Chorus Aviation Değerleme

CHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHR ( CA$3.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$7.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarCA$36.18m
Piyasa DeğeriCA$652.44m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
EIF Exchange Income
21.9x26.4%CA$2.7b
AC Air Canada
3.4x-38.3%CA$8.7b
LGT.B Logistec
32.3xn/aCA$834.3m
ALC Algoma Central
8.3xn/aCA$613.8m
CHR Chorus Aviation
18x69.5%CA$652.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHR Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHR'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHR 18.0xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies10PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHR Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, North American Airlines sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran29.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 29.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$3.25
CA$3.58
+10.3%
13.6%CA$4.60CA$3.00n/a9
Nov ’25CA$3.06
CA$3.34
+9.3%
11.0%CA$4.05CA$2.85n/a9
Oct ’25CA$2.82
CA$3.25
+15.2%
13.7%CA$4.05CA$2.50n/a9
Sep ’25CA$2.68
CA$3.25
+21.3%
13.7%CA$4.05CA$2.50n/a9
Aug ’25CA$2.72
CA$3.26
+19.9%
14.3%CA$4.05CA$2.40n/a9
Jul ’25CA$2.42
CA$3.02
+24.7%
14.8%CA$3.75CA$2.40n/a9
Jun ’25CA$2.23
CA$3.02
+35.3%
14.8%CA$3.75CA$2.40n/a9
May ’25CA$2.17
CA$3.08
+42.1%
15.8%CA$3.75CA$2.40n/a9
Apr ’25CA$2.03
CA$3.08
+51.9%
15.8%CA$3.75CA$2.40n/a9
Mar ’25CA$2.07
CA$3.08
+49.0%
15.8%CA$3.75CA$2.40n/a9
Feb ’25CA$2.46
CA$3.67
+49.3%
17.9%CA$5.00CA$2.70n/a9
Jan ’25CA$2.56
CA$3.69
+44.3%
17.5%CA$5.00CA$2.70n/a9
Dec ’24CA$2.28
CA$3.73
+63.7%
18.9%CA$5.00CA$2.70n/a9
Nov ’24CA$2.09
CA$3.98
+90.6%
14.2%CA$4.75CA$2.70CA$3.069
Oct ’24CA$2.35
CA$4.04
+72.1%
10.9%CA$4.75CA$3.25CA$2.829
Sep ’24CA$2.65
CA$4.04
+52.6%
10.9%CA$4.75CA$3.25CA$2.689
Aug ’24CA$3.20
CA$4.37
+36.6%
13.4%CA$5.35CA$3.25CA$2.729
Jul ’24CA$3.03
CA$4.37
+44.3%
13.4%CA$5.35CA$3.25CA$2.429
Jun ’24CA$2.95
CA$4.37
+48.2%
13.4%CA$5.35CA$3.25CA$2.239
May ’24CA$2.97
CA$4.47
+50.6%
13.1%CA$5.35CA$3.25CA$2.179
Apr ’24CA$3.21
CA$4.50
+40.2%
13.2%CA$5.35CA$3.25CA$2.039
Mar ’24CA$3.20
CA$4.58
+43.2%
9.7%CA$5.35CA$4.00CA$2.079
Feb ’24CA$3.60
CA$4.73
+31.3%
7.8%CA$5.35CA$4.00CA$2.469
Jan ’24CA$3.24
CA$4.58
+41.4%
10.6%CA$5.35CA$4.00CA$2.568
Dec ’23CA$3.22
CA$4.57
+41.9%
14.7%CA$6.00CA$4.00CA$2.288
Nov ’23CA$2.63
CA$4.78
+81.8%
14.2%CA$6.00CA$4.00CA$2.098

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin