Chorus Aviation Inc.

TSX:CHR Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$568.1m

Chorus Aviation Değerleme

CHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$6.64
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CHR ( CA$2.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$6.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
KazançlarCA$36.18m
Piyasa DeğeriCA$568.12m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
EIF Exchange Income
21.8x25.0%CA$2.6b
AC Air Canada
2.3x-30.5%CA$5.9b
ALC Algoma Central
8.2xn/aCA$604.5m
MTL Mullen Group
10.2x0.3%CA$1.3b
CHR Chorus Aviation
16x63.0%CA$568.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHR Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHR'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHR 16.0xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies8PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHR Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, North American Airlines sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran29.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 29.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$2.89
CA$3.79
+31.2%
9.4%CA$4.60CA$3.40n/a7
Feb ’26CA$2.85
CA$3.79
+33.1%
9.4%CA$4.60CA$3.40n/a7
Jan ’26CA$3.11
CA$3.83
+23.1%
9.5%CA$4.60CA$3.40n/a7
Dec ’25CA$3.38
CA$3.74
+10.6%
11.2%CA$4.60CA$3.10n/a8
Nov ’25CA$3.06
CA$3.34
+9.3%
11.0%CA$4.05CA$2.85n/a9
Oct ’25CA$2.82
CA$3.25
+15.2%
13.7%CA$4.05CA$2.50n/a9
Sep ’25CA$2.68
CA$3.25
+21.3%
13.7%CA$4.05CA$2.50n/a9
Aug ’25CA$2.72
CA$3.26
+19.9%
14.3%CA$4.05CA$2.40n/a9
Jul ’25CA$2.42
CA$3.02
+24.7%
14.8%CA$3.75CA$2.40n/a9
Jun ’25CA$2.23
CA$3.02
+35.3%
14.8%CA$3.75CA$2.40n/a9
May ’25CA$2.17
CA$3.08
+42.1%
15.8%CA$3.75CA$2.40n/a9
Apr ’25CA$2.03
CA$3.08
+51.9%
15.8%CA$3.75CA$2.40n/a9
Mar ’25CA$2.07
CA$3.08
+49.0%
15.8%CA$3.75CA$2.40n/a9
Feb ’25CA$2.46
CA$3.67
+49.3%
17.9%CA$5.00CA$2.70CA$2.859
Jan ’25CA$2.56
CA$3.69
+44.3%
17.5%CA$5.00CA$2.70CA$3.119
Dec ’24CA$2.28
CA$3.73
+63.7%
18.9%CA$5.00CA$2.70CA$3.389
Nov ’24CA$2.09
CA$3.98
+90.6%
14.2%CA$4.75CA$2.70CA$3.069
Oct ’24CA$2.35
CA$4.04
+72.1%
10.9%CA$4.75CA$3.25CA$2.829
Sep ’24CA$2.65
CA$4.04
+52.6%
10.9%CA$4.75CA$3.25CA$2.689
Aug ’24CA$3.20
CA$4.37
+36.6%
13.4%CA$5.35CA$3.25CA$2.729
Jul ’24CA$3.03
CA$4.37
+44.3%
13.4%CA$5.35CA$3.25CA$2.429
Jun ’24CA$2.95
CA$4.37
+48.2%
13.4%CA$5.35CA$3.25CA$2.239
May ’24CA$2.97
CA$4.47
+50.6%
13.1%CA$5.35CA$3.25CA$2.179
Apr ’24CA$3.21
CA$4.50
+40.2%
13.2%CA$5.35CA$3.25CA$2.039
Mar ’24CA$3.20
CA$4.58
+43.2%
9.7%CA$5.35CA$4.00CA$2.079
Feb ’24CA$3.60
CA$4.73
+31.3%
7.8%CA$5.35CA$4.00CA$2.469
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$3.79
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 00:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chorus Aviation Inc. 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George TrapkovBeacon Securities Limited
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research
Matthew LeeCanaccord Genuity