TFI International Inc.

TSX:TFII Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$16.9b

TFI International Değerleme

TFII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TFII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TFII ( CA$202.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$455.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TFII adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TFII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TFII karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TFII için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TFII'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TFII'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
KazançlarUS$469.99m
Piyasa DeğeriUS$12.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TFII'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TFII için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
MTL Mullen Group
10.9x6.1%CA$1.3b
CNR Canadian National Railway
17.3x3.9%CA$93.7b
CP Canadian Pacific Kansas City
27.1x14.1%CA$96.2b
AC Air Canada
3.3x-38.3%CA$8.4b
TFII TFI International
26x23.2%CA$16.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TFII Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TFII'nin PE Oranı, North American Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TFII 26.0xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TFII Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, North American Transportation sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TFII 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TFII PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TFII tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TFII tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$202.05
CA$214.82
+6.3%
8.4%CA$237.99CA$171.83n/a11
Nov ’25CA$184.30
CA$208.94
+13.4%
8.2%CA$230.18CA$169.83n/a11
Oct ’25CA$182.61
CA$216.95
+18.8%
8.1%CA$244.14CA$179.07n/a10
Sep ’25CA$199.45
CA$223.96
+12.3%
7.9%CA$250.11CA$182.16n/a10
Aug ’25CA$211.36
CA$223.96
+6.0%
7.9%CA$250.11CA$182.16n/a10
Jul ’25CA$198.64
CA$210.75
+6.1%
7.1%CA$234.76CA$180.58n/a11
Jun ’25CA$180.34
CA$209.11
+16.0%
7.1%CA$233.62CA$178.94n/a11
May ’25CA$178.50
CA$211.43
+18.4%
7.1%CA$236.34CA$181.03n/a11
Apr ’25CA$215.75
CA$212.20
-1.6%
6.6%CA$237.77CA$189.78n/a11
Mar ’25CA$201.15
CA$205.15
+2.0%
9.3%CA$237.48CA$166.61n/a12
Feb ’25CA$174.76
CA$189.36
+8.4%
9.1%CA$216.19CA$152.18n/a13
Jan ’25CA$180.24
CA$173.92
-3.5%
11.8%CA$192.96CA$130.38n/a12
Dec ’24CA$164.27
CA$170.33
+3.7%
11.6%CA$197.25CA$130.20n/a12
Nov ’24CA$155.08
CA$170.33
+9.8%
11.6%CA$197.25CA$130.20CA$184.3012
Oct ’24CA$174.44
CA$176.40
+1.1%
10.8%CA$193.84CA$133.02CA$182.6112
Sep ’24CA$186.93
CA$178.49
-4.5%
11.1%CA$203.22CA$133.42CA$199.4513
Aug ’24CA$174.55
CA$162.80
-6.7%
15.0%CA$191.91CA$118.03CA$211.3613
Jul ’24CA$150.93
CA$152.74
+1.2%
11.9%CA$188.26CA$116.93CA$198.6413
Jun ’24CA$145.15
CA$156.60
+7.9%
12.1%CA$192.35CA$119.47CA$180.3413
May ’24CA$146.81
CA$154.52
+5.3%
10.5%CA$179.29CA$119.53CA$178.5013
Apr ’24CA$161.27
CA$168.47
+4.5%
11.4%CA$197.77CA$132.85CA$215.7513
Mar ’24CA$167.46
CA$167.41
-0.03%
11.6%CA$195.80CA$131.52CA$201.1513
Feb ’24CA$153.48
CA$150.28
-2.1%
13.9%CA$174.33CA$104.52CA$174.7613
Jan ’24CA$135.61
CA$147.55
+8.8%
16.0%CA$179.61CA$100.24CA$180.2413
Dec ’23CA$143.64
CA$147.55
+2.7%
16.0%CA$179.61CA$100.24CA$164.2713
Nov ’23CA$126.34
CA$146.77
+16.2%
16.1%CA$179.81CA$99.90CA$155.0813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y