Exchange Income Corporation

TSX:EIF Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.7b

Exchange Income Değerleme

EIF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EIF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EIF ( CA$56.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$89.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EIF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EIF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EIF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EIF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EIF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EIF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
KazançlarCA$122.09m
Piyasa DeğeriCA$2.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EIF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EIF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
CHR Chorus Aviation
18x69.5%CA$652.4m
AC Air Canada
3.4x-38.3%CA$8.7b
MTL Mullen Group
11x6.1%CA$1.4b
WTE Westshore Terminals Investment
13.8x-3.1%CA$1.5b
EIF Exchange Income
21.9x26.4%CA$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EIF Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EIF'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EIF 21.9xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies10PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EIF Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, North American Airlines sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EIF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EIF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EIF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EIF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$56.23
CA$69.00
+22.7%
4.2%CA$74.00CA$65.00n/a10
Nov ’25CA$54.55
CA$65.61
+20.3%
5.7%CA$72.00CA$60.00n/a9
Oct ’25CA$51.43
CA$64.94
+26.3%
6.3%CA$72.00CA$60.00n/a9
Sep ’25CA$49.39
CA$64.94
+31.5%
6.3%CA$72.00CA$60.00n/a9
Aug ’25CA$48.10
CA$64.06
+33.2%
5.7%CA$72.00CA$60.00n/a9
Jul ’25CA$45.22
CA$63.61
+40.7%
5.7%CA$72.00CA$60.00n/a9
Jun ’25CA$44.32
CA$63.61
+43.5%
5.7%CA$72.00CA$60.00n/a9
May ’25CA$46.70
CA$63.95
+36.9%
5.0%CA$72.00CA$60.00n/a10
Apr ’25CA$49.37
CA$63.95
+29.5%
5.0%CA$72.00CA$60.00n/a10
Mar ’25CA$48.76
CA$63.95
+31.2%
5.0%CA$72.00CA$60.00n/a10
Feb ’25CA$46.62
CA$63.05
+35.2%
4.5%CA$70.00CA$60.00n/a10
Jan ’25CA$45.10
CA$63.75
+41.4%
4.8%CA$70.00CA$60.00n/a10
Dec ’24CA$46.03
CA$63.40
+37.7%
5.5%CA$70.00CA$58.00n/a10
Nov ’24CA$42.96
CA$67.15
+56.3%
3.4%CA$71.00CA$64.50CA$54.5510
Oct ’24CA$44.84
CA$67.75
+51.1%
3.8%CA$73.00CA$64.50CA$51.4310
Sep ’24CA$48.34
CA$67.75
+40.2%
3.8%CA$73.00CA$64.50CA$49.3910
Aug ’24CA$50.29
CA$67.75
+34.7%
3.9%CA$73.00CA$64.50CA$48.1010
Jul ’24CA$52.41
CA$67.45
+28.7%
3.2%CA$71.00CA$64.50CA$45.2210
Jun ’24CA$52.09
CA$65.86
+26.4%
4.0%CA$71.00CA$60.00CA$44.3211
May ’24CA$52.26
CA$63.91
+22.3%
3.9%CA$67.00CA$59.00CA$46.7011
Apr ’24CA$53.55
CA$63.31
+18.2%
4.0%CA$66.00CA$59.00CA$49.3711
Mar ’24CA$50.87
CA$62.58
+23.0%
4.5%CA$66.00CA$57.00CA$48.7611
Feb ’24CA$54.53
CA$61.64
+13.0%
4.8%CA$65.00CA$56.00CA$46.6211
Jan ’24CA$52.63
CA$61.18
+16.2%
4.8%CA$65.00CA$56.00CA$45.1011
Dec ’23CA$48.32
CA$61.18
+26.6%
4.8%CA$65.00CA$56.00CA$46.0311
Nov ’23CA$45.17
CA$60.27
+33.4%
6.0%CA$66.00CA$53.00CA$42.9611

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin