Cargojet Inc.

TSX:CJT Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.1b

Cargojet Değerleme

CJT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CJT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CJT ( CA$137.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$87.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CJT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CJT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CJT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3x
İşletme Değeri/FAVÖK13.4x
PEG Oranı14.5x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CJT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CJT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
TTNM Titanium Transportation Group
0.2x4.6%CA$96.5m
MTL Mullen Group
0.7x4.5%CA$1.4b
WTE Westshore Terminals Investment
3.8x-0.9%CA$1.5b
EIF Exchange Income
1x7.1%CA$2.7b
CJT Cargojet
2.3x6.8%CA$2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: CJT Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CJT'nin PE Oranı, North American Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CJT Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, North American Logistics sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CJT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CJT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CJT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CJT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$137.05
CA$161.82
+18.1%
11.0%CA$189.00CA$120.00n/a11
Nov ’25CA$138.07
CA$163.36
+18.3%
11.2%CA$189.00CA$120.00n/a11
Oct ’25CA$135.24
CA$162.27
+20.0%
11.3%CA$189.00CA$120.00n/a11
Sep ’25CA$133.77
CA$162.27
+21.3%
11.3%CA$189.00CA$120.00n/a11
Aug ’25CA$125.96
CA$159.91
+27.0%
11.6%CA$189.00CA$120.00n/a11
Jul ’25CA$140.00
CA$156.91
+12.1%
10.7%CA$182.00CA$120.00n/a11
Jun ’25CA$111.04
CA$149.55
+34.7%
12.9%CA$182.00CA$115.00n/a11
May ’25CA$117.08
CA$149.58
+27.8%
12.3%CA$182.00CA$115.00n/a12
Apr ’25CA$112.29
CA$147.58
+31.4%
12.7%CA$184.00CA$115.00n/a12
Mar ’25CA$112.25
CA$147.42
+31.3%
12.7%CA$184.00CA$115.00n/a12
Feb ’25CA$120.11
CA$146.25
+21.8%
12.8%CA$184.00CA$110.00n/a12
Jan ’25CA$119.17
CA$135.50
+13.7%
20.3%CA$187.00CA$100.00n/a12
Dec ’24CA$101.73
CA$134.75
+32.5%
20.1%CA$187.00CA$100.00n/a12
Nov ’24CA$80.25
CA$141.33
+76.1%
17.5%CA$187.00CA$110.00CA$138.0712
Oct ’24CA$90.04
CA$142.75
+58.5%
17.1%CA$187.00CA$110.00CA$135.2412
Sep ’24CA$99.05
CA$144.33
+45.7%
18.3%CA$197.00CA$110.00CA$133.7712
Aug ’24CA$95.57
CA$148.17
+55.0%
19.5%CA$202.00CA$110.00CA$125.9612
Jul ’24CA$96.22
CA$150.83
+56.8%
19.3%CA$202.00CA$110.00CA$140.0012
Jun ’24CA$101.99
CA$151.25
+48.3%
18.9%CA$202.00CA$115.00CA$111.0412
May ’24CA$105.83
CA$156.50
+47.9%
17.9%CA$202.00CA$118.00CA$117.0812
Apr ’24CA$110.09
CA$169.18
+53.7%
19.0%CA$231.00CA$120.00CA$112.2911
Mar ’24CA$120.47
CA$185.91
+54.3%
14.8%CA$247.00CA$140.00CA$112.2511
Feb ’24CA$126.90
CA$187.27
+47.6%
15.4%CA$247.00CA$140.00CA$120.1111
Jan ’24CA$116.35
CA$198.36
+70.5%
16.0%CA$272.00CA$150.00CA$119.1711
Dec ’23CA$137.21
CA$199.36
+45.3%
15.0%CA$272.00CA$158.00CA$101.7311
Nov ’23CA$132.86
CA$199.36
+50.1%
15.0%CA$272.00CA$158.00CA$80.2511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y