$177.00CA$95.00n/a12
May ’26CA$84.03
CA$144.25
+71.66%
18.41%CA$177.00CA$95.00n/a12
Apr ’26CA$81.63
CA$157.58
+93.05%
12.94%CA$193.00CA$120.00CA$81.1912
Mar ’26CA$98.00
CA$158.27
+61.50%
13.37%CA$193.00CA$120.00CA$95.4211
Feb ’26CA$119.08
CA$161.09
+35.28%
11.27%CA$189.00CA$120.00CA$92.9611
Jan ’26CA$107.87
CA$162.09
+50.27%
11.17%CA$189.00CA$120.00CA$83.9411
Dec ’25CA$120.90
CA$161.64
+33.69%
11.00%CA$189.00CA$120.00CA$79.4411
Nov ’25CA$138.07
CA$163.36
+18.32%
11.21%CA$189.00CA$120.00CA$81.7411
Oct ’25CA$135.24
CA$162.27
+19.99%
11.32%CA$189.00CA$120.00CA$94.0011
Sep ’25CA$133.77
CA$162.27
+21.31%
11.32%CA$189.00CA$120.00CA$100.8411
Aug ’25CA$125.96
CA$159.91
+26.95%
11.59%CA$189.00CA$120.00CA$96.7011
Jul ’25CA$140.00
CA$156.91
+12.08%
10.70%CA$182.00CA$120.00CA$94.8311
Jun ’25CA$111.04
CA$149.55
+34.68%
12.86%CA$182.00CA$115.00CA$93.4411
May ’25CA$117.08
CA$149.58
+27.76%
12.31%CA$182.00CA$115.00CA$84.0312
Apr ’25CA$112.29
CA$147.58
+31.43%
12.71%CA$184.00CA$115.00CA$81.6312
CA$116.23
Fair Value
32.1% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/22 00:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cargojet Inc. 16 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Cormark
David OcampoATB Cormark Historical (Cormark Securities)